Kvitteringer

Nordstjernen

side.kvitteringer

Faste regler 170

• Beløbstolerance, loft10 kroner
• Datogulv0.7 andel
• Datovindue, kvittering14 dage
• Datovindue, regning30 dage
• Difference, kroner50 kroner
• Difference, andel0.005 andel

Vis alle 170

• Forklaringer14 dage
• Forslag, kroner50 kroner
• Forslag, andel0.02 andel
• Fuld score, kvittering3 dage
• Fuld score, regning7 dage
• Godkendelsesgrænse5 bekræftelser
• Kursmargen0.05 andel
• Minimumssikkerhed0.9 andel
• Profilens levetid180 dage
• Aliaspoint i e-mail-armen30 point
• Beløbspoint i e-mail-armen40 point
• Datopoint i e-mail-armen20 point
• Datovindue for bankmatch30 dage
• Beløbsbånd for kandidater10 procent
• Korroboration på 7 dage7 dage
• Mindste bankmatch70 point
• Navnepoint i e-mail-armen28 point
• Korteste navnestump5 tegn
• Grænse pr. firma og time500 bilag
• Samme køb21 dage
• Loft på e-mail-scoren100 point
• Sweepets vindue for eksakt beløb90 dage
• Sweepets navnelighed0.7 andel
• Unikt beløb60 point
• OCR-gulv for auto-bilag0.85 andel
• OCR ved stærk bankmatch0.7 andel
• OCR-gulv for automatisk regning0.85 andel
• Stærk bankmatch85 point
• Auto-bogføring: kræver bekræftet bankmatch1 vagt
• Auto-bogføring: ingen bogførbarheds-blokering1 vagt
• Auto-bogføring: selskabets eget flueben1 vagt
• Auto-bogføring: globalt flag1 vagt
• Auto-bogføring: ikke mens regning-eller-kvittering er ubesvaret1 vagt
• Auto-bogføring: ikke en markeret dublet1 vagt
• Auto-bogføring: ikke hent-ved-kilden1 vagt
• Auto-bogføring: ikke lønbilag1 vagt
• Auto-bogføring: en konto på hver linje1 vagt
• Auto-bogføring: linjerne skal give totalen1 vagt
• Auto-bogføringens konfidens0.95 andel
• Auto-bogføring: bilaget skal være bogførbart1 vagt
• Abonnementsgæld stopper også skrivning til regnskabet1 vagt
• Manuel Bogfør kræver bankmatch eller en bekræftelse1 vagt
• Et bilag hænger i Booking efter 60 minutter60 minutter
• BookVoucherJob forsøger kun én gang1 forsøg
• Bogføringstilstand: auto-bogfør eller kladde1 tilstand
• Et bogført eller tilbageført bilag er låst1 vagt
• OCR-gulv for bogføring uden force0.9 andel
• Skrivepause stopper automatiske skrivninger1 vagt
• Tilbageføring tages atomisk, før udbyderen kaldes1 vagt
• Kun et bogført bilag med reference kan tilbageføres1 vagt
• Ét bogføringsjob pr. bilag ad gangen600 sekunder
• Vagt 8: banklinjen er en uafregnet reservation1 vagt
• Vagt 2: allerede bogført1 vagt
• Vagt 10: banklinjen er allerede bogført i accounting_entries1 vagt
• Vagt 12: bogførbarhedstjek, med mindre et menneske tvinger1 vagt
• Vagt 6: bilaget dokumenterer en eksisterende postering1 vagt
• Vagt 0: dublet stoppes i jobbet1 vagt
• Vagt 5: banklinjen ligger før skæringsdatoen1 vagt
• Vagt 1: genoptag en eksisterende kladde1 vagt
• Vagt 13: ingen aktiv regnskabsintegration1 vagt
• Vagt 14: ingen linjer at bogføre fra1 vagt
• Vagt 4: konverteret til regning1 vagt
• Vagt 11: lignende kladde eller postering i det levende regnskab1 vagt
• Vagt 9: lønbilag på bilagsvejen1 vagt
• Vagt 7: bilaget har ikke noget beløb1 vagt
• Vagt 15: modkonto skal kunne findes1 vagt
• Vagt 3: tilbageført1 vagt
• Kreditorforhold1.2 forhold
• Blandet momssats0.5 procentpoint
• Standardmoms25 procent
• Linjebeløb0.015 beløb
• Bruttoanker0.05 beløb
• Momskontrol0.02 beløb
• Laveste konfidens for et historikforslag0.85 andel
• Højeste konfidens for et historikforslag0.97 andel
• Historik, andel0.7 andel
• Historik, antal2 posteringer
• Kontoforslag0.8 andel
• Momskode, andel0.8 andel
• Momskode, antal2 linjer
• Loft for AI foreslå konti200 bilag
• Navnelighed for uklar leverandørmatch75 procent
• Løn, datovindue3 dage
• Lønkomponent0.85 andel
• Løn, splitvindue7 dage
• Lookback for push14 dage
• Push pr. firma5 bilag
• Cache på tallet for manglende bilag5 minutter
• Loft når betaleren hører til en anden faktura0.75 andel
• Auto-link0.85 andel
• Strategier der må auto-matche på udgiftssiden5 strategier
• Eksakt beløb0.85 andel
• Beløb inden for tolerance0.7 andel
• Loft når betalernavnet modsiger0.75 andel
• Unikt bilagsbeløb0.8 andel
• Bilagsnavn0.7 andel
• Loft for forfaldent vindue0.75 andel
• Loft på historisk backfill0.75 andel
• Indkomst: beløb og dato0.85 andel
• Indkomst: beløb og modpart0.75 andel
• Indkomst: svagt fakturanummer0.55 andel
• Indkomst: tekstsøgning0.6 andel
• Loft ved krydsvaluta0.75 andel
• Leverandørnavn0.85 andel
• Aliasandel for en stærk leverandørprofil0.9 andel
• Reference, eksakt0.99 andel
• Reference, fallback0.95 andel
• Afstand til en gyldig momssats0.5 procentpoint
• Navn, auto1 andel
• Navn, forslag0.65 andel
• Baseline, firma20 læsninger
• Baseline, leverandør5 læsninger
• Eskaler under konfidens0.85 andel
• Eskaler under median0.15 andel
• Konfidens for en kreditnota0.95 andel
• Svarloft for udlæsningen16384 tokens
• OCR-pas2 pas
• Største fil til billedlæsning31457280 bytes
• Mindste resttid før et nyt kald10 sekunder
• Teksttæthed0.005 tæthed
• Læsbare tegn100 tegn
• Ulæselige tegn0.1 andel
• Tidsbudget for én udlæsning165 sekunder
• Gratis-planens loft25 bilag
• Oprydning stopper0.25 andel
• Konfidens på et erstatningsbilag1 andel
• AI Monthly Token Budgetkun PayFriendNår månedens tokens når loftet, afviser AI foreslå konti og de andre tjekkende funktioner nye kørsler.
• Modul-overrideskun PayFriendEt eksplicit false skjuler slug'en, og et eksplicit true viser den, også når launch-skjulet siger noget andet.
• Suppliers & APkun PayFriendLeverandør- og bilagsmodulet kan tvinges fra for firmaet.
• Paywall exemptkun PayFriendEt fritaget firma bliver ikke stoppet af gratis-planens loft på 25 bilag.
• Auto-bogfør OCR-bilagkun PayFriendNår fluebenet og det globale kill switch begge er tændt, bogfører politikken bilag over konfidens-tærsklen uden et klik.
• Konfidens for auto-bogføringkun PayFriendPolitikken bogfører ikke, når bilagets OCR-konfidens ligger under tallet.
• Mindste bankmatch ved auto-bilagkun PayFriendEt bilag fra mail skal mindst nå dette pointtal i bankmatch, før det må oprettes uden klik, medmindre firmaet har sat en anden værdi.
• ACCOUNT_HISTORY_MIN_MATCHESkun PayFriendMindste antal historiske posteringer før et kontoforslag må bruges, og kun PayFriend kan ændre det.
• ACCOUNT_HISTORY_MIN_SHAREkun PayFriendMindste andel af historikken der skal pege på samme konto, og kun PayFriend kan ændre den.
• ACCOUNT_SUGGESTION_MIN_CONFIDENCEkun PayFriendMindste konfidens før et kontoforslag må følge med i bogføringen, og kun PayFriend kan ændre den.
• ACCOUNTING_AUTO_BOOK_ENABLEDkun PayFriendGlobalt kill switch for auto-bogføring af bilag, og kun PayFriend kan ændre det.
• ACCOUNTING_VOUCHER_PRUNE_ABORT_RATIOkun PayFriendAndel af bogførte bilag der må mangle i regnskabet, før oprydningen afbrydes, og kun PayFriend kan ændre den.
• ECONOMIC_PAYABLES_MAX_RECONCILIATION_RATIOkun PayFriendHøjeste forhold mellem lokal og e-conomic-kreditorpost før synk stopper, og kun PayFriend kan ændre det.
• OCR_BASELINE_MIN_COMPANY_READSkun PayFriendMindste antal OCR-læsninger på firmaet før eskalering må sammenligne med baseline, og kun PayFriend kan ændre det.
• OCR_BASELINE_MIN_SUPPLIER_READSkun PayFriendMindste antal OCR-læsninger på leverandøren før eskalering må sammenligne med baseline, og kun PayFriend kan ændre det.
• OCR_ESCALATE_BELOW_CONFIDENCEkun PayFriendOCR-konfidens under dette tal kan sende dokumentet til et dyrere pas, og kun PayFriend kan ændre det.
• OCR_ESCALATE_BELOW_MEDIANkun PayFriendHvor langt under leverandørens median en OCR-konfidens skal ligge, før dokumentet eskaleres, og kun PayFriend kan ændre det.
• OCR_MAX_GARBLED_RATIOkun PayFriendHøjeste andel ulæselige tegn før en PDF-tekst kasseres, og kun PayFriend kan ændre den.
• OCR_MAX_PASSESkun PayFriendHøjeste antal OCR-pas pr. dokument, og kun PayFriend kan ændre det.
• OCR_MIN_TEXT_CHARSkun PayFriendMindste antal tegn i udtrukket PDF-tekst før siden regnes for læsbar, og kun PayFriend kan ændre det.
• OCR_MIN_TEXT_DENSITYkun PayFriendMindste tegntæthed på siden før PDF-teksten regnes for læsbar, og kun PayFriend kan ændre den.
• RECONCILIATION_AMOUNT_TOLERANCE_MAXkun PayFriendStørste beløbsforskel i kroner et udgiftsmatch må kalde inden for tolerance, og kun PayFriend kan ændre den.
• RECONCILIATION_AUTO_APPLY_THRESHOLDkun PayFriendKonfidens et match skal nå, før afstemningen må linke uden et klik, og kun PayFriend kan ændre den.
• RECONCILIATION_EXPENSE_DATE_DECAY_FLOORkun PayFriendHvor stor en del af strategi-konfidensen et udgiftsmatch beholder på kanten af datovinduet, og kun PayFriend kan ændre den.
• RECONCILIATION_EXPENSE_DATE_FULL_SCORE_BILL_DAYSkun PayFriendDage en regning må ligge fra banklinjen og stadig få fuld datokonfidens, og kun PayFriend kan ændre dem.
• RECONCILIATION_EXPENSE_DATE_FULL_SCORE_VOUCHER_DAYSkun PayFriendDage en kvittering må ligge fra banklinjen og stadig få fuld datokonfidens, og kun PayFriend kan ændre dem.
• RECONCILIATION_EXPENSE_DATE_WINDOW_BILL_DAYSkun PayFriendHvor langt en regning må ligge fra banklinjen, før datostyrede strategier ikke tilbydes, og kun PayFriend kan ændre det.
• RECONCILIATION_EXPENSE_DATE_WINDOW_VOUCHER_DAYSkun PayFriendHvor langt en kvittering må ligge fra banklinjen, før datostyrede strategier ikke tilbydes, og kun PayFriend kan ændre det.
• RECONCILIATION_EXPLANATION_WINDOW_DAYSkun PayFriendHvor mange dage match-forklaringer gemmes, målt på bilagets oprettelse, og kun PayFriend kan ændre det.
• RECONCILIATION_MERCHANT_FX_MARGIN_TOLERANCEkun PayFriendHvor stor en kursmargen et kortkøb må have og stadig tælle som samme betaling, og kun PayFriend kan ændre den.
• RECONCILIATION_NAME_SIMILARITY_AUTOkun PayFriendNavnelighed der kræves, før et navnematch må bogføres uden klik, og kun PayFriend kan ændre den.
• RECONCILIATION_NAME_SIMILARITY_SUGGESTkun PayFriendNavnelighed der kræves, før et navnematch må foreslås, og kun PayFriend kan ændre den.
• RECONCILIATION_SUPPLIER_PROFILE_STALENESS_DAYSkun PayFriendDage en leverandørprofil må stå ubekræftet, før den ikke længere auto-anvendes, og kun PayFriend kan ændre dem.
• SALARY_RECONCILIATION_DATE_WINDOWkun PayFriendDage en lønudbetaling må ligge fra banklinjen og stadig matches, og kun PayFriend kan ændre dem.
• SALARY_RECONCILIATION_SPLIT_WINDOWkun PayFriendDage løndele må ligge fra hinanden og stadig høre til samme kørsel, og kun PayFriend kan ændre dem.
• SUPPLIER_PROFILE_VAT_MIN_MATCHESkun PayFriendMindste antal historiske linjer før en momskode må foreslås fra leverandørprofilen, og kun PayFriend kan ændre det.
• SUPPLIER_PROFILE_VAT_MIN_SHAREkun PayFriendMindste andel af historikken der skal have samme momskode, og kun PayFriend kan ændre den.
• Bilagsorakel klarkun PayFriendManglende bilag for e-conomic, Dinero, Billy og Business Central vises først, når både dette stempel og kontoplan-stemplet er sat.

Indstillinger kunden kan ændre 14

• Pause for bogføringAutomatisering · Automatisering
• DifferencekontoIndstillinger, Bank
• Difference-tolerance i kronerIndstillinger, Bank
• Difference-tolerance i procentIndstillinger, Bank
• Hent bilag hos kildenIndstillinger, Indbakke · Indstillinger, Indbakke
• Automatiske regninger fra mailIndstillinger, Indbakke

Vis alle 14

• Forslagsbånd i kronerIndstillinger, Bank
• Forslagsbånd i procentIndstillinger, Bank
• Bogfør lønbilag automatiskLøn, Indstillinger
• Automatisk godkendelse af afstemningIndstillinger, Bank
• Minimumssikkerhed for auto-godkendelseIndstillinger, Bank
• GodkendelsesgrænseIndstillinger, Bank
• Automatisk bankmatchIndstillinger, Indbakke
• Automatiske bilag fra mailIndstillinger, Indbakke

Eksterne services 8

• AnthropicOCR af bilag, filter-AI på indgående mail og kontoforslag på bilag og leverandørfakturaer.
• BillyBogføring, spejling af posteringer og kortet over Billy-vedhæftninger.
• Business CentralBogføring, spejling af finansposter, bilagskort og fornyelse af change-notification-abonnementer.
• DineroBogføring, spejling af poster og kortet fra bilagsnummer til fil.
• e-conomicBogføring af bilag, spejling af poster, kontoplan, kassekladde-kladder og dokumentkortet economic_documents.
• GmailLæser indbakken og henter de vedhæftninger, der kan blive bilag.

Vis alle 8

• IMAPLæser en IMAP-postkasse og henter de vedhæftninger, der kan blive bilag.
• OutlookLæser indbakken og henter de vedhæftninger, der kan blive bilag.

0

På 30 sekunder

For alle

Kvitteringer er stedet, hvor alle bilag samles, før de bliver til bogføring. Siden bruges af bogholdere og ejere, som uploader bilag eller sender dem til virksomhedens egen indbakke.

Uden at nogen trykker på noget sker der meget i baggrunden. Nye mails scannes for bilag. Hver kvittering læses af en computer, så leverandør, dato og beløb står klar. Systemet leder efter den banktransaktion, bilaget hører til. Har PayFriend slået det til for virksomheden, og passer alt, bogføres bilaget af sig selv i regnskabsprogrammet. Resten venter på et menneske.

1

Sidens anatomi

For alle

Billederne er taget af PayFriend-appen på den låste SHA med opdigtede data. Hvert nummer er et link til den handling, indstilling eller tilstand, tallet peger på. Billederne tages igen efter beskrivelsen i scripts/screenshots/README.md, når SHA'en rykkes.

a. Fanen Kvitteringer

Listen med linsen Skal behandles. Rækkerne har forskellige statusser, to rækker er valgt, så bulk-bjælken vises. Appen husker den sidst valgte linse. Linsen Klar til bogføring og Alle vises ved siden af. Tre genveje hører til listen: Esc lukker øverste lag, / hopper til søgefeltet, og f åbner filtrene.

1Fanen Kvitteringer2Fanen Mangler bilag3Linsen Skal behandles4Linsen Klar til bogføring5Linsen Alle6Søgefeltet7Filter8Gemte visninger9Automatch10Visning komfortabel eller kompakt11Upload bilag12Send på e-mail13Overflow-menuen14Vælg alle15Kolonnen Leverandør16Kolonnen Konto17Kolonnen Transaktion18Kolonnen Dato19Kolonnen Beløb20Kolonnen Status21Bogfør fra rækken22Rækkemenuen23Bulk-bjælken24Slet valgte25Kontocellen26Transaktionscellen med foreslået match27Automatch i bulk-bjælken28Bogfør i bulk-bjælken

Åbn billedet i fuld størrelse

1. Fanen Kvitteringer
2. Fanen Mangler bilag
3. Linsen Skal behandles
4. Linsen Klar til bogføring
5. Linsen Alle
6. Søgefeltet
7. Filter
8. Gemte visninger
9. Automatch
10. Visning komfortabel eller kompakt
11. Upload bilag
12. Send på e-mail
13. Overflow-menuen
14. Vælg alle
15. Kolonnen Leverandør
16. Kolonnen Konto
17. Kolonnen Transaktion
18. Kolonnen Dato
19. Kolonnen Beløb
20. Kolonnen Status
21. Bogfør fra rækken
22. Rækkemenuen
23. Bulk-bjælken
24. Slet valgte
25. Kontocellen
26. Transaktionscellen med foreslået match
27. Automatch i bulk-bjælken
28. Bogfør i bulk-bjælken

a2. Filter-vælgeren

Filter åbner en liste over de felter, listen kan indsnævres på. Valget bliver til en filterlinje over listen.

1Leverandør2Bilagsdato3Beløb4Konto5Bankmatch

Åbn billedet i fuld størrelse

1. Leverandør
2. Bilagsdato
3. Beløb
4. Konto
5. Bankmatch

a3. Menuen med de tre prikker

Menuen øverst til højre har tre punkter, som ikke hører til en enkelt række.

1Scan email igen2Opret erstatningsbilag3Eksportér CSV

Åbn billedet i fuld størrelse

1. Scan email igen
2. Opret erstatningsbilag
3. Eksportér CSV

b. Rækkemenuen

Menuen på en række, der endnu ikke er bogført.

1Vis2Se kvittering3Åbn i nyt faneblad4Scan igen5Flyt til Regninger6Slet

Åbn billedet i fuld størrelse

1. Vis
2. Se kvittering
3. Åbn i nyt faneblad
4. Scan igen
5. Flyt til Regninger
6. Slet

b2. Rækkemenuen på et bogført bilag

Et bogført bilag kan hverken scannes igen, flyttes eller slettes. Her er det eneste ekstra punkt Tilbagefør.

1Tilbagefør bogføring

Åbn billedet i fuld størrelse

1. Tilbagefør bogføring

c. Drawer på et bilag, der ikke er bogført

Drawer åbner, når man trykker på en række. Sektionen Kontering er åben fra start.

1Dokumentvisningen2Historik3Drawer-menuen4Luk5Statuslinjen Modtaget, Konteret, Bogført6Sektionen Kontering7Leverandør8Bilagsdato9Modkonto10Konto11Beskrivelse12Posteringsforhåndsvisningen13Sektionen Bank14Sektionen Mere15Godkend og bogfør

Åbn billedet i fuld størrelse

1. Dokumentvisningen
2. Historik
3. Drawer-menuen
4. Luk
5. Statuslinjen Modtaget, Konteret, Bogført
6. Sektionen Kontering
7. Leverandør
8. Bilagsdato
9. Modkonto
10. Konto
11. Beskrivelse
12. Posteringsforhåndsvisningen
13. Sektionen Bank
14. Sektionen Mere
15. Godkend og bogfør

c2. Sektionen Bank

Her ses den banktransaktion bilaget er koblet til.

1Den afstemte banktransaktion2Fjern koblingen til transaktionen

Åbn billedet i fuld størrelse

1. Den afstemte banktransaktion
2. Fjern koblingen til transaktionen

c3. Sektionen Mere

Periodisering fordeler beløbet over flere regnskabsperioder.

1Periodisering

Åbn billedet i fuld størrelse

1. Periodisering

c4. Drawer-menuen

Menuen med de tre prikker i drawer.

1Bogfør2Scan igen3Slet

Åbn billedet i fuld størrelse

1. Bogfør
2. Scan igen
3. Slet

c5. Drawer med en mulig dublet

Når to bilag ligner hinanden, viser drawer en advarsel og låser bogføringen, til en har afklaret den.

1Advarslen Mulig dublet2Behold det ene bilag og kasser det andet3Ikke en dublet4Knappen er låst, til dubletten er afklaret

Åbn billedet i fuld størrelse

1. Advarslen Mulig dublet
2. Behold det ene bilag og kasser det andet
3. Ikke en dublet
4. Knappen er låst, til dubletten er afklaret

d. Drawer på et bogført bilag

Når bilaget er bogført, er knappen i bunden ikke længere Godkend og bogfør, men Fortryd og modpostér. Statuslinjen står på Bogført, og posteringen vises som den er bogført.

1Statusmærket Bogført2Statuslinjen med Bogført som sidste trin3Konteringen, nu kun til læsning4Posteringen som den er bogført5Fortryd og modpostér

Åbn billedet i fuld størrelse

1. Statusmærket Bogført
2. Statuslinjen med Bogført som sidste trin
3. Konteringen, nu kun til læsning
4. Posteringen som den er bogført
5. Fortryd og modpostér

e. Fanen Mangler bilag

Posteringer i regnskabet, som mangler et bilag. En række er valgt, så bulk-bjælken vises.

1Fanen Mangler bilag2Søgefeltet3Filter4Gemte visninger5Visning komfortabel eller kompakt6Vælg alle7Kolonnen Dato8Kolonnen Modtager9Kolonnen Konto10Kolonnen Beløb11Upload bilag på rækken12Rækkemenuen13Bulk-bjælken

Åbn billedet i fuld størrelse

1. Fanen Mangler bilag
2. Søgefeltet
3. Filter
4. Gemte visninger
5. Visning komfortabel eller kompakt
6. Vælg alle
7. Kolonnen Dato
8. Kolonnen Modtager
9. Kolonnen Konto
10. Kolonnen Beløb
11. Upload bilag på rækken
12. Rækkemenuen
13. Bulk-bjælken

e2. Rækkemenuen under Mangler bilag

Menuen på en post under Mangler bilag.

1Upload bilag2Findes andetsteds

Åbn billedet i fuld størrelse

1. Upload bilag
2. Findes andetsteds

e3. Mangler bilag, før afstemningen er sat i gang

Hvis banken er koblet på, men afstemningen ikke har en startdato, viser fanen kun en besked og ingen tal.

1Beskeden Afstemningsstart mangler2Åbn indstillinger

Åbn billedet i fuld størrelse

1. Beskeden Afstemningsstart mangler
2. Åbn indstillinger

f. Tom tilstand

En virksomhed uden bilag. Linserne viser 0, og listen peger på upload og e-mail.

1Fanen Mangler bilag2Linserne er tomme3Teksten Ingen bilag endnu4Upload bilag i den tomme tilstand5Send på e-mail i den tomme tilstand

Åbn billedet i fuld størrelse

1. Fanen Mangler bilag
2. Linserne er tomme
3. Teksten Ingen bilag endnu
4. Upload bilag i den tomme tilstand
5. Send på e-mail i den tomme tilstand

2. Handlinger

Lag 2 er kortene for alt, man kan gøre på siden. De er grupperet som anatomien i lag 1, og markørnummeret viser, hvor handlingen sidder på billederne (bogstavet er billedet, tallet er markøren). Kortene er skrevet til kundeservice: Sådan gør man følger knapteksterne i appen. Teknisk flow, sideeffekter og kodeankre står på handlingens egen side. Ruter og UI-filer fra inventaret er dækket af mindst ét kort, og et kort uden kalder på siden siger, hvor ruten kaldes fra, eller at den er dead.

Upload

Upload ét bilag

handling.kvitteringer.upload · Markør a.11, f.3, f.4

Knappen Upload bilag og træk og slip lægger ét bilag ind, og AI scanner det bagefter.

Hvem

tilladelse: vouchers.createrolle: Ejer, Admin, Medlem og Bogholder (ikke Betragter)plan: Gratis stopper ved 25 behandlede bilag i altmodul: suppliers

Sådan gør man

1. Tryk på Upload bilag øverst til højre på Kvitteringer, eller træk filen ind over listen. Dropfeltet hedder Slip bilag her og siger PDF eller billeder.
2. Vælg én PDF eller ét billede. Vælger du flere filer på én gang, er det en anden handling (Upload flere bilag).
3. Mens filen sendes, står der Uploader bilag... og Vent venligst, AI scanner automatisk, når filerne er uploadet.
4. Ligner filen et bilag, der allerede er uploadet, åbner Muligt dublet med teksten Det ligner noget, der allerede findes: samme fil. Tryk Opret alligevel for at beholde begge, eller Annullér for at droppe uploaden.
5. Går det godt, kommer beskeden Bilag uploadet. AI scanner nu... og bilaget dukker op i listen, hvor AI læser det.

Fejl brugeren kan se

• Du har brugt din Gratis-plan. Gratis-planen dækker 25 behandlede bilag i alt, kvitteringer og regninger tilsammen. Du har brugt alle 25. Opgradér for at behandle flere.voucherLimit
• Muligt dublet. Det ligner noget, der allerede findes: samme fil.duplicateWarning
• Filen kunne ikke gemmes. Prøv igen.errors.file
• Upload mislykkedes. Prøv igen.
• Uploaden blev afbrudt. Prøv igen.
• Du har ikke rettighed til at oprette bilag. Upload-knappen er deaktiveret.

Kan fortrydes

Indtil, bilaget er bogført. Et bilag, der ikke er bogført, kan slettes med [[handling.kvitteringer.slet]]. Et bogført bilag rulles tilbage med [[handling.kvitteringer.tilbagefoer]].

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Upload flere bilag på én gang

handling.kvitteringer.upload-flere

Vælger man flere filer, eller trækker man flere ind, sendes de som en samlet upload, og dubletter springes over uden spørgsmål.

Hvem

tilladelse: vouchers.createrolle: Ejer, Admin, Medlem og Bogholder (ikke Betragter)plan: Gratis stopper ved 25 behandlede bilag i altmodul: suppliers

Sådan gør man

1. Tryk på Upload bilag og markér flere filer, eller træk flere filer ind over listen (Slip bilag her).
2. Der står Uploader N bilag... mens filerne sendes. Browseren deler store mængder op og sender dem efter hinanden.
3. Bagefter kommer beskeden N bilag uploadet. AI scanner nu... Er alle filer allerede uploadet før, står der Alle bilag var allerede uploadet (dubletter).
4. Ligger firmaet på Gratis og er der ikke plads til alle filer, bliver ingen af dem uploadet. Dialogen siger Du har N bilag tilbage på Gratis-planen og knappen Opgradér.

Fejl brugeren kan se

• Du har N bilag tilbage på Gratis-planen (N af 25 brugt). Du forsøgte at behandle N. Opgradér for at behandle flere.voucherLimit
• Alle bilag var allerede uploadet (dubletter).
• Upload mislykkedes. Prøv igen.

Kan fortrydes

Indtil, bilaget er bogført. Hvert bilag slettes for sig med [[handling.kvitteringer.slet]], eller flere ad gangen med [[handling.kvitteringer.slet-valgte]].

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Værktøjslinjen

Match bilag med banktransaktioner automatisk

handling.kvitteringer.automatch · Markør a.9, a.27

Automatch bekræfter på én gang alle de bankmatches, listen viser som Foreslået match, uden at bogføre noget.

Hvem

tilladelse: vouchers.edit

Sådan gør man

1. Se efter knappen Automatch med et tal i værktøjslinjen. Den vises kun, når mindst ét bilag har et foreslået match. Tallet er antallet af foreslåede matches.
2. Tryk på Automatch. Hjælpeteksten er Bekræft alle foreslåede bankmatches på én gang.
3. Vil du kun bekræfte nogle af dem, så markér rækkerne først og tryk på Automatch i bulk-bjælken. Bjælkeknappen vises, når mindst ét af de markerede bilag har et foreslået match.
4. En grøn besked fortæller, hvor mange bilag der blev afstemt, og hvor mange der ikke kunne. Er der ingen forslag at bekræfte, står der Automatch: ingen foreslåede matches at bekræfte.

Fejl brugeren kan se

• Automatch: ingen foreslåede matches at bekræfte.
• Automatch: efterfulgt af antal bilag afstemt og, når nogle fejlede, hvor mange der ikke kunne afstemmes.
• Kunne ikke forbinde transaktionenap.vouchers.link_failed_toast

Kan fortrydes

Ja. Hvert match fortrydes enkeltvis med [[handling.kvitteringer.fjern-transaktion]]. Der findes ingen samlet fortryd.

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Lad AI foreslå konti på alle bilag uden konto

handling.kvitteringer.ai-foreslaa-konti

AI foreslå konti sætter et kontoforslag i gang på op til 200 bilag, der mangler en konto, uden at bogføre noget.

Hvem

tilladelse: vouchers.edit

Sådan gør man

1. Se efter knappen AI foreslå konti med et tal i værktøjslinjen. Den vises kun, når mindst ét bilag mangler en konto. Tallet er antallet af bilag uden konto.
2. Tryk på knappen. Hjælpeteksten er Foreslå en konto for alle bilag, der mangler én, ud fra tidligere bogføring og leverandørnavn.
3. Der kommer en besked om, hvor mange bilag AI nu arbejder på. Arbejdet kører i baggrunden, og listen opdaterer sig selv, mens knappen viser en roterende markør.
4. Når ingen bilag mangler konto eller forslag, står der Alle bilag har nu en konto eller et forslag.
5. Er forslaget ikke sikkert nok til at blive brugt, står det som et gult forslag i kontocellen, og du godkender det selv, se [[handling.kvitteringer.vaelg-konto]].

Fejl brugeren kan se

• Alle bilag har allerede en konto.
• AI-budgettet for denne måned er brugt op. Prøv igen næste måned, eller vælg kontoen manuelt.
• Kontoforslag kunne ikke startesap.vouchers.suggest_accounts_failed

Kan fortrydes

Ja. Der er ingen fortryd-knap. Man vælger bare en anden konto i kontocellen, så længe bilaget ikke er bogført.

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Menuen med de tre prikker

Scan e-mail igen

handling.kvitteringer.scan-mail · Markør a.13, a3.1

Menupunktet Scan email igen sætter en ny gennemgang af firmaets tilsluttede postkasser i gang.

Hvem

tilladelse: vouchers.editrolle: Ejer, Admin, Medlem og Bogholder (ikke Betragter), og brugeren må se postkassens indhold

Sådan gør man

1. Tryk på menuen med de tre prikker øverst til højre på Kvitteringer og vælg Scan email igen.
2. Beskeden Synkronisering startet kommer med det samme.
3. Efter et øjeblik står der E-mail scanning startet. Nye bilag vises snart. Nye bilag dukker op i listen og i Indbakken.
4. Punktet er slukket, mens en scanning kører, og for en Betragter.

Fejl brugeren kan se

• En scanning er allerede i gang.email_bilag.flash.scan_already_running
• Ingen e-mail udbydere tilsluttet. Forbind Gmail eller Outlook først.email_integrations.flash.no_providers
• Alle e-mail-integrationer skal genforbindes. Afbryd og tilslut dem igen, før du scanner.email_integrations.flash.all_require_reauth
• Du har ikke rettighed til at ændre eller bogføre bilag. Menupunktet er deaktiveret.

Kan fortrydes

Nej. En igangsat scanning kan ikke stoppes fra appen. Den oprettede bilag og mailkilder kan behandles som alle andre.

Låser

Menupunktet er slukket, mens en scanning kører. (når scanningen er i gang)

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Opret et erstatningsbilag

handling.kvitteringer.tabt-kvittering · Markør a3.2

Menupunktet Opret erstatningsbilag laver et nyt bilag med en genereret PDF, når den originale kvittering er væk.

Hvem

tilladelse: vouchers.createrolle: Ejer, Admin, Medlem og Bogholder (ikke Betragter)plan: Gratis stopper ved 25 behandlede bilag i altmodul: suppliers

Sådan gør man

1. Tryk på menuen med de tre prikker øverst til højre på Kvitteringer og vælg Opret erstatningsbilag.
2. Skuffen Erstatningsbilag åbner med Opret et erstatningsbilag når du mangler det originale.
3. Udfyld Beskrivelse og eventuelt Leverandør. Skriv beløb ekskl. moms, Moms og Total inkl. moms, Bilagsdato og Valuta.
4. Skriv under Begrundelse for mistet bilag, hvorfor bilaget mangler. Begrundelsen er påkrævet.
5. Tryk Opret erstatningsbilag. Beskeden siger Erstatningsbilag oprettet, og det nye bilag åbner i skuffen.

Fejl brugeren kan se

• Kunne ikke oprette erstatningsbilagap.vouchers.lost_receipt_failed
• Du har brugt din Gratis-plan. Gratis-planen dækker 25 behandlede bilag i alt, kvitteringer og regninger tilsammen. Du har brugt alle 25. Opgradér for at behandle flere.voucherLimit
• Du har ikke rettighed til at oprette bilag. Menupunktet er deaktiveret.

Kan fortrydes

Indtil, bilaget er bogført. Slet bilaget med [[handling.kvitteringer.slet]], så længe det ikke er bogført. Et bogført erstatningsbilag rulles tilbage med [[handling.kvitteringer.tilbagefoer]].

Låser

Et erstatningsbilag kan ikke scannes igen og kan ikke få en ny fil vedhæftet. (altid, når bilaget er et erstatningsbilag)

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Eksportér bilag som CSV

handling.kvitteringer.eksporter · Markør a3.3

Menupunktet Eksportér CSV henter en CSV-fil med firmaets bilag, og kun ejer og admin må bruge det.

Hvem

tilladelse: vouchers.exportrolle: Kun Ejer og Adminmodul: suppliers

Sådan gør man

1. Tryk på menuen med de tre prikker øverst til højre på Kvitteringer og vælg Eksportér CSV.
2. Browseren henter filen bilag-export-ÅÅÅÅ-MM-DD-TTMMSS.csv.
3. Filen har kolonnerne Beskrivelse, Leverandør, Beløb ekskl. moms, Moms, Total inkl. moms, Valuta, Udgiftskonto, Bilagsdato, Status, Filnavn og Oprettet.

Fejl brugeren kan se

• Du har ikke rettighed til at eksportere bilag. Menupunktet er deaktiveret.

Kan fortrydes

Nej. Eksporten ændrer intet, så der er intet at fortryde. Filen er allerede hos brugeren.

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Bulk-bjælken

Vælg bilag til en samlet handling

handling.kvitteringer.vaelg-bilag · Markør a.14, a.23, e.6

Afkrydsningsfelterne vælger ét eller alle bilag og viser bulk-bjælken.

Hvem

tilladelse: vouchers.view

Sådan gør man

1. Sæt kryds i rækken, eller i feltet Vælg alle ved kolonneoverskrifterne, for at vælge alle bilag, der er hentet ind på siden.
2. Bulk-bjælken kommer frem i bunden. Den viser, hvor mange bilag der er valgt, og hvor mange af dem der kan bogføres.
3. Bjælken viser kun de knapper, der passer til valget: AI Bogfør, Automatch og Slet, se [[handling.kvitteringer.bogfoer-valgte]], [[handling.kvitteringer.automatch]] og [[handling.kvitteringer.slet-valgte]].
4. Tryk på krydset i bjælken for at fjerne hele markeringen.
5. En række kan ikke markeres, mens den bogfører, eller mens den kun viser, at AI læser en ukendt fil.

Kan fortrydes

Ja. Fjern krydset igen, eller tryk på krydset i bulk-bjælken.

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Bogfør flere bilag

handling.kvitteringer.bogfoer-valgte · Markør a.28

AI Bogfør i bulk-bjælken sender alle de markerede bilag, der er klar, til bogføring i ét tryk.

Hvem

tilladelse: vouchers.edit

Sådan gør man

1. Markér to eller flere bilag med afkrydsningsfeltet i rækken, se [[handling.kvitteringer.vaelg-bilag]]. Bulk-bjælken kommer frem i bunden og viser, hvor mange der kan bogføres.
2. Tryk på AI Bogfør i bulk-bjælken. Knappen vises kun, når mindst ét af de markerede bilag er klar til bogføring. Et bilag er klar, når det har en bekræftet konto, et beløb, en koblet banktransaktion (eller er betalt med annoncekredit) og ingen dublet-, moms- eller reservationsmærke.
3. En dialog med titlen Bogfør N bilag åbner. Den siger, at bilagene sendes til bogføring i regnskabssystemet, og at en bogføring kun kan fortrydes med en modpostering. Er nogle af de markerede bilag ikke klar, står der en gul advarsel om, hvor mange der springes over.
4. Bruger virksomheden e-conomic, viser dialogen feltet e-conomic kassekladde. Vælg kassekladden, bilagene skal i, eller lad feltet stå på standard-kladden. Andre regnskabssystemer viser ikke feltet.
5. Tryk på Bogfør i dialogen. Rækkerne viser Bogfører og opdaterer sig selv. En besked siger, hvor mange bilag der er sendt i gang, og hvilke der blev sprunget over og hvorfor.

Fejl brugeren kan se

• Din konto er sat på pause. Kontakt support for at genoptage synkronisering.
• AI Bogføring: ingen af de valgte bilag kunne sendes til bogføring. Efterfulgt af Sprunget over og en liste med årsager.
• AI Bogføring: N bilag sendt til bogføring i baggrunden. Efterfulgt af Sprunget over og en liste, hvis nogle blev sprunget over.
• N af de markerede bilag bogføres ikke, de er markeret som dublet eller har ubekræftet moms. Åbn dem enkeltvis.
• N af de markerede bilag bogføres ikke, de mangler matchet banktransaktion. Åbn dem enkeltvis og bekræft advarslen.
• Bogføring fejledeap.vouchers.booking_failed
• Kunne ikke hente kladder fra e-conomic.accounting.journal_picker.error
• e-conomic er optaget lige nu (synkronisering i gang). Prøv igen om et øjeblik.rate_budget_busy

Kan fortrydes

Indtil, bilaget er bogført hos udbyderen. Et bilag, der er bogført, fortrydes enkeltvis med [[handling.kvitteringer.tilbagefoer]]. Lige efter bogføringen viser en besked en Fortryd-knap i nogle sekunder, som gør det samme. Der er ingen samlet fortryd for en hel bulk, men toasten ved flere bilag har en Fortryd-knap, der tilbagefører hvert af dem.

Låser

Bilaget kan ikke slettes, redigeres eller scannes igen, og rækken kan ikke markeres, mens den bogfører. (når status er Bogfører eller Bogført)

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Slet flere bilag

handling.kvitteringer.slet-valgte · Markør a.24

Slet i bulk-bjælken fjerner alle markerede bilag, der ikke er bogført, i ét tryk.

Hvem

tilladelse: vouchers.delete

Sådan gør man

1. Markér to eller flere bilag, se [[handling.kvitteringer.vaelg-bilag]].
2. Tryk på den røde Slet-knap i bulk-bjælken. Knappen viser, hvor mange bilag der kan slettes, og vises kun, hvis mindst ét af de markerede ikke er bogført, bogførende eller tilbageført.
3. En dialog med titlen Slet bilag spørger, om du er sikker på at slette N bilag, og siger, at handlingen ikke kan fortrydes. Tryk på Slet.
4. En besked siger N bilag slettet. Har du ikke ret til at slette, er knappen grået ud med teksten Du har ikke rettighed til at slette bilag.

Fejl brugeren kan se

• Kunne ikke slette bilagap.vouchers.delete_failed
• Du har ikke rettighed til at slette bilag.ap.vouchers.access.no_delete

Kan fortrydes

Indtil, ikke fortrydelig fra siden. Dialogen siger, at handlingen ikke kan fortrydes. Serveren skriver, at bilagene kan gendannes fra papirkurven, men siden har ingen Fortryd-knap.

Låser

Et bogført bilag slettes ikke af bulk-sletningen. (når status er Bogført)

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Rækken

Bogfør et bilag

handling.kvitteringer.bogfoer · Markør a.21, c.3, c.15, c4.1, c5.4

Bogfør sender ét bilag til regnskabet som et menneskeligt valg, der går forbi de bløde blokeringer.

Hvem

tilladelse: vouchers.edit

Sådan gør man

1. Hurtigt fra listen: står der en grøn Bogfør-knap yderst på rækken, er bilaget klar. Det kræver en bekræftet konto, et beløb og en koblet banktransaktion (eller betaling med annoncekredit). Tryk på knappen, og rækken viser Bogfører.
2. Fra bilaget: åbn rækken, kontrollér konto, moms og beløb, og tryk på Godkend & bogfør nederst til højre. Er regnskabsforbindelsen sat til kun at oprette kladder, hedder knappen Bekræft & opret kladde.
3. Er bilaget ikke koblet til en banktransaktion, åbner dialogen Bogfør uden banktransaktion?. Den advarer om, at bogføring uden match gør afstemning sværere og øger risikoen for dobbeltposteringer. Tryk på Bogfør alligevel for at fortsætte, eller afbryd og kobl bilaget først.
4. Er posteringen lig en postering eller kladde, regnskabet allerede har, åbner dialogen Lignende postering i regnskabet med begge sider. Tryk på Bogfør alligevel, kun hvis det er to forskellige betalinger.
5. Bilaget står som Bogfører og opdateres selv. Lige efter en lykket bogføring viser en besked Bogført med en Fortryd-knap i nogle sekunder, se [[handling.kvitteringer.tilbagefoer]]. Fejler bogføringen, hedder knappen på rækken Genbogfør.

Fejl brugeren kan se

• Kan ikke bogføre uden matchet banktransaktion. Match bilaget til en banktransaktion, eller bekræft advarslen om at bogføre uden match.book_blocked_no_bank_match
• Bilaget er allerede bogført.
• Bilaget kan ikke bogføres endnu: efterfulgt af blokeringens tekst.
• Bogføring fejlede: efterfulgt af udbyderens årsag, som også står i booking_error.

Kan fortrydes

Indtil, bilaget er bogført hos udbyderen. Efter bogføring bruges Tilbagefør, som poster en modpostering. En ubogført kladde hos Dinero eller Billy slettes af tilbageføringen, og bilaget kan bogføres igen.

Låser

Bilaget kan hverken slettes, redigeres, få ny fil eller scannes igen. (når status er Bogført)

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Vælg konto på et bilag

handling.kvitteringer.vaelg-konto · Markør a.25, c.10

Kontocellen i listen lader en vælge eller godkende en konto på et bilag uden at åbne det.

Hvem

tilladelse: vouchers.edit

Sådan gør man

1. Find kolonnen Konto. Et bilag med én konto viser kontonummer og navn. Et gult forslag betyder, at AI foreslår en konto, men ikke er sikker nok til at bruge den selv.
2. Tryk på kontoen og vælg en anden i listen. Mens kontoplanen hentes, er feltet låst med teksten Henter kontoplan. Valget gemmes med det samme, og en besked siger Konto opdateret.
3. Er forslaget gult og rigtigt, så tryk på det lille hakkemærke ved siden af (Godkend forslaget). Så gemmes forslaget som kontoen.
4. Har bilaget flere linjer med hver sin konto, står der Flere konti eller Konteret pr. linje. Tryk på cellen for at åbne bilaget og ændre fordelingen, se [[handling.kvitteringer.opdater-bilag]].
5. Har bilaget andre ubogførte bilag fra samme leverandør, spørger en dialog bagefter, om samme konto skal bruges på dem, se [[handling.kvitteringer.soeskende-kontoforslag]].
6. På et bogført, bogførende eller tilbageført bilag er cellen kun til læsning.

Fejl brugeren kan se

• Kunne ikke gemme kontoenap.vouchers.account_cell.save_failed
• Kan ikke redigere et bogført eller tilbageført bilag.
• Du har ikke rettighed til at ændre eller bogføre bilag.ap.vouchers.access.no_edit
• En eller flere linjer mangler en konto. Kontér dem, før bilaget bogføres.ap.vouchers.account_cell.book_blocked_missing_line_account

Kan fortrydes

Ja. Vælg en anden konto, så længe bilaget ikke er bogført. Efter bogføring bruges [[handling.kvitteringer.tilbagefoer]].

Låser

Kontoen kan ikke ændres. (når status er Bogført, Bogfører eller Tilbageført)

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Brug den nye konto på andre bilag fra samme leverandør

handling.kvitteringer.soeskende-kontoforslag

Efter en kontoændring tilbyder siden at bruge den samme konto på andre ubogførte bilag fra samme leverandør.

Hvem

tilladelse: vouchers.edit

Sådan gør man

1. Skift konto på et bilag i kontocellen eller i drawer. Er den nye konto en anden end før, og findes der andre ubogførte bilag fra samme leverandør, åbner dialogen Opdater andre bilag fra samme leverandør?.
2. Dialogen siger Du ændrede konteringen til X. N andre ubogførte bilag har samme leverandør, vil du anvende den samme konto på dem? Under står bilagene med deres nuværende konto (Nu) og en afkrydsning. Alle er valgt fra start.
3. Fravælg dem, der ikke skal ændres, eller brug Vælg alle og Fravælg alle. Tryk på Opdater N bilag, eller på Spring over, hvis ingen skal ændres.
4. Dialogen minder om, at kun konteringen opdateres, og at bilagene ikke bogføres automatisk. En besked siger bagefter Konto opdateret på N bilag.
5. Findes der ingen lignende bilag, eller blev kontoen ikke ændret, vises dialogen slet ikke.

Fejl brugeren kan se

• Kunne ikke opdatere bilageneap.vouchers.sibling_proposal.apply_failed

Kan fortrydes

Ja. Der er ingen samlet fortryd. Vælg en anden konto på hvert bilag, se [[handling.kvitteringer.vaelg-konto]].

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Kobl bilaget til en banktransaktion

handling.kvitteringer.link-transaktion · Markør a.26, c.13, c2.1

Transaktionscellen i rækken og sektionen Bank i drawer foreslår eller viser den banktransaktion bilaget hører til, og et menneske kan bekræfte eller vælge en anden.

Hvem

tilladelse: vouchers.editmodul: suppliers

Sådan gør man

1. Find bilaget i listen. Kolonnen Transaktion viser enten Foreslået match, Afstemt eller en tom celle.
2. Står der Foreslået match, så tryk på cellen. Panelet siger Vi fandt betalingen. Tryk Bekræft match, eller tryk Vælg en anden.
3. Er cellen tom, så tryk på den. Panelet hedder Forbind banktransaktion. Søg, snævr ind med dato eller præcist beløb, vælg en post i listen og tryk Knyt transaktion.
4. I drawer er det samme sektionen Bank. Uden match står der Ingen bankpost forbundet og listen Mulige poster. Vælg en post og tryk Bekræft, eller tryk Søg i alle bankposter.
5. Når koblingen er gemt, kommer beskeden Bilag forbundet med banktransaktion, og cellen viser Afstemt.

Fejl brugeren kan se

• Bilaget er konverteret til en regning. Match regningen i stedet.link
• Bilaget er tilbageført og kan ikke matches med en banktransaktion.link
• Bilaget kan ikke matches med en banktransaktion.link
• Kunne ikke forbinde transaktionen
• Kunne ikke hente forslag. Prøv igen.
• Ingen matchende transaktioner fundet
• Du har ikke rettighed til at ændre eller bogføre bilag.

Kan fortrydes

Ja. Tryk Fjern i drawer eller Fjern transaktion i cellens panel, se [[handling.kvitteringer.fjern-transaktion]]. Bogføringen er ikke rørt af koblingen.

Låser

Et konverteret eller tilbageført bilag kan ikke kobles til banken. (når bilaget er konverteret til en regning eller tilbageført)

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Fjern koblingen til banktransaktionen

handling.kvitteringer.fjern-transaktion · Markør c2.2

Knappen Fjern i drawer og Fjern transaktion i cellens panel opløser koblingen mellem bilag og banklinje.

Hvem

tilladelse: vouchers.editmodul: suppliers

Sådan gør man

1. Åbn bilaget. I sektionen Bank står den afstemte post med knappen Fjern.
2. Har bilaget flere bankposter, står der Afstemt og antal bankposter, og hver post har sin egen Fjern.
3. Fra listen kan du trykke på cellen med Afstemt og vælge Fjern transaktion.
4. Beskeden Banktransaktion fjernet fra bilaget kommer, og cellen er tom igen.

Fejl brugeren kan se

• Kunne ikke forbinde transaktionen
• Du har ikke rettighed til at ændre eller bogføre bilag.

Kan fortrydes

Ja. Kobl igen med [[handling.kvitteringer.link-transaktion]].

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Se selve kvitteringen

handling.kvitteringer.se-kvittering · Markør b.2, b.3, c.1

Se kvittering åbner bilagets fil, så man kan læse den originale PDF eller det originale billede.

Hvem

tilladelse: vouchers.view

Sådan gør man

1. Åbn rækkemenuen og vælg Se kvittering for at se filen i et lag oven på listen. Vælg Åbn i nyt faneblad for at åbne filen i en ny fane.
2. I bilagets drawer vises filen i dokumentvisningen i venstre side. Der findes ikke noget Se kvittering-punkt for et bilag uden fil.
3. Esc lukker kvitteringslaget igen.

Fejl brugeren kan se

• Filen kan ikke visesap.vouchers.file_cannot_display

Kan fortrydes

Nej. Handlingen ændrer ingenting og behøver ikke at kunne fortrydes.

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Scan et bilag igen

handling.kvitteringer.scan-igen · Markør b.4, c4.2

Scan igen lader AI læse bilagets fil forfra, så leverandør, dato og beløb kan blive læst på ny.

Hvem

tilladelse: vouchers.edit

Sådan gør man

1. Åbn rækkemenuen yderst på rækken og vælg Scan igen. Samme punkt findes i menuen med de tre prikker i bilagets drawer.
2. En besked siger AI scanner bilaget igen. Rækken viser Scanning, mens computeren læser filen, og listen opdaterer sig selv.
3. Punktet findes ikke på bogførte, tilbageførte, bogførende eller flyttede bilag, ikke på erstatningsbilag og ikke på bilag uden fil. Har du ikke ret til at rette bilag, er punktet grået ud.

Fejl brugeren kan se

• Kan ikke scanne et bogført eller tilbageført bilag.
• Bilaget er konverteret til en regning og kan ikke scannes igen.
• Kan ikke scanne et erstatningsbilag.
• Bilaget har ingen fil at scanne.
• Kunne ikke starte scanningap.vouchers.rescan_failed

Kan fortrydes

Nej. Der er ingen fortryd. Er det nye læseresultat forkert, retter man felterne i drawer, se [[handling.kvitteringer.opdater-bilag]].

Låser

Scan igen er ikke tilgængelig. (når bilaget er bogført, tilbageført, flyttet til Regninger, er et erstatningsbilag eller mangler fil)

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Flyt et bilag til Regninger

handling.kvitteringer.flyt-til-regninger · Markør b.5

Flyt til Regninger gør en kvittering til en regning, der skal betales, når bilaget i virkeligheden er en faktura.

Hvem

tilladelse: vouchers.editplan: Gratis-planens loft på 25 bilag i alt gælder, fordi en regning tæller som et nyt bilag.

Sådan gør man

1. Hvis AI tror, at bilaget er en regning, står der et mærke Regning? på rækken, og bilagets drawer viser boksen Ligner det en regning? med to knapper: Flyt til Regninger og Behold som kvittering.
2. For alle andre bilag kan du selv vælge Flyt til Regninger i rækkemenuen eller i drawer. Punktet vises ikke, før bilaget er læst færdigt.
3. Tryk på Flyt til Regninger. Du sendes til Regninger, hvor den nye regning åbner, og en besked siger, at AI'en genkendte bilaget som en regning, og at den nu ligger der.
4. Punktet findes kun for bilag fra upload, e-mail, e-Boks, digital post eller indbakkens automatik, som endnu ikke er bogført, ikke er koblet til eller foreslået en banktransaktion, ikke er erstatningsbilag og har en fil.
5. Vil du beholde bilaget som kvittering, trykker du på Behold som kvittering i boksen.

Fejl brugeren kan se

• Bilaget kan ikke flyttes til Regninger.
• Bilaget kunne ikke flyttes til Regninger. Prøv igen, eller opret regningen manuelt.
• Du har brugt din Gratis-plan. Gratis-planen dækker 25 behandlede bilag i alt, kvitteringer og regninger tilsammen. Opgradér for at behandle flere.voucherLimit

Kan fortrydes

Indtil, regningen er bogført, godkendt, afregnet eller sat til betaling. På Regninger findes Flyt til Kvitteringer, som sender dokumentet tilbage. Knappen afvises, når regningen er gået videre.

Låser

Bilaget bogføres ikke længere som kvittering, og Scan igen virker ikke. (når status er Flyttet)

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Tilbagefør et bogført bilag

handling.kvitteringer.tilbagefoer · Markør b2.1, d.5

Tilbagefør nulstiller et bogført bilag med en modpostering og beholder bilaget som dokumentation.

Hvem

tilladelse: vouchers.edit

Sådan gør man

1. Åbn det bogførte bilag og tryk på Fortryd & modpostér nederst til højre. Fra listen kan du i rækkemenuen vælge Tilbagefør bogføring, som åbner bilaget, så du trykker på knappen dér.
2. En dialog med titlen Tilbagefør bogføring? forklarer, at der oprettes en modpostering i regnskabssystemet, og at bilaget ikke slettes, men bevares som dokumentation og markeres som tilbageført. Tryk på Tilbagefør bogføring for at bekræfte.
3. Lige efter en bogføring viser en besked Bogført med en Fortryd-knap i nogle sekunder. Den gør det samme uden at åbne bilaget.
4. Bilaget får status Tilbageført og et link til modposteringens bilagsnummer. Det oprindelige bilag står stadig i regnskabet. Skal udgiften bogføres korrekt, opretter du et nyt bilag.
5. Knappen mangler, når bilaget kun er en kladde i regnskabet (journal_state kladde) eller kun er vedhæftet en eksisterende postering, og den er grået ud, hvis du ikke må rette bilag.

Fejl brugeren kan se

• Kun bogførte bilag kan tilbageføres.
• Bilaget er allerede tilbageført.
• Kunne ikke tilbageføre bilagap.vouchers.reverse_failed
• Bilaget er ved at blive tilbageført. Vent, til handlingen er færdig.
• Tilbageførsel fejlede: efterfulgt af årsagen.
• Modposteringen er oprettet, men PayFriend kunne ikke gemme tilbageførslen. Tilbagefør ikke igen.voucher.reversal_strand

Kan fortrydes

Nej. En tilbageført række kan ikke bogføres igen og kan ikke tilbageføres to gange. Bogfør-vejen afviser et tilbageført bilag.

Låser

Bilaget kan ikke bogføres igen, redigeres eller scannes igen. (når status er Tilbageført)

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Slet et bilag

handling.kvitteringer.slet · Markør b.6, c4.3, c5.2

Slet fjerner et bilag, der ikke er bogført, fra listen, og kan kun bruges af dem, der må slette bilag.

Hvem

tilladelse: vouchers.delete

Sådan gør man

1. Åbn rækkemenuen og vælg Slet, eller åbn bilaget og vælg Slet i menuen med de tre prikker.
2. En dialog med titlen Slet bilag spørger, om du er sikker, og siger, at handlingen ikke kan fortrydes. Tryk på Slet.
3. En besked siger Bilag slettet. Drawer lukker, og rækken forsvinder.
4. Er bilaget bogført, findes Slet ikke. Der står Tilbagefør bogføring i stedet, se [[handling.kvitteringer.tilbagefoer]].
5. Ejer og Admin må slette. Medlem, Betragter og Bogholder må ikke, og knappen er grået ud med teksten Du har ikke rettighed til at slette bilag. Se [[rolle.kvitteringer]].

Fejl brugeren kan se

• Bilaget er bogført i regnskabssystemet og kan ikke slettes. Brug Tilbagefør bogføring for at lave en modpostering, der nulstiller bilaget.
• Kunne ikke slette bilagap.vouchers.delete_failed
• Du har ikke rettighed til at slette bilag.ap.vouchers.access.no_delete

Kan fortrydes

Indtil, ikke fortrydelig fra siden. Dialogen siger, at handlingen ikke kan fortrydes. Serveren skriver, at bilaget kan gendannes fra papirkurven, men der er ingen Fortryd-knap på siden.

Låser

Bilaget kan ikke slettes. (når status er Bogført eller Tilbageført, eller det er ved at blive bogført)

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Drawer

Åbn et bilag i drawer

handling.kvitteringer.aabn-bilag · Markør a.22, b.1, c.2, c.4

Et tryk på en række åbner bilaget i en drawer, hvor man ser og retter alle oplysninger.

Hvem

tilladelse: vouchers.view

Sådan gør man

1. Tryk på en række i listen, eller vælg Vis i rækkemenuen. Drawer åbner i højre side.
2. Drawer viser først det, listen allerede ved, og henter derefter resten: konti, bankforslag, posteringsforhåndsvisning og blokeringer.
3. Adressen i browseren får bilagets id med, så et link kan deles. Luk drawer med krydset, eller tryk på Esc.
4. Er bilaget en lønkørsel, åbner i stedet lønbogføringens drawer (PayrollBookingDrawer), som har sin egen bogfør-knap.

Kan fortrydes

Nej. Handlingen ændrer ikke noget, der behøver fortrydes.

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Ret et bilags felter

handling.kvitteringer.opdater-bilag · Markør c.6, c.7, c.8, c.9, c.11, d.3

Felterne i drawer gemmer sig selv, når man retter leverandør, dato, beløb, konti, linjer eller beskrivelse på et bilag, der ikke er bogført.

Hvem

tilladelse: vouchers.editmodul: suppliers

Sådan gør man

1. Tryk på rækken for at åbne bilaget. Sektionen Kontering er åben fra start.
2. Ret Leverandør, Bilagsdato, Modkonto, Konto eller Beskrivelse. Har bilaget flere linjer, kan hver linjes konto, momskode, afdeling og projekt rettes.
3. Der er ingen Gem-knap. Efter et halvt sekund uden flere ændringer gemmer drawer selv. Teksten viser Gemmer ændringer og derefter Ændringer gemt.
4. Fejler det, står der Kunne ikke gemme bilag med knappen Prøv at gemme igen.
5. Tryk Godkend og bogfør, Scan igen eller Slet, gemmer drawer først de ventende ændringer.

Fejl brugeren kan se

• Kan ikke redigere et bogført eller tilbageført bilag.
• Kunne ikke gemme bilagap.vouchers.save_failed
• Periodisering understøttes kun for e-conomic og Business Central.periodization_enabled
• Du har ikke rettighed til at ændre eller bogføre bilag.ap.vouchers.access.no_edit

Kan fortrydes

Indtil, bilaget er bogført. Der er ingen fortryd-knap på en rettelse. Man retter feltet tilbage. Efter bogføring er bilaget låst og rettes via [[handling.kvitteringer.tilbagefoer]].

Låser

Alle felter er skrivebeskyttede, og ruten afviser rettelsen. (når bilaget er bogført eller tilbageført)

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Periodisér et bilag

handling.kvitteringer.periodiser · Markør c.14, c3.1

Sektionen Mere fordeler bilagets beløb over flere regnskabsperioder, og en allerede sendt periodisering kan rettes eller fjernes i e-conomic.

Hvem

tilladelse: vouchers.editmodul: suppliers

Sådan gør man

1. Åbn bilaget og sektionen Mere. Sektionen Periodisering vises kun, hvis virksomhedens regnskabsprogram kan periodisere.
2. Slå Periodisér omkostningen til. Vælg Fra (startdato), Antal måneder og Periodiseringskonto (balance).
3. Beløbet fordeles lineært mellem perioderne ved bogføring. Periodiseringen sendes først, når du bogfører.
4. Er bilaget bogført som kladde i e-conomic, viser kortet i stedet månederne og startdatoen med Redigér og Fjern. Redigér giver Gem periodisering. Fjern spørger Fjern periodisering?.

Fejl brugeren kan se

• Periodisering understøttes kun for e-conomic og Business Central.periodization_enabled
• Periodisering skal være mellem 2 og 60 måneder.
• Periodiseringskontoen skal være en balancekonto (statuskonto).
• Periodiseringskontoen findes ikke eller er inaktiv.
• Periodiseringen blev ændret i e-conomic imens. Genindlæs bilaget og prøv igen.periodization
• Periodiseringen kunne ikke opdateres i e-conomic. Prøv igen, eller ret den direkte i e-conomic.periodization
• Periodiseringen er opdateret i e-conomic.
• Periodiseringen er fjernet i e-conomic.

Kan fortrydes

Indtil, bilaget er bogført hos udbyderen og kladden ikke længere kan rettes. Før bogføring slås til/fra frit. Efter sendelsen kan den rettes eller fjernes, så længe kladden findes. En fjernet periodisering kan ikke tilføjes igen, før bilaget bogføres på ny.

Låser

Periodiseringen kan ikke rettes fra Kvitteringer, og selve bilaget er låst. (når posteringen ikke længere er en kladde hos udbyderen)

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Se hvordan bilaget bogføres

handling.kvitteringer.se-posteringsforhaandsvisning · Markør c.12, d.4

Boksen Sådan bogføres det regner posteringslinjerne ud på serveren, mens man retter, uden at gemme eller sende noget.

Hvem

tilladelse: vouchers.viewmodul: suppliers

Sådan gør man

1. Åbn bilaget. Boksen Sådan bogføres det står under konteringen.
2. Ret konto, momskode eller bogføringsmåde. Efter et øjeblik opdateres linjerne.
3. Står der I balance, går det op. Står der Tjek beløb, Mangler momskode eller Bekræft moms, skal du rette det, før bilaget kan bogføres rigtigt.
4. Tryk Vælg konto, Skift konto eller Skift moms på en linje for at rette direkte i boksen.
5. På et bogført bilag viser boksen posteringen, som den blev bogført, og kan ikke ændres.

Fejl brugeren kan se

• Kunne ikke opdatere forhåndsvisningen. Prøv igen.ap.vouchers.workbench.preview_retry
• Bilaget er på :document, men linjerne giver :derived (forskel: :difference).ap.vouchers.v3.posting.amount_mismatch

Kan fortrydes

Ja. Intet at fortryde. Forhåndsvisningen ændrer ingen data.

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Afvis en dubletadvarsel

handling.kvitteringer.afvis-dublet · Markør c5.1, c5.3

Knappen Ikke en dublet i drawer fjerner advarslen om, at bilaget ligner et andet, så bilaget igen kan bogføres.

Hvem

tilladelse: vouchers.editmodul: suppliers

Sådan gør man

1. Åbn bilaget med advarslen Mulig dublet. Teksten siger: Samme køb ser ud til at være hentet ind to gange. Sammenlign bilagene, før du fortsætter.
2. Tryk på de to kort, Eksisterende bilag og det nye, for at se hvert dokument i dokumentruden.
3. Er det samme køb, så tryk Behold og kasser, med bilagsnumrene i knappen. Den knap findes kun, hvis du må slette bilag. Bilaget kasseres som ved Slet.
4. Er det to forskellige køb, så tryk Ikke en dublet. Beskeden Markeret som ikke en dublet kommer, og advarslen forsvinder.
5. Knappen Godkend og bogfør er låst, så længe advarslen står.

Fejl brugeren kan se

• Muligt dublet. Risiko for dobbeltbetaling. Gennemgå bilaget og afvis dubletmarkeringen, før det kan bogføres.ap.vouchers.duplicate_hint

Kan fortrydes

Nej. Der er ingen knap, der sætter markeringen tilbage. Overstyringen ligger i voucher_duplicate_overrides. Opdager man en fejl, kasseres det ene bilag med Slet.

Låser

Bogføring er blokeret med blokeringen duplicate_flagged, og auto-bogføring springer bilaget over. (så længe bilaget har duplicate_of_id og ikke er afvist)

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Behold som kvittering

handling.kvitteringer.afvis-regningsforslag

Når scanningen tror, at bilaget er en regning, spørger drawer, om det skal flyttes til Regninger eller blive en kvittering.

Hvem

tilladelse: vouchers.editmodul: suppliers

Sådan gør man

1. Åbn et bilag med mærket Regning? i listen. Drawer spørger Ligner det en regning? og siger: AI'en vurderer, at dette bilag er en regning, der skal betales.
2. Tryk Behold som kvittering, hvis det er en kvittering. Spørgsmålet forsvinder, og bilaget bliver ved med at være en kvittering.
3. Tryk Flyt til Regninger, hvis det er en regning. Det er en anden handling, se Flyt til Regninger.

Kan fortrydes

Nej. Der er ingen knap, der gør spørgsmålet synligt igen. Bilaget kan stadig flyttes til Regninger med menupunktet Flyt til Regninger.

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Opret en leverandør fra bilaget

handling.kvitteringer.opret-leverandoer

Under leverandørvælgeren i drawer kan man oprette en ny leverandør med bare et navn, uden at forlade bilaget.

Hvem

tilladelse: payables.createmodul: suppliers

Sådan gør man

1. Åbn et bilag og find Leverandør i sektionen Kontering. Fandt scanningen ingen leverandør, er rækken tom.
2. Tryk Opret ny leverandør under vælgeren.
3. Skriv navnet i feltet Navn (Leverandørnavn) og tryk Opret. Findes navnet allerede på vælgeren, bliver den valgt i stedet.
4. Beskeden Leverandør oprettet kommer, og den nye leverandør står på bilaget.
5. Tryk Annuller for at lukke feltet uden at oprette noget.

Fejl brugeren kan se

• Det ligner noget, der allerede findes:dedup.subtitle
• Kunne ikke oprette leverandørap.vouchers.supplier_create_failed
• «:name» findes allerede, vælg den i stedet for at oprette en ny.ap.vouchers.supplier_already_exists

Kan fortrydes

Nej. Leverandøren kan ikke fjernes fra drawer. Den skiftes ud på bilaget, og selve leverandøren håndteres under Leverandører.

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Godkend og bogfør et lønbilag

handling.kvitteringer.loenbogfoering

Et lønbilag åbner i sin egen drawer, hvor man ser posteringen, vælger manglende lønkonti og godkender bogføringen.

Hvem

tilladelse: payroll.manage

Sådan gør man

1. Tryk på et lønbilag i listen. Drawer hedder Lønbogføring og viser Postering (kassekladde) med kolonnerne Konto, Debet og Kredit.
2. Mangler lønsystemets konti i kontoplanen, står der Vælg de manglende konti. Vælg en konto til hver linje og tryk Gem kontovalg. Indtil alle er valgt, står der Godkendelse er blokeret, indtil alle konti er valgt.
3. Står der Dit lønsystem bogfører allerede selv, står lønnen allerede i regnskabet. Godkend kun, hvis du ved, at posteringen er noget andet.
4. Tryk Godkend & bogfør. Beskeden Lønbilaget bogføres nu kommer, og bilaget står som Bogfører.
5. Når det er gået godt, står der Bogført med bilagsnummer og regnskabsår og knappen Se bilag. Har udbyderen lagt posteringen som kladde, står der, at den skal bogføres i regnskabssystemet.
6. Betalingerne, A-skat, AM-bidrag, ATP, feriepenge og nettoløn, afregnes senere automatisk, når de rammer banken.

Fejl brugeren kan se

• Lønbilaget er allerede ved at blive bogført.payroll.already_booking
• Lønjournalen mangler posteringslinjer. Synkronisér lønnen igen.payroll.no_journal
• Konto :account findes ikke i din kontoplan.payroll.map_target_missing
• Kunne ikke hente posteringen. Prøv igen.payroll.preview.load_failed
• Ingen regnskabsintegration (e-conomic eller Dinero) er forbundet. Posteringen kan ikke bogføres endnu.payroll.preview.no_integration

Kan fortrydes

Indtil, bilaget er bogført hos udbyderen. Før bogføring kan man lukke drawer uden at gøre noget. Efter bogføring tilbageføres lønbilaget som andre bilag, se [[handling.kvitteringer.tilbagefoer]].

Låser

Godkend & bogfør er slået fra, og ruten afviser. (når bilaget allerede bogføres eller er bogført, eller når der mangler kontovalg)

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Fanen Mangler bilag

Se Mangler bilag

handling.kvitteringer.vis-mangler-bilag · Markør a.2, e.1, e3.1, e3.2, f.1

Fanen Mangler bilag viser posteringer i regnskabet som mangler et bilag.

Hvem

tilladelse: vouchers.viewmodul: suppliers

Sådan gør man

1. Tryk på fanen Mangler bilag ved siden af Kvitteringer. Har virksomheden poster der mangler, står tallet på fanen.
2. Er regnskabet ikke forbundet, står der Regnskab er ikke forbundet og en knap Gå til regnskab, som fører til Indstillinger, Regnskab.
3. Er banken koblet på, men afstemningen mangler en startdato, står der Afstemningsstart mangler og ingen tal. Tryk på Åbn indstillinger for at sætte datoen. Uden en startdato ville gamle posteringer se ud som om de mangler bilag.
4. Ellers vises posteringerne med dato, modtager, konto og beløb. Som standard er det kun de aktuelle, altså poster efter virksomhedens indflytning. Skiftet Vis migreret historik viser også poster importeret fra det gamle system.
5. Åbn en række for at se, hvorfor posteringen mangler et bilag. Rækken har knappen Upload bilag og i rækkemenuen punktet Findes andetsteds.

Fejl brugeren kan se

• Regnskab er ikke forbundet. Manglende bilag kommer fra dit regnskabssystem. Forbind det under Indstillinger → Regnskab.ap.vouchers.access.not_connected_body
• Afstemningsstart mangler. Vi tæller først manglende bilag, når vi ved hvor afstemningen begynder. Uden en startdato ser gamle posteringer ud som om de mangler bilag. Datoen står i Indstillinger.ap.vouchers.missing_needs_cutover_description
• Ingen manglende bilag. Alle dine bogførte transaktioner har en kvittering tilknyttet, eller er undtaget.ap.vouchers.missing_empty_description

Kan fortrydes

Ja. Handlingen læser kun. Der skrives intet, så der er intet at fortryde.

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Upload bilag til en postering, der mangler bilag

handling.kvitteringer.upload-manglende · Markør e.11, e2.1

Under Mangler bilag kan man lægge den manglende fil ind på en postering, og PayFriend kobler den til posteringen i regnskabet.

Hvem

tilladelse: vouchers.createrolle: Ejer, Admin, Medlem og Bogholder (ikke Betragter)plan: Gratis stopper ved 25 behandlede bilag i altmodul: suppliers

Sådan gør man

1. Åbn fanen Mangler bilag.
2. Find posteringen i listen. Teksten Konto N (navn) forventer et bilag fortæller, hvad den mangler.
3. Tryk på knappen Upload bilag på rækken, eller åbn rækkemenuen og vælg Upload bilag.
4. Vælg en PDF, JPG eller PNG på højst 20 MB.
5. Går det godt, står der Bilag uploadet og koblet til bogføringen., og posteringen forsvinder fra listen.

Fejl brugeren kan se

• Kunne ikke uploade bilag.
• Filen kunne ikke gemmes. Prøv igen.errors.file
• Du har brugt din Gratis-plan. Gratis-planen dækker 25 behandlede bilag i alt, kvitteringer og regninger tilsammen. Du har brugt alle 25. Opgradér for at behandle flere.voucherLimit
• Du har ikke rettighed til at oprette bilag. Upload-knappen er deaktiveret.

Kan fortrydes

Nej. Der er ingen knap, der fjerner koblingen. Bilaget kan slettes som andre ubogførte bilag, men flowet indeholder ingen sletning af dokumentet hos regnskabssystemet.

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Marker, at bilaget findes andetsteds

handling.kvitteringer.afvis-manglende · Markør e.12, e2.2

Menupunktet Findes andetsteds fjerner en postering fra Mangler bilag, når bilaget ikke skal uploades.

Hvem

tilladelse: vouchers.createrolle: Ejer, Admin, Medlem og Bogholder (ikke Betragter)

Sådan gør man

1. Åbn fanen Mangler bilag.
2. Åbn rækkemenuen på posteringen og vælg Findes andetsteds.
3. Dialogen spørger Markér som håndteret andetsteds? og forklarer: Brug denne hvis bilaget findes som lønseddel, kontoudtog eller indberetning og ikke skal uploades.
4. Tryk Findes andetsteds for at bekræfte. Posteringen forsvinder fra listen.

Fejl brugeren kan se

• Du har ikke rettighed til at oprette bilag. Menupunktet er deaktiveret.

Kan fortrydes

Nej. Appen har ingen knap eller route, der sletter markeringen. Den kan kun fjernes ved at slette rækken i accounting_entry_receipt_dismissals.

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Marker flere poster som havende bilag andetsteds

handling.kvitteringer.afvis-manglende-valgte · Markør e.13

Bulk-bjælken under Mangler bilag markerer alle valgte poster som håndteret andetsteds i ét tryk.

Hvem

tilladelse: vouchers.createrolle: Ejer, Admin, Medlem og Bogholder (ikke Betragter)

Sådan gør man

1. Åbn fanen Mangler bilag og sæt hak ved posteringerne, eller brug Vælg alle.
2. I bulk-bjælken nederst står antallet valgte og knappen Findes andetsteds.
3. Dialogen spørger Markér N bilag som håndteret andetsteds? Tryk Findes andetsteds.
4. Toasten siger N bilag markeret som håndteret andetsteds.

Fejl brugeren kan se

• Kunne ikke uploade bilag.
• Du har ikke rettighed til at oprette bilag. Knappen er deaktiveret.

Kan fortrydes

Nej. Samme som [[handling.kvitteringer.afvis-manglende]]: ingen knap sletter markeringerne.

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Hent ved kilden

Læg et hentet bilag ind for en periode, PayFriend efterspørger

handling.kvitteringer.hent-ved-kilden-upload

Når en leverandør kun giver fakturaen i sin egen portal, kan man hente den der og lægge den ind i Indbakken, så perioden regnes som løst.

Hvem

tilladelse: vouchers.createrolle: Ejer, Admin, Medlem og Bogholder (ikke Betragter)modul: suppliers

Sådan gør man

1. Åbn Indbakken og vælg den periode, PayFriend efterspørger et bilag for. Kortet viser leverandør og måned, beløbet, antal betalinger og eventuelt kontoen.
2. Teksten over kortet siger, hvor bilaget hentes. Tryk Hent for at åbne leverandørens side i et nyt faneblad.
3. Træk filen ind i feltet Slip fakturaen her, eller tryk Upload og vælg den. Kræver perioden flere bilag, står der Slip bilagene eller zip'en her, og flere filer eller en zip kan lægges ind på én gang.
4. Beskeden siger, at bilaget er modtaget, og at AI scanner det nu. Perioden forsvinder fra køen over det, der skal handles på.

Fejl brugeren kan se

• Bilaget kunne ikke modtages. Prøv igen.
• Filnavn er større end 20 MB.errors.file
• Højst 200 bilag pr. upload.errors.files
• Filen er for stor (maks. 20 MB).
• Kun PDF, JPG eller PNG

Kan fortrydes

Nej. Der er ingen kundeknap, der genåbner en periode. Historikken ligger under Filtreret i Indbakken, og en genåbning kræver, at resolution-rækken slettes i databasen (controllerens egen kommentar).

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Marker en periode som bogført andetsteds

handling.kvitteringer.hent-ved-kilden-afvis

Knappen Marker som bogført andetsteds tager en periode ud af Indbakkens kø, uden at der lægges et bilag ind.

Hvem

tilladelse: vouchers.createrolle: Ejer, Admin, Medlem og Bogholder (ikke Betragter)modul: suppliers

Sådan gør man

1. Åbn den periode i Indbakken, som PayFriend efterspørger et bilag for.
2. Tryk på Marker som bogført andetsteds under kortet, eller åbn menuen på kortet.
3. Dialogen spørger Marker som bogført andetsteds? og forklarer: Brug dette når bilaget allerede er bogført i regnskabet. Perioden forlader handlingskøen og dukker ikke op igen. Historik ligger under Filtreret. Skal den genåbnes, så kontakt support.
4. Tryk Marker som bogført andetsteds. Beskeden siger, at perioden er markeret, og at den ikke efterspørges igen.

Fejl brugeren kan se

• Siden viser en 404-fejl, hvis perioden ikke længere skyldes af firmaet.404

Kan fortrydes

Nej. Dialogen siger selv, at man skal kontakte support. Genåbning kræver, at resolution-rækken slettes i databasen.

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Listen: visning, søgning og filtre

Se listen over kvitteringer

handling.kvitteringer.vis-liste · Markør a.1

Fanen Kvitteringer viser alle bilag med de nyeste først.

Hvem

tilladelse: vouchers.viewmodul: suppliers

Sådan gør man

1. Åbn menupunktet Kvitteringer. Fanen Kvitteringer er den, der er valgt, når siden åbner.
2. Listen viser ét bilag pr. række: leverandør, konto, banktransaktion, dato, beløb og status.
3. Over listen står tre linser med et tal hver: Skal behandles, Klar til bogføring og Alle. Tallene er alle virksomhedens bilag, også dem filtre skjuler.
4. Uden andre valg står de nyeste bilag øverst, og bilag der endnu ikke er bogført ligger over de bogførte. Et bilag der netop er bogført, bliver et kort stykke tid oppe blandt de åbne, så det ikke forsvinder.
5. Tryk på en række for at åbne bilaget i en drawer. Adressen får så ?voucher= med bilagets nummer, så et link til siden åbner samme drawer.
6. Er bilaget flyttet til Regninger, sender PayFriend dig dertil i stedet.

Fejl brugeren kan se

• Du har ikke rettighed til at oprette bilag.ap.vouchers.access.no_create
• Du har ikke rettighed til at ændre eller bogføre bilag.ap.vouchers.access.no_edit
• Du har ikke rettighed til at slette bilag.ap.vouchers.access.no_delete
• Du har ikke rettighed til at eksportere bilag.ap.vouchers.access.no_export

Kan fortrydes

Ja. Handlingen læser kun. Der skrives intet, så der er intet at fortryde.

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Skift linse

handling.kvitteringer.skift-linse · Markør a.3, a.4, a.5, f.2

Linserne Skal behandles, Klar til bogføring og Alle skærer listen på bilagets status.

Hvem

tilladelse: vouchers.viewmodul: suppliers

Sådan gør man

1. Tryk på en af de tre linser over listen: Skal behandles, Klar til bogføring eller Alle. Hver har et tal.
2. Skal behandles viser bilag der stadig kræver en beslutning, altså ikke bogførte bilag der mangler bankmatch eller en afslutning i regnskabet. Klar til bogføring viser ventende bilag med banktransaktion og konto, så de kun mangler dit tryk. Alle viser alle bilag.
3. Listen genindlæses, og bilag du havde valgt til en samlet handling bliver fravalgt.
4. Næste gang du kommer ind på Kvitteringer, åbner siden på den linse du sidst brugte, medmindre du er kommet fra et link med en anden visning.

Kan fortrydes

Ja. Tryk på en anden linse. Linsen Alle er standardvisningen uden begrænsning.

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Skift mellem komfortabel og kompakt visning

handling.kvitteringer.skift-taethed · Markør a.10, e.5

De to ikoner ved siden af Gemte skifter rækkehøjden i listen.

Hvem

tilladelse: vouchers.viewmodul: suppliers

Sådan gør man

1. Tryk på et af de to ikoner yderst til højre i værktøjslinjen over listen. De hedder Komfortabel og Kompakt.
2. Komfortabel giver mere luft mellem rækkerne. Kompakt viser flere rækker på skærmen.
3. Valget huskes i den browser, du bruger, og gælder næste gang du åbner Kvitteringer.

Kan fortrydes

Ja. Tryk på det andet ikon. Standarden er Komfortabel.

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Søg i kvitteringer

handling.kvitteringer.soeg · Markør a.6, e.2

Søgefeltet finder bilag på beskrivelse, leverandør eller konto.

Hvem

tilladelse: vouchers.viewmodul: suppliers

Sådan gør man

1. Tryk på søgefeltet over listen, eller tryk / på tastaturet, mens markøren ikke står i et felt.
2. Skriv en del af en beskrivelse, et leverandørnavn, et kontonavn eller et kontonummer. Feltet hedder Søg på tekst eller konto.
3. Listen opdaterer sig af sig selv, kort efter du holder pause i skrivningen. Der er ingen søgeknap.
4. Står du under Mangler bilag, søger feltet i posteringernes tekst og konto i stedet.
5. Finder søgningen ingenting, står der Ingen træffere, med knapperne Ryd søgning og Søg i alle bilag.

Fejl brugeren kan se

• Ingen træffere. Ingen bilag matcher søgeteksten.ap.vouchers.v3.empty.no_hits_title
• Ingen bilag matcher søgeteksten med de aktive filtre.ap.vouchers.v3.empty.no_hits_body_with_filters

Kan fortrydes

Ja. Ryd feltet, eller tryk Ryd søgning. Søgningen ændrer ingen bilag.

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Filtrér kvitteringer

handling.kvitteringer.filtrer · Markør a.7, a2.1, a2.2, a2.3, a2.4, a2.5, e.3

Filter-knappen indsnævrer listen på projekt, leverandør, dato, beløb, konto og bankmatch.

Hvem

tilladelse: vouchers.viewmodul: suppliers

Sådan gør man

1. Tryk på Filter, eller tryk f på tastaturet, mens markøren ikke står i et felt.
2. Vælg et felt: Leverandør, Bilagsdato, Beløb, Konto eller Bankmatch. Projekt vises kun, hvis virksomheden har projekter.
3. Vælg en eller flere leverandører (du kan også søge efter navn), en datointerval, et beløbsinterval, en konto eller Afstemt eller Ikke afstemt under Bankmatch.
4. Valget bliver til en filterbrik over listen. Tryk på brikken for at ændre den, eller på Ryd alle for at fjerne dem alle.
5. Listen opdaterer sig med det samme. Tallene ved linserne ændrer sig ikke.

Fejl brugeren kan se

• Ingen bilag i dette udsnit. 1 filter er aktivt. Ryd det for at se hele arkivet.ap.vouchers.v3.empty.filters_empty_body_one
• Ingen bilag i dette udsnit. :count filtre er aktive. Ryd dem for at se hele arkivet.ap.vouchers.v3.empty.filters_empty_body_other

Kan fortrydes

Ja. Fjern brikken, eller tryk Ryd alle. Filtre ændrer ingen bilag.

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Find en leverandør i filteret

handling.kvitteringer.find-leverandoer

Filteret Leverandør slår leverandører op på serveren, mens man skriver, så også leverandører uden for de første i listen kan vælges.

Hvem

tilladelse: vouchers.viewmodul: suppliers

Sådan gør man

1. Tryk Filter over listen og vælg Leverandør.
2. Skriv en del af navnet eller CVR-nummeret. Listen med forslag hentes, mens du skriver.
3. Vælg leverandøren. Valget bliver til en filterlinje, og listen viser kun den leverandørs bilag.

Kan fortrydes

Ja. Fjern filterlinjen igen. Opslaget ændrer ingen data.

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Sortér kolonnerne

handling.kvitteringer.sorter · Markør a.15, a.16, a.17, a.18, a.19, e.7, e.8, e.9, e.10

Et tryk på en kolonneoverskrift sorterer listen efter den kolonne.

Hvem

tilladelse: vouchers.viewmodul: suppliers

Sådan gør man

1. Tryk på overskriften Leverandør, Konto, Transaktion, Dato, Beløb eller Status. På en smal skærm er der i stedet en menu Sortér.
2. Et tryk sorterer den ene vej, et nyt tryk den anden vej, og et tredje tryk fjerner sorteringen igen.
3. Uden sortering står de nyeste bilag øverst efter bilagsdato, og ikke bogførte bilag ligger over de bogførte.
4. Vælger du selv en sortering, gælder den rene sortering, uden at ubogførte bilag samles øverst.
5. Under Mangler bilag er kolonnerne Dato, Modtager, Konto og Beløb.

Kan fortrydes

Ja. Tryk på overskriften igen, indtil pilen er væk, eller åbn Kvitteringer uden parametre.

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Brug gemte visninger

handling.kvitteringer.gemte-visninger · Markør a.8, e.4

Gemte visninger lader brugeren genbruge en kombination af søgning og filtre, og deler den med virksomheden.

Hvem

tilladelse: vouchers.viewmodul: suppliers

Sådan gør man

1. Sæt de filtre og den søgning op, du vil gemme.
2. Tryk på Gemte i værktøjslinjen og vælg Gem visning. Skriv et navn og gem. Visningen deles med alle i virksomheden.
3. Senere: tryk på Gemte og vælg visningen. Listen får de gemte filtre igen.
4. For at fjerne en visning: tryk på Slet visning ud for den og bekræft. Det kan ikke fortrydes.

Fejl brugeren kan se

• Der findes allerede en visning med det navn.filters.saved_views_name_taken
• Kunne ikke gemme visningen.filters.saved_views_save_error
• Kunne ikke hente gemte visninger.filters.saved_views_load_error
• Kunne ikke slette visningen.filters.saved_views_delete_error

Kan fortrydes

Nej. En slettet visning kan ikke fortrydes. Sæt filtrene op igen og gem den på ny. At vælge en visning ændrer intet på serveren og kan altid skiftes væk fra.

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Åbn et bilag via et direkte link

handling.kvitteringer.aabn-bilag-via-link

Et direkte link til et bilag sender brugeren til Kvitteringer med bilaget åbent, eller til Regninger hvis det er flyttet.

Hvem

tilladelse: vouchers.viewmodul: suppliers

Sådan gør man

1. Tryk på et bilagsnummer i en oversigt uden for Kvitteringer, for eksempel en kontospecifikation, hvor bilaget findes.
2. Du lander på Kvitteringer med bilagets drawer åben.
3. Er bilaget flyttet til Regninger, lander du på Regninger med regningen åben, og der vises en besked om, at bilaget er konverteret.

Fejl brugeren kan se

• Et bilag fra en anden virksomhed afvises med en 403-side.403

Kan fortrydes

Ja. Handlingen læser kun og ender i en omdirigering. Der ændres intet.

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Kaldes ikke fra siden: cockpit og Bank

Erstat filen på et bilag

handling.kvitteringer.erstat-bilagsfil

Knappen Erstat fil i cockpittets bilagsvisning skifter filen på et bilag, der ikke er bogført, og lader AI læse den igen.

Hvem

tilladelse: vouchers.editrolle: Ejer, Admin, Medlem og Bogholder (ikke Betragter)modul: suppliers

Sådan gør man

1. Åbn et matchet bilag i cockpittets bilagsvisning på forsiden.
2. Tryk Erstat fil og vælg eller træk en PDF, JPG eller PNG på højst 20 MB.
3. Beskeden siger Filen er skiftet. AI scanner bilaget igen., og visningen lukker.

Fejl brugeren kan se

• Filen kunne ikke skiftes. Prøv igen.dashboard.cockpit.posting.replace_file_failed
• Kan ikke ændre filen på et bilag, der bogføres, er bogført eller er tilbageført.422
• Kan ikke vedhæfte en fil til et erstatningsbilag.422
• Filen er for stor (maks. 20 MB).
• Kun PDF, JPG eller PNG

Kan fortrydes

Nej. Den gamle fil slettes, og der er ingen route, der gendanner den. Man kan kun lægge en ny fil ind igen.

Låser

Filen kan ikke skiftes, og en erstatningsbilag-fil kan ikke få en fil vedhæftet. (når status er Bogfører, Bogført eller Tilbageført, og altid for erstatningsbilag)

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Godkend AI-konteringen på et bilag

handling.kvitteringer.godkend-ai-kontering

Knappen Godkend AI-kontering skriver AI's kontoforslag ind på de linjer, der endnu ikke har en konto, uden at bogføre noget.

Hvem

tilladelse: vouchers.editrolle: Ejer, Admin, Medlem og Bogholder (ikke Betragter)modul: suppliers

Sådan gør man

1. Åbn et bilag med flere linjer i cockpittets opmærksomhedsliste på forsiden.
2. Står der Bilaget har flere linjer og konteres linje for linje, og AI har et forslag til nogle linjer, vises knappen Godkend AI-kontering.
3. Tryk på den. Toasten siger Konto opdateret, og siden hentes igen.
4. Bilaget er nu konteret, ikke bogført. Man bogfører det som næste skridt.

Fejl brugeren kan se

• Bilaget kan ikke konteres i sin nuværende tilstand.422
• Der var ingen linjer at kontere.
• Kunne ikke gemme bilagap.vouchers.save_failed

Kan fortrydes

Ja. Kontoen på hver linje kan rettes bagefter med [[handling.kvitteringer.opdater-bilag]], så længe bilaget ikke er bogført.

Låser

Ruten afviser et bilag, der ikke kan bogføres. (når bilagets status ikke er bogførbar)

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Auto bogfør alle kvitteringer, der opfylder kravene

handling.kvitteringer.auto-bogfoer

Knappen Auto bogfør i cockpittet sender alle afventende kvitteringer, der har konto, høj sikkerhed og bekræftet bankmatch, til bogføring.

Hvem

tilladelse: vouchers.editrolle: Ejer, Admin, Medlem og Bogholder (ikke Betragter)modul: suppliers

Sådan gør man

1. Åbn kvitteringsbunken i cockpittet på forsiden. Knappen Auto bogfør vises, når der er kvitteringer i bunken.
2. Dialogen spørger Auto bogfør kvitteringer? og forklarer: Payfriend bogfører alle kvitteringer, der har en konto sat, er læst med høj sikkerhed og er matchet med en banktransaktion. Resten bliver liggende til gennemgang.
3. Tryk Bogfør dem.
4. Beskeden siger, hvor mange kvitteringer der er sendt til bogføring i baggrunden, og hvor mange der blev sprunget over.

Fejl brugeren kan se

• Din konto er sat på pause. Kontakt support for at genoptage synkronisering.
• Auto bogfør: ingen kvitteringer opfylder kravene (konto sat, høj sikkerhed og bekræftet bankmatch).
• Bogføring fejlede.ap.vouchers.booking_failed

Kan fortrydes

Indtil, bilaget er bogført hos udbyderen. Efter bogføring bruges [[handling.kvitteringer.tilbagefoer]] pr. bilag. Der er ingen samlet fortryd.

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Læg et bilag på en banktransaktion

handling.kvitteringer.bank-upload-bilag

Fra Bank kan man slippe en fil på en transaktion, og PayFriend opretter et bilag, der er koblet til den med det samme.

Hvem

tilladelse: bank.reconcilerolle: Ejer, Admin og de roller, der har bank.reconcilemodul: suppliers

Sådan gør man

1. Åbn Bank og find transaktionen uden bilag.
2. Slip filen på transaktionen, eller vælg den, fra rækken eller fra afstemningspanelet.
3. Siden viser, at filen læses, og spørger bagefter, om bilaget er matchet. Er det, kan rækken opdateres uden genindlæsning.
4. Bilaget dukker også op i Kvitteringer med transaktionen koblet på.

Fejl brugeren kan se

• Filen kunne ikke gemmes. Prøv igen.bank.flash.file_save_failed
• Upload fejledereconciliation.match_panel.upload_failed

Kan fortrydes

Indtil, bilaget er bogført. Koblingen fjernes med [[handling.bankmatch.unlink-transaction]], og bilaget slettes med [[handling.kvitteringer.slet]].

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Bogfør et matchet bilag fra bankens afstemning

handling.kvitteringer.bank-bogfoer-bilag

Knappen Bogfør til regnskab i afstemningspanelet bogfører et bilag, der er matchet til en banktransaktion, uden at man forlader Bank.

Hvem

tilladelse: bank.reconcilerolle: Ejer, Admin og de roller, der har bank.reconcilemodul: suppliers

Sådan gør man

1. Åbn Bank og afstemningen for en transaktion, der er matchet til et bilag.
2. Kontrollér konto og eventuelt kladdenummer på bilagskortet.
3. Tryk Bogfør til regnskab.
4. Er posteringen lig en eksisterende postering i regnskabet, bliver man bedt om at bekræfte, før noget sendes.
5. Beskeden siger, at bogføringen er startet, og at bilaget opdateres automatisk. Bagefter står der Bogført, eller Bogføring fejlet.

Fejl brugeren kan se

• Bilaget er tilbageført og kan ikke bogføres igen.
• Bilaget er konverteret til en regning og bogføres derfra.
• Bilaget er allerede ved at blive bogført.
• Lønbilag bogføres som en opdelt kassekladde og kan ikke bogføres som et almindeligt bilag. Godkend lønbilaget under Løn.
• Banktransaktionen er stadig reserveret og ikke afregnet. Bilaget er gemt på transaktionen og bogføres automatisk, når banken frigiver beløbet.
• Bogføring fejletreconciliation.match_panel.voucher_booking_failed

Kan fortrydes

Indtil, bilaget er bogført hos udbyderen. Efter bogføring bruges [[handling.kvitteringer.tilbagefoer]] fra Kvitteringer.

Låser

Bilaget kan ikke bogføres igen, mens det bogføres eller når det er tilbageført eller konverteret. (når status ikke er bogførbar)

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Opret et erstatningsbilag til en banktransaktion

handling.kvitteringer.bank-erstatningsbilag

I afstemningen kan man oprette et erstatningsbilag til en banktransaktion uden kvittering, og det kobles til transaktionen med det samme.

Hvem

tilladelse: bank.reconcilerolle: Ejer, Admin og de roller, der har bank.reconcilemodul: suppliers

Sådan gør man

1. Åbn Bank og afstemningen for en transaktion uden kvittering.
2. Vælg Erstatningsbilag. Panelet siger: Erstatningsbilag accepteres af SKAT når original kvittering ikke kan fremskaffes.
3. Udfyld beskrivelse, begrundelse og eventuelt dato, beløb, moms og leverandør. Man kan oprette en ny leverandør direkte i formularen.
4. Tryk Opret erstatningsbilag. Beskeden siger Erstatningsbilag oprettet og knyttet til transaktionen.

Fejl brugeren kan se

• Kunne ikke oprette erstatningsbilag.reconciliation.lost_receipt.error
• Bogføring kunne ikke startesdashboard.cockpit.book_failed

Kan fortrydes

Indtil, bilaget er bogført. Koblingen fjernes med [[handling.bankmatch.unlink-transaction]], og bilaget slettes med [[handling.kvitteringer.slet]].

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Ruter uden kalder

Erstat et eksisterende bilags fil med et erstatningsbilagdead

handling.kvitteringer.lav-erstatningsbilag-paa-bilag

Ruten kan lave et erstatningsbilag oven på et bilag, der allerede findes, men ingen skærm i appen kalder den.

Hvem

tilladelse: vouchers.editrolle: Ejer, Admin, Medlem og Bogholder (ikke Betragter)modul: suppliers

Sådan gør man

1. Der er ingen knap i appen. Handlingen kan kun udløses ved at kalde ruten direkte.

Fejl brugeren kan se

• Kan ikke ændre et bogført eller tilbageført bilag.422
• Erstatningsbilag genereret.

Kan fortrydes

Nej. Den gamle fil slettes, og der er ingen route, der gendanner den.

Låser

Ruten afviser et bilag, der bogføres, er bogført eller er tilbageført. (når status er Bogfører, Bogført eller Tilbageført)

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Foreslå konto for ét bilag eller dets linjerdead

handling.kvitteringer.foreslaa-konti-paa-bilag

To ruter foreslår konto for ét bilag eller for hver linje, men ingen skærm i appen kalder dem.

Hvem

tilladelse: vouchers.editmodul: suppliers

Sådan gør man

1. Ingen. Der er ingen knap eller menu, der sender forespørgslen. Kontoforslag på et enkelt bilag kommer i stedet fra scanningen og fra knappen AI foreslå konti i værktøjslinjen.

Fejl brugeren kan se

• Bilag er allerede bogført.

Kan fortrydes

Nej. Ruterne kaldes ikke fra appen. Kaldes suggest-line-accounts alligevel med linjer, er de tidligere linjer slettet og oprettet igen, så ændringen kan kun rettes ved at skrive linjerne tilbage.

Teknisk flow, sideeffekter og ankre

Herfra er det teknisk

3

Livscyklus

Teknisk

Et bilags liv står i vouchers.status (tilstand.voucher.status). Hver pil er mærket med det handling- eller job-ID, der flytter bilaget. Vagterne, der kan stoppe en pil, står som links i tabellen under diagrammet.

Fra	Til	Udløser	Vagter
pending Afventer	booking Bogfører...	handling.kvitteringer.bogfoer	Manuel Bogfør kræver bankmatch eller en bekræftelse Vagt 9: lønbilag på bilagsvejen Vagt 8: banklinjen er en uafregnet reservation Vagt 7: bilaget har ikke noget beløb
failed Fejlet	booking Bogfører...	handling.kvitteringer.bogfoer	Manuel Bogfør kræver bankmatch eller en bekræftelse Vagt 9: lønbilag på bilagsvejen Vagt 8: banklinjen er en uafregnet reservation Vagt 7: bilaget har ikke noget beløb
scan_failed Scanning fejlet	booking Bogfører...	handling.kvitteringer.bogfoer	Manuel Bogfør kræver bankmatch eller en bekræftelse Vagt 9: lønbilag på bilagsvejen Vagt 8: banklinjen er en uafregnet reservation Vagt 7: bilaget har ikke noget beløb
pending Afventer	booked Bogført	job.book-voucher	Auto-bogføring: globalt flag Auto-bogføring: bilaget skal være bogførbart Auto-bogføring: ikke en markeret dublet Auto-bogføring: ikke hent-ved-kilden Auto-bogføring: ikke mens regning-eller-kvittering er ubesvaret Auto-bogføring: selskabets eget flueben Auto-bogføringens konfidens Auto-bogføring: kræver bekræftet bankmatch Auto-bogføring: ikke lønbilag Auto-bogføring: en konto på hver linje Auto-bogføring: linjerne skal give totalen Auto-bogføring: ingen bogførbarheds-blokering
booking Bogfører...	booked Bogført	job.book-voucher	Vagt 0: dublet stoppes i jobbet Vagt 1: genoptag en eksisterende kladde Vagt 2: allerede bogført Vagt 3: tilbageført Vagt 4: konverteret til regning Vagt 5: banklinjen ligger før skæringsdatoen Vagt 6: bilaget dokumenterer en eksisterende postering Vagt 7: bilaget har ikke noget beløb Vagt 8: banklinjen er en uafregnet reservation Vagt 9: lønbilag på bilagsvejen Vagt 10: banklinjen er allerede bogført i accounting_entries Vagt 11: lignende kladde eller postering i det levende regnskab Vagt 12: bogførbarhedstjek, med mindre et menneske tvinger Vagt 13: ingen aktiv regnskabsintegration Vagt 14: ingen linjer at bogføre fra Vagt 15: modkonto skal kunne findes
booking Bogfører...	pending Afventer	job.book-voucher	Vagt 0: dublet stoppes i jobbet Vagt 5: banklinjen ligger før skæringsdatoen Vagt 6: bilaget dokumenterer en eksisterende postering Vagt 7: bilaget har ikke noget beløb Vagt 8: banklinjen er en uafregnet reservation Vagt 10: banklinjen er allerede bogført i accounting_entries Vagt 11: lignende kladde eller postering i det levende regnskab Vagt 12: bogførbarhedstjek, med mindre et menneske tvinger Vagt 14: ingen linjer at bogføre fra
booking Bogfører...	failed Fejlet	job.book-voucher	Vagt 9: lønbilag på bilagsvejen Vagt 13: ingen aktiv regnskabsintegration Vagt 15: modkonto skal kunne findes BookVoucherJob forsøger kun én gang
booking Bogfører...	failed Fejlet	job.vouchers-recover-stuck-booking	Et bilag hænger i Booking efter 60 minutter
booking Bogfører...	converted Konverteret til regning	job.book-voucher	Vagt 4: konverteret til regning
booked Bogført	reversed Tilbageført	handling.kvitteringer.tilbagefoer	Kun et bogført bilag med reference kan tilbageføres Tilbageføring tages atomisk, før udbyderen kaldes
booked Bogført	pending Afventer	handling.kvitteringer.tilbagefoer	Kun et bogført bilag med reference kan tilbageføres Tilbageføring tages atomisk, før udbyderen kaldes
pending Afventer	scan_failed Scanning fejlet	job.scan-voucher	Ingen vagter

kode: app/Enums/VoucherStatus.php · VoucherStatus::isBookablekode: app/Services/Ap/Booking/VoucherBookingFinisher.php · VoucherBookingFinisher::commit

Fra booked til pending sker kun, når udbyderen holdt en ubogført kladde, som vi slettede i stedet for at modpostere. Se tilstand.voucher.status for hele forklaringen. Et bilag, der står i booking i over 60 minutter, er hængt (faelde.kvitteringer.bilag-haenger-i-booking).

Journal-tilstand: bogført er ikke altid bogført

journal_state (tilstand.voucher.journal-state) står ved siden af status og svarer på et andet spørgsmål: nåede posteringen regnskabet, eller ligger den som kladde? Status forbliver booked for alle værdier, fordi der findes en postering hos udbyderen. Kolonnen er null ("ukendt"), indtil et bogføringsjob har svaret, og den nulstilles igen ved tilbageføring.

Fra	Til	Udløser	Vagter
ukendt Ikke besvaret	booked Bogført	job.book-voucher	Bogføringstilstand: auto-bogfør eller kladde
ukendt Ikke besvaret	draft Kladde	job.book-voucher	Bogføringstilstand: auto-bogfør eller kladde
ukendt Ikke besvaret	failed Fejlet	job.book-voucher	Bogføringstilstand: auto-bogfør eller kladde
ukendt Ikke besvaret	unconfirmed Ubekræftet	job.book-voucher	Bogføringstilstand: auto-bogfør eller kladde
unconfirmed Ubekræftet	booked Bogført	job.book-voucher	Vagt 1: genoptag en eksisterende kladde
unconfirmed Ubekræftet	draft Kladde	job.book-voucher	Vagt 1: genoptag en eksisterende kladde Bogføringstilstand: auto-bogfør eller kladde
booked Bogført	ukendt Ikke besvaret	handling.kvitteringer.tilbagefoer	Kun et bogført bilag med reference kan tilbageføres
draft Kladde	ukendt Ikke besvaret	handling.kvitteringer.tilbagefoer	Kun et bogført bilag med reference kan tilbageføres
failed Fejlet	ukendt Ikke besvaret	handling.kvitteringer.tilbagefoer	Kun et bogført bilag med reference kan tilbageføres
unconfirmed Ubekræftet	ukendt Ikke besvaret	handling.kvitteringer.tilbagefoer	Kun et bogført bilag med reference kan tilbageføres

kode: app/Enums/JournalState.php · JournalState::fromBookOutcome

Hvilken linse viser hvilket bilag

Linsen er et filter oven på status. Chippen på siden og listen under den bruger samme vilkår for de to arbejdslinser, så tallet på chippen er det, listen viser.

Linse	Svarer til	Hvad et bilag skal opfylde
Skal behandles	scope=needs	Status er pending, booking, failed eller scan_failed, og mindst ét af: journal_state er sat, regnskabsår mangler, bilagsnummer i regnskabet mangler, eller banklinje mangler. Et provider_sync-bilag uden linjer er udeladt.
Klar til bogføring	scope=ready	Status er pending, bilaget har en banklinje, mindst ét af journal_state sat, regnskabsår mangler eller bilagsnummer mangler, og kontoen er på plads (udgiftskonto, enkeltlinjekonto, eller ingen linje uden konto).
Alle	intet scope	Ingen linsevilkår. Listens egen synlighed gælder stadig.
Fejlet	status=failed	Linsen vælges af statusfilteret, ikke af et scope. Klienten viser den, når status er failed.

kode: app/Services/Ap/Concerns/VoucherWorkLenses.php · VoucherWorkLenses::applyNeedsLenskode: app/Services/Ap/Concerns/VoucherWorkLenses.php · VoucherWorkLenses::applyReadyLenskode: app/Services/Ap/Concerns/BuildsVoucherFilteredListQuery.php · BuildsVoucherFilteredListQuery::applyScopeFilterkode: resources/js/Pages/Dashboard/Vouchers/hooks/useVoucherListState.tsx · useVoucherListState

De gamle scope-værdier attention og handled oversættes af serveren til en query. attention er statusserne pending, booking, failed og scan_failed uden provider_sync-bilag uden linjer og uden bilag, der dokumenterer en eksisterende postering. handled er booked og reversed samt bilag, der dokumenterer en eksisterende postering. Klienten lader attention tænde linsen Skal behandles og handled linsen Klar til bogføring, men de to sæt er ikke de samme som linsernes. Se faelde.kvitteringer.gammel-scope-viser-forkert-linse.

Hvorfor et bilag ikke kan bogføres endnu

Blokeringerne (tilstand.voucher.book-blocker) er ikke en gemt tilstand. De beregnes af bogføringstjekket og skrives som tekst i booking_error, når en vagt sender bilaget tilbage til Afventer.

Case	Hvad brugeren ser	Hvad brugeren gør	Kan Bogfør tvinge den?
no_active_integration	Ingen aktiv bogføringsintegration	Få en aktiv bogføringsintegration på plads, og bogfør igen. Kan ikke afhjælpes i bilaget.	Ja, med force
provider_unsupported	Bogføring understøttes ikke for udbyderen	Udbyderen understøttes ikke for bogføring herfra. Bogfør i regnskabssystemet, eller spørg PayFriend.	Ja, med force
no_lines	Bilaget har ingen linjer	Tilføj mindst én linje på bilaget, eller scan bilaget igen.	Ja, med force
missing_amount	Bilaget mangler beløb. Udfyld beløbet, eller scan bilaget igen.	Udfyld beløbet, eller scan bilaget igen.	Nej, stopper altid
line_missing_account	En eller flere linjer mangler konto	Vælg konto på hver linje.	Ja, med force
vat_account_missing	Kontoen mangler momskode	Vælg en konto, der har en momskode, eller sæt momskoden på kontoen.	Ja, med force
vat_codes_unavailable	Regnskabssystemet oplyser ingen momskoder på kontoplanen. Bogfør manuelt, hvis momsen er håndteret.	Regnskabssystemet oplyser ingen momskoder. Bogfør manuelt, hvis momsen er håndteret.	Ja, med force
missing_contra_account	Ingen modkonto/udgiftskonto valgt	Vælg modkonto eller udgiftskonto.	Ja, med force
bank_connection_unmapped	Vælg bogføringskonto på bankforbindelsen	Vælg bogføringskonto på bankforbindelsen.	Ja, med force
low_confidence	OCR-sikkerhed under 90%	Gennemse bilagets felter og bekræft dem. Et menneske kan bogføre med force.	Ja, med force
vat_unconfirmed	Momssats ikke bekræftet – gennemse og gem bilaget	Gennemse momssatsen og gem bilaget.	Ja, med force
duplicate_flagged	Muligt dublet – risiko for dobbeltbetaling. Afvis dubletmarkeringen for at bogføre.	Afvis dubletmarkeringen, hvis bilaget ikke er en dublet. Ellers lad det blive.	Nej, stopper altid
already_booked_pre_cutover	Allerede bogført i regnskabet – transaktionen ligger før skæringsdatoen, så bogføring ville dobbeltbogføre udgiften.	Lad bilaget stå. Udgiften er bogført i regnskabet før skæringsdatoen.	Nej, stopper altid
documents_existing_entry	Allerede bogført i regnskabet – bilaget er uploadet til en eksisterende postering, så bogføring ville oprette en ny.	Lad bilaget dokumentere den eksisterende postering. Det skal ikke bogføres igen.	Nej, stopper altid
pending_settlement	Banktransaktionen er stadig reserveret og ikke afregnet. Bilaget er gemt på transaktionen og bogføres automatisk, når banken frigiver beløbet.	Vent. Bilaget bogføres automatisk, når banken frigiver beløbet.	Nej, stopper altid
bank_ledger_already_posted	Banklinjen er allerede bogført i regnskabet på bankkontoen, så bogføring ville poste den samme betaling to gange. Fjern posteringen i regnskabet, eller lad bilaget blive hvor det er.	Fjern posteringen i regnskabet, eller lad bilaget blive hvor det er.	Nej, stopper altid
awaiting_bill_decision	Bilaget ligner en regning, og du har ikke valgt endnu. Vælg "Flyt til Regninger" eller "Behold som kvittering", før det bogføres automatisk. Du kan stadig bogføre det manuelt.	Vælg Flyt til Regninger eller Behold som kvittering. Manuel bogføring er stadig mulig.	Ja, med force
department_missing	Vælg afdeling – påkrævet for bogføring i e-conomic.	Vælg afdeling. Kræves for bogføring i e-conomic.	Ja, med force
project_missing	Vælg projekt – påkrævet for bogføring.	Vælg projekt. Kræves for bogføring.	Ja, med force

Kilden er Bogførings-blokeringer. Blokeringen er ikke en gemt tilstand: den beregnes, og teksten skrives i booking_error.

Herfra er det teknisk

4

Hvor kommer data fra

Teknisk

Et bilag kommer ind ad ni kanaler. Hver boks er en kanal og linker til dens afsnit på domænesiden domaene.bilagsindgang. Job, tidsplaner, tabeller og indgangskilder står dér og gentages ikke her.

Den stiplede pil er en kanal, der ikke giver et nyt bilag på siden. Hele kanalbeskrivelsen og målingerne pr. indgangskilde står på domaene.bilagsindgang.

5. Adgang

Herfra er det teknisk

5

Adgang

Teknisk

Hvem der må hvad på Kvitteringer afgøres i fire led: rutegruppens porte, modulet, planen og rollens tilladelser. Alle fire skal være åbne, før en handling virker.

Rolle og tilladelse

Matricen er rolle.kvitteringer, læst fra GrantPreservationMap og PermissionRegistry. En rute kræver én tilladelse via permission:-middleware i routes/dashboard/vouchers.php.

Rolle	vouchers.view	vouchers.create	vouchers.edit	vouchers.delete	vouchers.export
Ejer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Admin	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Medlem	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
Betragter	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
Bogholder	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
Bilagsansvarlig	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej

• Medlem, vouchers.export: E3: export er kun ejer og admin.
• Betragter, vouchers.export: E3: export er kun ejer og admin.
• Bogholder, vouchers.export: E3: export er kun ejer og admin. Bogholder har ikke vouchers.export.
• Bilagsansvarlig, vouchers.view: Tom skabelon. Rollen logger ikke ind.

Tilladelse	Rutegruppe	Hvad den åbner
vouchers.view	Se	Listen, bilaget, filen, drawer-detaljer og posteringsforhåndsvisningen
vouchers.create	Opret	Upload (enkelt og flere), erstatningsbilag, Mangler bilag (upload og afvis) og Hent ved kilden
vouchers.edit	Ret	Bogfør (enkelt og flere), Auto bogfør, Automatch, AI foreslå konti, ret felter, periodisering, bankmatch (kobl og fjern), scan igen, flyt til Regninger og tilbagefør
vouchers.delete	Slet	Slet og slet flere. Tilbagefør hører under vouchers.edit, så en bogholder kan rette uden at kunne slette
vouchers.export	Eksport	Eksportér CSV. Kun ejer og admin

To handlinger kræver en tilladelse uden for vouchers.*: lønbogføring kræver payroll.manage (handling.kvitteringer.loenbogfoering), og opret leverandør kræver payables.create (handling.kvitteringer.opret-leverandoer).

Rutegruppens porte

Rutegruppen i routes/dashboard.php kræver, før nogen tilladelse spørges: auth, verified, two-factor, company, company.not-suspended, master.to.enterprise, enterprise.sub_active, onboarding.complete, subscription.active og permission.team. I klartekst: man skal være logget ind med bekræftet e-mail og 2FA, have et aktivt firma, der ikke er suspenderet (et suspenderet firma kan stadig læse), være igennem onboarding og have et gyldigt abonnement. Bureaupersonale sendes hjem af master.to.enterprise.

Modul

Alle ruter med navn vouchers.* er gatet af modulet suppliers i EnforceModuleAccess (samme modul som Regninger og Leverandører). Er modulet slået fra for firmaet, svarer ruten 403. Er det skjult af launch-mekanismen, sendes brugeren tilbage til dashboardet med beskeden "Dette modul er ikke tilgængeligt i denne version." suppliers er ikke i launch-skjulets default.

Andre moduler gater de ruter, der kaldes fra Kvitteringer, men ligger andre steder: bank.* kræver modulet bank, email-bilag.* kræver email_bilag, og payroll.* kræver payroll.

Plan

Planen stopper kun gratis-planen: efter 25 behandlede bilag i alt (BilagIntakeGuard) afvises nye bilag, og brugeren får opgraderingsdialogen. Start og Pro har månedlige lofter, men de er ikke et hårdt stop. Firmaer med paywall_exempt har ingen grænse. Upload, flere filer, erstatningsbilag, Mangler bilag-upload og Hent ved kilden spørger vagten, og tællingen er ens for alle indgange (se faelde.bilagsindgang.quota-blocked-uden-udgang og faelde.bilagsindgang.kvote-afvisning-ligner-dublet).

Hvad kun PayFriend kan slå til i admin

Disse felter skrives kun i admin-appen (CompaniesController::update), aldrig af kunden:

• module_suppliers_enabled tvinger modulet fra for ét firma. Tom eller true skjuler ikke (indstilling.company.module-suppliers-enabled).
• module_overrides sætter et eksplicit ja eller nej pr. modul og slår det globale launch-skjul (indstilling.company.module-overrides).
• paywall_exempt ophæver gratis-planens bilagsloft (indstilling.company.paywall-exempt).
• voucher_auto_book_enabled og voucher_auto_book_min_confidence styrer den uovervågede bogføring (indstilling.company.voucher-auto-book-enabled).

Herfra er det teknisk

6

Indstillinger

Teknisk

Alle indstillinger, der påvirker siden, genereret fra katalogen. Kolonnen Ændres viser stien i appen, når en kunde selv kan ændre den, ellers at kun PayFriend kan. Rækker med status drift eller inert er fremhævet.

Indstilling	Niveau	Ændres	Default	Effekt	Status
Pause for bogføring accounting_writes_paused_at	company	Automatisering · Automatisering	ingen	Et tidspunkt i kolonnen får AccountingWriteGate til at afvise automatiske skrivninger, indtil kunden starter igen.	live
AI Monthly Token Budget ai_monthly_token_budget	company	Kun PayFriend admin	ingen	Når månedens tokens når loftet, afviser AI foreslå konti og de andre tjekkende funktioner nye kørsler.	live
Differencekonto difference_account_code	company	Indstillinger, Bank	ingen	Uden en konto bogføres differencen ikke automatisk, heller ikke når den ligger inden for tolerancen.	live
Difference-tolerance i kroner difference_tolerance_amount	company	Indstillinger, Bank	50	En difference inden for båndet kan bogføres på differencekontoen. En større difference bogføres ikke automatisk.	live
Difference-tolerance i procent difference_tolerance_percent	company	Indstillinger, Bank	0.005	isDifferenceWithinTolerance bruger den mindste af kronegrænsen og procentgrænsen.	live
Hent bilag hos kilden fetch_at_source_channels	company	Indstillinger, Indbakke · Indstillinger, Indbakke	ingen	En kanal på listen vises som aktiv i indbakken og hentes hos kilden.	live
Automatiske regninger fra mail inbox_auto_create_regning_enabled	company	Indstillinger, Indbakke	true	En mail bliver kun til en regning, når både dette flueben og modulet email-bilag er tændt.	live
Forslagsbånd i kroner match_tolerance_amount	company	Indstillinger, Bank	50	Båndet styrer forslag. Det bogfører ikke en difference af sig selv.	live
Forslagsbånd i procent match_tolerance_percent	company	Indstillinger, Bank	0.02	Det smalleste af kronegrænsen og procentgrænsen gælder, når begge er sat.	live
Modul-overrides module_overrides	company	Kun PayFriend admin	ingen	Et eksplicit false skjuler slug'en, og et eksplicit true viser den, også når launch-skjulet siger noget andet.	live
Suppliers & AP module_suppliers_enabled	company	Kun PayFriend admin	true	Leverandør- og bilagsmodulet kan tvinges fra for firmaet.	live
Bogfør lønbilag automatisk payroll_auto_book_enabled	company	Løn, Indstillinger	false	Når fluebenet er tændt, må en godkendt lønkørsel bogføres uden et ekstra klik, hvis lønkontiene er mappet.	live
Paywall exempt paywall_exempt	company	Kun PayFriend admin	false	Et fritaget firma bliver ikke stoppet af gratis-planens loft på 25 bilag.	live
Automatisk godkendelse af afstemning reconciliation_auto_approve_enabled	company	Indstillinger, Bank	true	Når fluebenet er slået fra, bliver matches kun vist til manuel gennemgang.	live
Minimumssikkerhed for auto-godkendelse reconciliation_auto_approve_min_confidence	company	Indstillinger, Bank	0.9	Et udgiftsmatch under tallet bliver ikke auto-godkendt, selvom automatisk godkendelse er tændt.	live
Godkendelsesgrænse reconciliation_auto_approve_threshold	company	Indstillinger, Bank	5	SupplierProfileMatcher kræver mindst så mange bekræftelser, før en profil må auto-anvendes.	live
Auto-bogfør OCR-bilag voucher_auto_book_enabled	company	Kun PayFriend admin	false	Når fluebenet og det globale kill switch begge er tændt, bogfører politikken bilag over konfidens-tærsklen uden et klik.	drift
Konfidens for auto-bogføring voucher_auto_book_min_confidence	company	Kun PayFriend admin	0.95	Politikken bogfører ikke, når bilagets OCR-konfidens ligger under tallet.	live
Automatisk bankmatch voucher_auto_match_enabled	company	Indstillinger, Indbakke	true	Når fluebenet er slået fra, forsøger VoucherAutoMatcher ikke at knytte bilaget til en banklinje.	live
Automatiske bilag fra mail voucher_auto_promote_enabled	company	Indstillinger, Indbakke	true	Promoveringen opretter kun bilag, når både dette flueben og modulet email-bilag er tændt.	live
Mindste bankmatch ved auto-bilag voucher_auto_promote_min_confidence	company	Kun PayFriend	70	Et bilag fra mail skal mindst nå dette pointtal i bankmatch, før det må oprettes uden klik, medmindre firmaet har sat en anden værdi.	live
ACCOUNT_HISTORY_MIN_MATCHES ACCOUNT_HISTORY_MIN_MATCHES	env	Kun PayFriend	2	Mindste antal historiske posteringer før et kontoforslag må bruges, og kun PayFriend kan ændre det.	live
ACCOUNT_HISTORY_MIN_SHARE ACCOUNT_HISTORY_MIN_SHARE	env	Kun PayFriend	0.7	Mindste andel af historikken der skal pege på samme konto, og kun PayFriend kan ændre den.	live
ACCOUNT_SUGGESTION_MIN_CONFIDENCE ACCOUNT_SUGGESTION_MIN_CONFIDENCE	env	Kun PayFriend	0.8	Mindste konfidens før et kontoforslag må følge med i bogføringen, og kun PayFriend kan ændre den.	live
ACCOUNTING_AUTO_BOOK_ENABLED ACCOUNTING_AUTO_BOOK_ENABLED	env	Kun PayFriend	true	Globalt kill switch for auto-bogføring af bilag, og kun PayFriend kan ændre det.	live
ACCOUNTING_VOUCHER_PRUNE_ABORT_RATIO ACCOUNTING_VOUCHER_PRUNE_ABORT_RATIO	env	Kun PayFriend	0.25	Andel af bogførte bilag der må mangle i regnskabet, før oprydningen afbrydes, og kun PayFriend kan ændre den.	live
ECONOMIC_PAYABLES_MAX_RECONCILIATION_RATIO ECONOMIC_PAYABLES_MAX_RECONCILIATION_RATIO	env	Kun PayFriend	1.2	Højeste forhold mellem lokal og e-conomic-kreditorpost før synk stopper, og kun PayFriend kan ændre det.	live
OCR_BASELINE_MIN_COMPANY_READS OCR_BASELINE_MIN_COMPANY_READS	env	Kun PayFriend	20	Mindste antal OCR-læsninger på firmaet før eskalering må sammenligne med baseline, og kun PayFriend kan ændre det.	live
OCR_BASELINE_MIN_SUPPLIER_READS OCR_BASELINE_MIN_SUPPLIER_READS	env	Kun PayFriend	5	Mindste antal OCR-læsninger på leverandøren før eskalering må sammenligne med baseline, og kun PayFriend kan ændre det.	live
OCR_ESCALATE_BELOW_CONFIDENCE OCR_ESCALATE_BELOW_CONFIDENCE	env	Kun PayFriend	0.85	OCR-konfidens under dette tal kan sende dokumentet til et dyrere pas, og kun PayFriend kan ændre det.	live
OCR_ESCALATE_BELOW_MEDIAN OCR_ESCALATE_BELOW_MEDIAN	env	Kun PayFriend	0.15	Hvor langt under leverandørens median en OCR-konfidens skal ligge, før dokumentet eskaleres, og kun PayFriend kan ændre det.	live
OCR_MAX_GARBLED_RATIO OCR_MAX_GARBLED_RATIO	env	Kun PayFriend	0.1	Højeste andel ulæselige tegn før en PDF-tekst kasseres, og kun PayFriend kan ændre den.	live
OCR_MAX_PASSES OCR_MAX_PASSES	env	Kun PayFriend	2	Højeste antal OCR-pas pr. dokument, og kun PayFriend kan ændre det.	live
OCR_MIN_TEXT_CHARS OCR_MIN_TEXT_CHARS	env	Kun PayFriend	100	Mindste antal tegn i udtrukket PDF-tekst før siden regnes for læsbar, og kun PayFriend kan ændre det.	live
OCR_MIN_TEXT_DENSITY OCR_MIN_TEXT_DENSITY	env	Kun PayFriend	0.005	Mindste tegntæthed på siden før PDF-teksten regnes for læsbar, og kun PayFriend kan ændre den.	live
RECONCILIATION_AMOUNT_TOLERANCE_MAX RECONCILIATION_AMOUNT_TOLERANCE_MAX	env	Kun PayFriend	10	Største beløbsforskel i kroner et udgiftsmatch må kalde inden for tolerance, og kun PayFriend kan ændre den.	live
RECONCILIATION_AUTO_APPLY_THRESHOLD RECONCILIATION_AUTO_APPLY_THRESHOLD	env	Kun PayFriend	0.85	Konfidens et match skal nå, før afstemningen må linke uden et klik, og kun PayFriend kan ændre den.	live
RECONCILIATION_EXPENSE_DATE_DECAY_FLOOR RECONCILIATION_EXPENSE_DATE_DECAY_FLOOR	env	Kun PayFriend	0.7	Hvor stor en del af strategi-konfidensen et udgiftsmatch beholder på kanten af datovinduet, og kun PayFriend kan ændre den.	live
RECONCILIATION_EXPENSE_DATE_FULL_SCORE_BILL_DAYS RECONCILIATION_EXPENSE_DATE_FULL_SCORE_BILL_DAYS	env	Kun PayFriend	7	Dage en regning må ligge fra banklinjen og stadig få fuld datokonfidens, og kun PayFriend kan ændre dem.	live
RECONCILIATION_EXPENSE_DATE_FULL_SCORE_VOUCHER_DAYS RECONCILIATION_EXPENSE_DATE_FULL_SCORE_VOUCHER_DAYS	env	Kun PayFriend	3	Dage en kvittering må ligge fra banklinjen og stadig få fuld datokonfidens, og kun PayFriend kan ændre dem.	live
RECONCILIATION_EXPENSE_DATE_WINDOW_BILL_DAYS RECONCILIATION_EXPENSE_DATE_WINDOW_BILL_DAYS	env	Kun PayFriend	30	Hvor langt en regning må ligge fra banklinjen, før datostyrede strategier ikke tilbydes, og kun PayFriend kan ændre det.	live
RECONCILIATION_EXPENSE_DATE_WINDOW_VOUCHER_DAYS RECONCILIATION_EXPENSE_DATE_WINDOW_VOUCHER_DAYS	env	Kun PayFriend	14	Hvor langt en kvittering må ligge fra banklinjen, før datostyrede strategier ikke tilbydes, og kun PayFriend kan ændre det.	live
RECONCILIATION_EXPLANATION_WINDOW_DAYS RECONCILIATION_EXPLANATION_WINDOW_DAYS	env	Kun PayFriend	14	Hvor mange dage match-forklaringer gemmes, målt på bilagets oprettelse, og kun PayFriend kan ændre det.	live
RECONCILIATION_MERCHANT_FX_MARGIN_TOLERANCE RECONCILIATION_MERCHANT_FX_MARGIN_TOLERANCE	env	Kun PayFriend	0.05	Hvor stor en kursmargen et kortkøb må have og stadig tælle som samme betaling, og kun PayFriend kan ændre den.	live
RECONCILIATION_NAME_SIMILARITY_AUTO RECONCILIATION_NAME_SIMILARITY_AUTO	env	Kun PayFriend	1	Navnelighed der kræves, før et navnematch må bogføres uden klik, og kun PayFriend kan ændre den.	live
RECONCILIATION_NAME_SIMILARITY_SUGGEST RECONCILIATION_NAME_SIMILARITY_SUGGEST	env	Kun PayFriend	0.65	Navnelighed der kræves, før et navnematch må foreslås, og kun PayFriend kan ændre den.	live
RECONCILIATION_SUPPLIER_PROFILE_STALENESS_DAYS RECONCILIATION_SUPPLIER_PROFILE_STALENESS_DAYS	env	Kun PayFriend	180	Dage en leverandørprofil må stå ubekræftet, før den ikke længere auto-anvendes, og kun PayFriend kan ændre dem.	live
SALARY_RECONCILIATION_DATE_WINDOW SALARY_RECONCILIATION_DATE_WINDOW	env	Kun PayFriend	3	Dage en lønudbetaling må ligge fra banklinjen og stadig matches, og kun PayFriend kan ændre dem.	live
SALARY_RECONCILIATION_SPLIT_WINDOW SALARY_RECONCILIATION_SPLIT_WINDOW	env	Kun PayFriend	7	Dage løndele må ligge fra hinanden og stadig høre til samme kørsel, og kun PayFriend kan ændre dem.	live
SUPPLIER_PROFILE_VAT_MIN_MATCHES SUPPLIER_PROFILE_VAT_MIN_MATCHES	env	Kun PayFriend	2	Mindste antal historiske linjer før en momskode må foreslås fra leverandørprofilen, og kun PayFriend kan ændre det.	live
SUPPLIER_PROFILE_VAT_MIN_SHARE SUPPLIER_PROFILE_VAT_MIN_SHARE	env	Kun PayFriend	0.8	Mindste andel af historikken der skal have samme momskode, og kun PayFriend kan ændre den.	live
Bilagsorakel klar bilag_oracle_ready_at	system	Kun PayFriend	ingen	Manglende bilag for e-conomic, Dinero, Billy og Business Central vises først, når både dette stempel og kontoplan-stemplet er sat.	live

Herfra er det teknisk

7

Regler

Teknisk

Alle regler, der gælder siden, genereret fra katalogen, nummereret på tværs af grupperne.

Indtag (10)

Nr.	Regel	Værdi	Skala	Kan overstyres af
1	OCR-gulv for auto-bilag Gulvet er 0,85.	0.85 andel	0-1	Ingen
2	OCR ved stærk bankmatch Det sænkede gulv er 0,70.	0.7 andel	0-1	Ingen
3	OCR-gulv for automatisk regning Gulvet er 0,85.	0.85 andel	0-1	Ingen
4	Stærk bankmatch Grænsen er 85 point.	85 point	0-100	Ingen
5	Lookback for push Lookback er 14 dage.	14 dage	dage	Ingen
6	Push pr. firma Loftet er 5.	5 bilag	antal	Ingen
7	Cache på tallet for manglende bilag Antallet af manglende bilag pr. selskab caches i 5 minutter, og cachen tømmes ved afvisning, upload og bogføring.	5 minutter	minutter	Ingen
8	Gratis-planens loft Loftet er 25 bilag.	25 bilag	bilag i alt	indstilling.company.paywall-exempt
9	Oprydning stopper Grænsen er 0,25.	0.25 andel	0-1	indstilling.env.accounting-voucher-prune-abort-ratio
10	Konfidens på et erstatningsbilag Et oprettet erstatningsbilag stemples med konfidens 1,00, så det regnes for færdigt og kan bogføres.	1 andel	0-1	Ingen

OCR og kontering (30)

Nr.	Regel	Værdi	Skala	Kan overstyres af
11	Blandet momssats Båndet er 0,5 procentpoint.	0.5 procentpoint	procentpoint	Ingen
12	Standardmoms Satsen er 25 procent.	25 procent	procent	Ingen
13	Linjebeløb Tolerancen er 0,015.	0.015 beløb	absolut	Ingen
14	Bruttoanker Tolerancen er 0,05.	0.05 beløb	absolut	Ingen
15	Momskontrol Tolerancen er 0,02.	0.02 beløb	absolut	Ingen
16	Laveste konfidens for et historikforslag Konfidensen for et historikforslag er mindst 0,85, uanset hvor tæt andelen ligger på gulvet.	0.85 andel	0-1	Ingen
17	Højeste konfidens for et historikforslag Konfidensen for et historikforslag er højst 0,97, også når hele historikken peger på samme konto.	0.97 andel	0-1	Ingen
18	Historik, andel Andelen er 0,70.	0.7 andel	0-1	indstilling.env.account-history-min-share
19	Historik, antal Antallet er 2.	2 posteringer	antal	indstilling.env.account-history-min-matches
20	Kontoforslag Gulvet er 0,80.	0.8 andel	0-1	indstilling.env.account-suggestion-min-confidence
21	Momskode, andel Andelen er 0,80.	0.8 andel	0-1	indstilling.env.supplier-profile-vat-min-share
22	Momskode, antal Antallet er 2.	2 linjer	antal	indstilling.env.supplier-profile-vat-min-matches
23	Loft for AI foreslå konti Et tryk lægger SuggestVoucherAccountsJob i kø for de 200 nyeste afventende bilag uden konto, og resten venter til næste tryk.	200 bilag	antal	Ingen
24	Navnelighed for uklar leverandørmatch Fuzzy-trinnet kræver mindst 75 procents lighed mellem OCR-navnet og et eksisterende leverandørnavn.	75 procent	0-100	Ingen
25	Afstand til en gyldig momssats Tolerancen er 0,5 procentpoint. Længere væk bliver satsen stående som blanding, og over 25 procent bliver den 25.	0.5 procentpoint	procentpoint	Ingen
26	Navn, auto Default er 1.	1 andel	0-1	indstilling.env.reconciliation-name-similarity-auto
27	Navn, forslag Default er 0,65.	0.65 andel	0-1	indstilling.env.reconciliation-name-similarity-suggest
28	Baseline, firma Gulvet er 20.	20 læsninger	antal	indstilling.env.ocr-baseline-min-company-reads
29	Baseline, leverandør Gulvet er 5.	5 læsninger	antal	indstilling.env.ocr-baseline-min-supplier-reads
30	Eskaler under konfidens Gulvet er 0,85.	0.85 andel	0-1	indstilling.env.ocr-escalate-below-confidence
31	Eskaler under median Fradraget er 0,15.	0.15 andel	0-1	indstilling.env.ocr-escalate-below-median
32	Konfidens for en kreditnota Klassifikationen svarer credit_note med konfidens 0,95, uden at spørge modellen, når dokumentet bærer kreditnota-mærker.	0.95 andel	0-1	Ingen
33	Svarloft for udlæsningen Loftet er 16.384 output-tokens pr. udlæsning, og tænkning er slået fra, så hele loftet går til svaret.	16384 tokens	tokens	Ingen
34	OCR-pas Loftet er 2.	2 pas	antal	indstilling.env.ocr-max-passes
35	Største fil til billedlæsning Grænsen er 30 MiB base64-kodet, hvilket svarer til en fil på omkring 22,5 MiB.	31457280 bytes	bytes efter base64	Ingen
36	Mindste resttid før et nyt kald Et nyt kald til modellen startes kun, hvis der er mindst 10 sekunder tilbage af tidsbudgettet.	10 sekunder	sekunder	Ingen
37	Teksttæthed Gulvet er 0,005.	0.005 tæthed	0-1	indstilling.env.ocr-min-text-density
38	Læsbare tegn Gulvet er 100 tegn.	100 tegn	tegn	indstilling.env.ocr-min-text-chars
39	Ulæselige tegn Loftet er 0,10.	0.1 andel	0-1	indstilling.env.ocr-max-garbled-ratio
40	Tidsbudget for én udlæsning Budgettet er 165 sekunder pr. udlæsning, og det deles af alle kald i udlæsningen, også en eskalering til den dyre model.	165 sekunder	sekunder	Ingen

Match (49)

Nr.	Regel	Værdi	Skala	Kan overstyres af
41	Beløbstolerance, loft Loftet er 10 kroner.	10 kroner	kroner	indstilling.env.reconciliation-amount-tolerance-max
42	Datogulv Gulvet er 0,70.	0.7 andel	0-1	indstilling.env.reconciliation-expense-date-decay-floor
43	Datovindue, kvittering Vinduet er 14 dage.	14 dage	dage	indstilling.env.reconciliation-expense-date-window-voucher-days
44	Datovindue, regning Vinduet er 30 dage.	30 dage	dage	indstilling.env.reconciliation-expense-date-window-bill-days
45	Difference, kroner Default er 50 kroner.	50 kroner	kroner	indstilling.company.difference-tolerance-amount
46	Difference, andel Default er 0,005.	0.005 andel	0-1	indstilling.company.difference-tolerance-percent
47	Forklaringer Vinduet er 14 dage.	14 dage	dage	indstilling.env.reconciliation-explanation-window-days
48	Forslag, kroner Default er 50 kroner.	50 kroner	kroner	indstilling.company.match-tolerance-amount
49	Forslag, andel Default er 0,02.	0.02 andel	0-1	indstilling.company.match-tolerance-percent
50	Fuld score, kvittering Båndet er 3 dage.	3 dage	dage	indstilling.env.reconciliation-expense-date-full-score-voucher-days
51	Fuld score, regning Båndet er 7 dage.	7 dage	dage	indstilling.env.reconciliation-expense-date-full-score-bill-days
52	Godkendelsesgrænse Default er 5.	5 bekræftelser	antal	indstilling.company.reconciliation-auto-approve-threshold
53	Kursmargen Margen er 0,05.	0.05 andel	0-1	indstilling.env.reconciliation-merchant-fx-margin-tolerance
54	Minimumssikkerhed Default er 0,90.	0.9 andel	0-1	indstilling.company.reconciliation-auto-approve-min-confidence
55	Profilens levetid Default er 180 dage.	180 dage	dage	indstilling.env.reconciliation-supplier-profile-staleness-days
56	Aliaspoint i e-mail-armen Højst 30 point for et alias.	30 point	0-100	Ingen
57	Beløbspoint i e-mail-armen Op til 40 point for beløbet.	40 point	0-100	Ingen
58	Datopoint i e-mail-armen Op til 20 point for datoen.	20 point	0-100	Ingen
59	Datovindue for bankmatch Vinduet er 30 dage.	30 dage	dage	Ingen
60	Beløbsbånd for kandidater Båndet er plus/minus 10 %.	10 procent	procent	Ingen
61	Korroboration på 7 dage Vinduet er 7 dage.	7 dage	dage	Ingen
62	Mindste bankmatch Scoren skal være mindst 70.	70 point	0-100	indstilling.company.voucher-auto-promote-min-confidence
63	Navnepoint i e-mail-armen Højst 28 point for navnet, ét trin ad gangen.	28 point	0-100	Ingen
64	Korteste navnestump Stumpen er mindst 5 tegn.	5 tegn	tegn	Ingen
65	Grænse pr. firma og time Grænsen er 500 bilag.	500 bilag	antal	Ingen
66	Samme køb Afstanden er højst 21 dage.	21 dage	dage	Ingen
67	Loft på e-mail-scoren Scoren er højst 100.	100 point	0-100	Ingen
68	Sweepets vindue for eksakt beløb Vinduet er 90 dage.	90 dage	dage	Ingen
69	Sweepets navnelighed Navnelighed er mindst 0,70.	0.7 andel	0-1	Ingen
70	Unikt beløb Forslaget ligger på 60 point, under mindste bankmatch.	60 point	0-100	Ingen
71	Loft når betaleren hører til en anden faktura Loftet er 0,75.	0.75 andel	0-1	Ingen
72	Auto-link Tærsklen er 0,85.	0.85 andel	0-1	indstilling.env.reconciliation-auto-apply-threshold
73	Strategier der må auto-matche på udgiftssiden Antallet af auto-tilladte strategier er 5.	5 strategier	antal	indstilling.company.reconciliation-auto-approve-enabled
74	Eksakt beløb Konfidensen er 0,85.	0.85 andel	0-1	Ingen
75	Beløb inden for tolerance Konfidensen er 0,70.	0.7 andel	0-1	Ingen
76	Loft når betalernavnet modsiger Loftet er 0,75.	0.75 andel	0-1	Ingen
77	Unikt bilagsbeløb Konfidensen er 0,80.	0.8 andel	0-1	Ingen
78	Bilagsnavn Konfidensen er 0,70.	0.7 andel	0-1	Ingen
79	Loft for forfaldent vindue Loftet er 0,75.	0.75 andel	0-1	Ingen
80	Loft på historisk backfill Loftet er 0,75.	0.75 andel	0-1	Ingen
81	Indkomst: beløb og dato Strategien amount_and_date scorer 0,85.	0.85 andel	0-1	Ingen
82	Indkomst: beløb og modpart Strategien amount_and_counterparty scorer 0,75.	0.75 andel	0-1	Ingen
83	Indkomst: svagt fakturanummer Strategien invoice_number_weak scorer 0,55.	0.55 andel	0-1	Ingen
84	Indkomst: tekstsøgning Strategien description_search scorer 0,6.	0.6 andel	0-1	Ingen
85	Loft ved krydsvaluta Loftet er 0,75.	0.75 andel	0-1	Ingen
86	Leverandørnavn Konfidensen er 0,85.	0.85 andel	0-1	Ingen
87	Aliasandel for en stærk leverandørprofil Andelen er mindst 0,9.	0.9 andel	0-1	indstilling.company.reconciliation-auto-approve-threshold
88	Reference, eksakt Den levende værdi er 0,99.	0.99 andel	0-1	Ingen
89	Reference, fallback Fallback er 0,95.	0.95 andel	0-1	Ingen

Bogføring (37)

Nr.	Regel	Værdi	Skala	Kan overstyres af
90	Auto-bogføring: kræver bekræftet bankmatch Der skal findes en bank_transaction_matches-række for netop dette bilag. At bank_transaction_id er sat, er ikke nok.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
91	Auto-bogføring: ingen bogførbarheds-blokering VoucherBookabilityChecker::check skal give bookable. Blokeringerne er listet under tilstanden for bogførings-blokeringer.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
92	Auto-bogføring: selskabets eget flueben voucher_auto_book_enabled skal være sand. Default er falsk.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	indstilling.company.voucher-auto-book-enabled
93	Auto-bogføring: globalt flag Er flaget slukket, siger politikken nej for alle selskaber. Default i config er tændt.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	indstilling.env.accounting-auto-book-enabled
94	Auto-bogføring: ikke mens regning-eller-kvittering er ubesvaret awaitsSupplierInvoiceDecision skal være falsk.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
95	Auto-bogføring: ikke en markeret dublet duplicate_of_id skal være tom.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
96	Auto-bogføring: ikke hent-ved-kilden Indgangskilden må ikke være en hent-ved-kilden-kilde.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
97	Auto-bogføring: ikke lønbilag isPayrollJournal skal være falsk.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
98	Auto-bogføring: en konto på hver linje Bilaget skal have mindst én linje, og ingen linje må mangle kontonummer.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
99	Auto-bogføring: linjerne skal give totalen LineTotalDiscrepancy::forVoucher skal give null, altså ingen afvigelse ud over afrunding.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
100	Auto-bogføringens konfidens Default er 0,95.	0.95 andel	0-1	indstilling.company.voucher-auto-book-min-confidence
101	Auto-bogføring: bilaget skal være bogførbart Status skal have isBookable lig sand. Booking, Bogført, Tilbageført og Konverteret er afvist.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
102	Manuel Bogfør kræver bankmatch eller en bekræftelse Er bank_transaction_id tom, skal confirm_no_bank_match være sand, ellers afvises Bogfør med ap.vouchers.book_blocked_no_bank_match.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
103	Et bilag hænger i Booking efter 60 minutter STALE_AFTER_MINUTES er 60. Uret er updated_at, som sættes ved afsendelse, så ventetid i køen tæller med.	60 minutter	minutter	Ingen
104	BookVoucherJob forsøger kun én gang tries er 1.	1 forsøg	antal	Ingen
105	Bogføringstilstand: auto-bogfør eller kladde shouldAutoBookEntries er sand, medmindre integrationens invoice_creation_mode er draft. Default er auto_book.	1 tilstand	1 er auto_book, 0 er draft	Ingen
106	OCR-gulv for bogføring uden force CONFIDENCE_THRESHOLD er 0,90. Auto-bogføring kræver ovenikøbet selskabets tærskel, som er 0,95 som default.	0.9 andel	0-1	Ingen
107	Vagt 8: banklinjen er en uafregnet reservation isPendingSettlementAnchored afviser. Bilaget sættes til Afventer og ikke til Fejlet.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
108	Vagt 2: allerede bogført Svaret er "Bilaget er allerede bogført." og ingen udbyder kaldes.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
109	Vagt 10: banklinjen er allerede bogført i accounting_entries Vagten søger i accounting_entries på dato, beløb og bankforbindelsens afstemningskonto. Også manuel Bogfør afvises.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
110	Vagt 12: bogførbarhedstjek, med mindre et menneske tvinger Med force springes tjekket over. Blokeringerne, der også stopper en manuel Bogfør, står i VoucherBookBlocker::blocksManualBooking.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
111	Vagt 6: bilaget dokumenterer en eksisterende postering documentsExistingLedgerEntry afviser, også ved manuel Bogfør.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
112	Vagt 0: dublet stoppes i jobbet Er duplicate_of_id sat, sættes bilaget tilbage til Afventer med en fejltekst, og der kaldes ingen udbyder.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
113	Vagt 5: banklinjen ligger før skæringsdatoen isPreCutoverDoubleBookingRisk afviser. Også manuel Bogfør kan ikke tvinge den igennem.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
114	Vagt 1: genoptag en eksisterende kladde canResumeEconomicAutoBook er sand for journal_state Unconfirmed, eller for en importeret kassekladde-kladde uden journal_state. Business Central har samme genoptagelse for Unconfirmed.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
115	Vagt 13: ingen aktiv regnskabsintegration Teksten er "Ingen aktiv regnskabsintegration fundet. Forbind e-conomic eller Dinero under Indstillinger → Integrationer."	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
116	Vagt 14: ingen linjer at bogføre fra cannotPostFromZeroLines afviser: beløb 0 giver "Bilaget har ingen linjer", og beløb uden konto giver "Ingen udgiftskonto er valgt".	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
117	Vagt 4: konverteret til regning Svaret er "Bilaget er konverteret til en regning og bogføres derfra." Vagten læser det varige link og ikke statussen.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
118	Vagt 11: lignende kladde eller postering i det levende regnskab Vagten læser kassekladdens kladder og de bogførte poster live fra udbyderen, og matcher på dato, beløb og bankkonto. Kan regnskabet ikke læses, springes bilaget også over.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
119	Vagt 9: lønbilag på bilagsvejen isPayrollJournal afviser, og et bilag i Booking sættes til Fejlet og ikke til Afventer.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
120	Vagt 7: bilaget har ikke noget beløb Både total_amount og amount er null. Nul tæller ikke, kun null.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
121	Vagt 15: modkonto skal kunne findes Rækkefølgen er bilagets egen modkonto, den matchede bankforbindelses konto, og kun for umatchede bilag udbyderens standard. Finder den ingen, bliver bilaget Fejlet.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
122	Vagt 3: tilbageført Svaret er "Bilaget er tilbageført og kan ikke bogføres igen."	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
123	Kreditorforhold Loftet er 1,2.	1.2 forhold	forhold	indstilling.env.economic-payables-max-reconciliation-ratio
124	Løn, datovindue Vinduet er 3 dage.	3 dage	dage	indstilling.env.salary-reconciliation-date-window
125	Lønkomponent Konfidensen er 0,85.	0.85 andel	0-1	Ingen
126	Løn, splitvindue Vinduet er 7 dage.	7 dage	dage	indstilling.env.salary-reconciliation-split-window

Fortryd og lås (6)

Nr.	Regel	Værdi	Skala	Kan overstyres af
127	Abonnementsgæld stopper også skrivning til regnskabet Gaten spørger først requiresPayment på selskabet og kaster AccountingWritesPausedException, før den ser på pausen. Brugerinitieret hjælper ikke her.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
128	Et bogført eller tilbageført bilag er låst Slet afvises for et bogført bilag med reference. Redigering og scanning afvises for Bogført og Tilbageført. Ny fil afvises også for Booking.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
129	Skrivepause stopper automatiske skrivninger AccountingWriteGate::assert kaster AccountingWritesPausedException, når accounting_writes_paused_at er sat, og skrivningen ikke er markeret som brugerinitieret.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	indstilling.company.accounting-writes-paused-at
130	Tilbageføring tages atomisk, før udbyderen kaldes En betinget opdatering flytter reversal_claimed_at fra null. Den, der ikke får rækken, får besked om at vente.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
131	Kun et bogført bilag med reference kan tilbageføres reverse() afviser alt andet end Booked, et bilag med reversed_at, et bilag uden provider og external_voucher_id, og (undtagen importeret Dinero) et bilag uden modkonto.	1 vagt	0-1, hvor 1 er altid slået til	Ingen
132	Ét bogføringsjob pr. bilag ad gangen Nøglen er book-voucher:{id}. uniqueFor er 600 sekunder, og låsen slippes først, når jobbet er færdigt eller tiden er gået.	600 sekunder	sekunder	Ingen

Herfra er det teknisk

8

Teknisk flow

Teknisk

Syv sekvensdiagrammer følger de hovedveje, et bilag tager. Rækkefølgen er UI, route, controller, service, job og udbyder, og hver deltager er et link: til katalogposten (job, tabel, integration, handling), til handlingen bag et route-navn, eller til klassen på app@e99eb6a på GitHub. Pile med stiplet streg er et job, der lægges i kø. Klasserne er de splittede klasser på main: VoucherController er tynd og kalder VoucherIntake, VoucherBookRequest, VoucherMutations og VoucherMatchActions, og bogføringen er delt i VoucherBookingService, VoucherBookingGate, EconomicVoucherBooker og VoucherBookingFinisher.

a. Upload, til bilaget står klar

handling.kvitteringer.upload. Bilaget er klar, når OCR har skrevet felterne. Status er stadig Afventer, for klar og bogført er to forskellige ting.

kode: app/Services/Ap/VoucherIntake.php · VoucherIntake::storekode: app/Jobs/ScanVoucherJob.php · ScanVoucherJob

b. En mail med kvittering, til den er et bilag

En mail i en postkasse bliver aldrig et bilag direkte. Den bliver en vedhæftning, og først promotion (begreb.bilagsindgang.promotion) gør vedhæftningen til et bilag med status Afventer. Postmark-adressen bilag+ med en fil springer vedhæftningen over og opretter bilaget direkte, se domaene.bilagsindgang, kanal 2.

Bilaget er nu en voucher, men det er ikke bogført. Auto-bogføring kører kun fra job.scan-voucher, som en promotion ikke går gennem. En mail-voucher bogføres derfor altid af et menneske, med diagram c. Se også faelde.bilagsindgang.vedhaeftning-er-ikke-bilag.

kode: app/Services/Email/Lifecycle/VoucherMinter.php · VoucherMinter::mintVoucherFromAttachmentkode: app/Services/Email/EmailAttachmentAutoPromoter.php · EmailAttachmentAutoPromoter::promoteForCompany

c. Bogfør, fra klik til journal_state booked

handling.kvitteringer.bogfoer. Diagrammet viser e-conomic. De tre andre udbydere har hver deres booker bag VoucherBookingService, se domaene.bogfoering.

Vagterne i VoucherBookingGate::refuse og VoucherBookingService::book står i tabel i domaene.bogfoering. Bilag fra mail og upload bruger samme vej. Fejler uploaden af filen, sender VoucherBookingFinisher::commit en separat job.push-voucher-document-to-economic bagefter.

kode: app/Services/Ap/VoucherBookingService.php · VoucherBookingService::bookkode: app/Services/Ap/Booking/VoucherBookingFinisher.php · VoucherBookingFinisher::commitkode: app/Enums/JournalState.php · JournalState::fromBookOutcome

d. Tilbagefør

handling.kvitteringer.tilbagefoer. Tilbageføring er en modpostering, ikke en sletning, og kravet tages, før udbyderen kaldes, så to klik giver én modpostering.

kode: app/Services/Ap/VoucherBookingService.php · VoucherBookingService::reversekode: app/Services/Ap/Booking/VoucherReversalRecorder.php · VoucherReversalRecorder::persistReversal

e. Link bankmatch manuelt

handling.kvitteringer.link-transaktion. Koblingen rører ikke bogføringen.

kode: app/Services/Ap/VoucherMatchActions.php · VoucherMatchActions::linkTransactionkode: app/Services/Ap/Concerns/LinksVoucherTransactions.php · LinksVoucherTransactions::linkTransaction

f. Mangler bilag: upload

handling.kvitteringer.upload-manglende. En postering i regnskabet mangler et bilag, og uploadet bilag får posteringens regnskabsår og bilagsnummer.

Push-jobbet sendes kun, når bilaget har fået posteringens regnskabsår og bilagsnummer, og når firmaet ikke er sat på pause. For Billy og Business Central er det deres egne push-jobs (job.push-voucher-document-to-billy, job.push-voucher-document-to-business-central).

kode: app/Services/Ap/VoucherIntake.php · VoucherIntake::uploadMissingReceipt

g. Auto-bogføring uden opsyn

Den uovervågede vej starter ikke i en knap, men i scanningen. Se faelde.kvitteringer.auto-bogfoering-aldrig-brugt: den er slået fra hos alle selskaber, så diagrammet viser, hvad koden gør, og ikke noget kunder oplever i dag.

Politikkens tolv betingelser står i domaene.bogfoering, og hver er en regel i kataloget, fx regel.bogfoering.auto-book-min-confidence.

kode: app/Services/Ap/VoucherAutoBookPolicy.php · VoucherAutoBookPolicy::shouldAutoBookkode: app/Jobs/ScanVoucherJob.php · ScanVoucherJob

Fra mail til e-conomic: hvornår kan det ikke fortrydes længere

Tabellen følger et bilag fra mailen til bogføringen og siger, hvad man kan gøre ved det på hvert trin. Det, regnskabssystemet selv gør med en bogført postering (fx lukkede perioder), er ikke undersøgt her.

Trin	Hvad står der	Kan det fortrydes	Hvordan
Mailen er scannet	En vedhæftning i tabel.email-voucher-attachments, ikke et bilag	Ja	Vedhæftningen kan afvises, og promotion kan fortrydes, så længe bilaget ikke er bogført (begreb.bilagsindgang.promotion)
Promoveret	Et bilag med status Afventer	Ja	handling.kvitteringer.slet
Bogfør er trykket	Status Bogfører, mens job.book-voucher kører	Nej	Bilaget kan ikke slettes, mens det bogføres (handling.kvitteringer.slet). Hænger det i over 60 minutter, sætter job.vouchers-recover-stuck-booking det til Fejlet, og man tjekker regnskabet, før man bogfører igen (faelde.kvitteringer.bilag-haenger-i-booking)
Bogført	Status Bogført, journal_state booked, bilaget er låst	Ja, én gang	handling.kvitteringer.tilbagefoer poster en modpostering (regel.bogfoering.tilbagefoer-kun-bogfoert)
Tilbageført	Status Tilbageført	Nej, ikke længere	Bilaget kan hverken bogføres igen eller tilbageføres to gange (regel.bogfoering.laast-efter-bogfoering)

Så grænsen er tilbageføringen: indtil bilaget er bogført kan alt rettes eller slettes, efter bogføring findes der præcis én fortrydelse, og efter den er der ingen.

Herfra er det teknisk

9

Data

Teknisk

De fem tabeller, siden læser og skriver mest. Kortene er hentet fra kataloget, og prod-tallene er målt read-only mod payfriend_app og stemplet med dato. En tabel uden prod-tal er ikke målt. Alle beløb står i øre. Andre tabeller bag siden står i domaene.bilagsindgang og domaene.bankmatch.

voucherspayfriend_app

Et bilag er den post, brugeren ser under Kvitteringer, med fil, status og beløb i øre.

Kolonne	Betydning	Værdier
status	Hvor bilaget er i livscyklussen.	pending, booking, booked, reversed, failed, scan_failed, converted
journal_state	Om bilaget er bogført, kladde, fejlet eller ubekræftet hos udbyderen.	booked, draft, failed, unconfirmed
ingestion_source	Hvor bilaget kom ind.	upload, email, api, provider_pull, provider_sync, recurring, payroll, eboks, digital_post, google_ads, meta, brobizz, google_workspace, google_cloud, inbox_auto
amount	Nettobeløb i øre. Beløb i øre.
vat_amount	Momsbeløb i øre. Beløb i øre.
total_amount	Total i bilagets valuta, i øre. Beløb i øre.
total_amount_dkk	Total omregnet til kroner, i øre. Beløb i øre.
posted_amount_dkk	Det beløb der blev bogført, i øre. Beløb i øre.
currency	Bilagets valuta, tre bogstaver.
company_id	Selskabet, bilaget hører til.
provider	Regnskabsudbyderen, når bilaget er spejlet derfra.
external_voucher_id	Udbyderens id. Unik sammen med selskab og udbyder.
external_attachment_id	Udbyderens bilagsfil. Unik pr. selskab.

Relationer: company_id til companies (Hører til et selskab.); bank_transaction_id til bank-transactions (Den banklinje, bilaget er matchet til.); suggested_bank_transaction_id til bank-transactions (Den banklinje, matcheren foreslår.); duplicate_of_id til vouchers (Det bilag, denne række er en dublet af.); single_line_account_id til chart-of-accounts (Kontoen ved enkeltlinje-bogføring.); periodization_account_id til chart-of-accounts (Periodiseringskontoen.); supplier_id (Leverandøren. Leverandørtabellen er uden for det her katalog.); converted_to_supplier_invoice_id (Leverandørfakturaen, bilaget er konverteret til. Tabellen er uden for det her katalog.)

Prod-tal målt 2026-10-01

Målt 2026-10-01, ikke-slettede bilag, i alt 214.225. Pr. ingestion_source og status: eboks: booked 1; email: booked 374, converted 33, failed 16, pending 976, reversed 2; payroll: booked 16, failed 1, pending 148, reversed 1; provider_pull: booked 171.154, pending 39.709, reversed 85; provider_sync: failed 1, pending 595; upload: booked 746, converted 2, failed 18, pending 345, reversed 2. Pr. ingestion_source og journal_state (NULL er ikke bogført eller uden udbyder-journal): eboks: booked 1; email: NULL 1.031, booked 351, draft 18, unconfirmed 1; payroll: NULL 154, booked 11, draft 1; provider_pull: NULL 210.920, booked 23, unconfirmed 5; provider_sync: NULL 596; upload: NULL 702, booked 253, draft 152, unconfirmed 6. auto_booked_at er sat på 0 af 214.225 bilag, 0,00 % i hver ingestion_source.

Forespørgsler: scripts/prod-queries/01-vouchers-status.sql

kode: app app/Models/Voucher.php · Voucherverificeretkode: app app/Enums/VoucherStatus.php · VoucherStatusverificeretkode: app app/Enums/JournalState.php · JournalStateverificeretkode: app app/Enums/IngestionSource.php · IngestionSourceverificeretkode: app app/Models/Voucher.php · Voucher::totalDkkMoneyverificeretprod-data: 2026-10-01: scripts/prod-queries/01-vouchers-status.sql: SELECT ingestion_source, status, COUNT(*) AS antal FROM vouchers WHERE deleted_at IS NULL GROUP BY ingestion_source, status ORDER BY ingestion_source, status scripts/prod-queries/02-vouchers-journal-state.sql: SELECT ingestion_source, journal_state, COUNT(*) AS antal FROM vouchers WHERE deleted_at IS NULL GROUP BY ingestion_source, journal_state ORDER BY ingestion_source, journal_state scripts/prod-queries/03-vouchers-auto-booked.sql: SELECT ingestion_source, COUNT(*) AS antal, SUM(auto_booked_at IS NOT NULL) AS auto_bogfoert, ROUND(100 * SUM(auto_booked_at IS NOT NULL) / COUNT(*), 2) AS andel_pct FROM vouchers WHERE deleted_at IS NULL GROUP BY ingestion_source ORDER BY antal DESCVerificeret 2026-10-01 mod app@e99eb6a.

voucher-linespayfriend_app

En bilagslinje er én postering på et bilag, med beløb i øre og et kontoforslag.

Kolonne	Betydning	Værdier
voucher_id	Bilaget, linjen hører til.
account_id	Den valgte konto.
suggested_account_id	Den konto, forslaget peger på.
suggestion_confidence	Forslagets sikkerhed som decimal mellem 0 og 1.
amount	Linjens beløb i øre. Beløb i øre.
amount_dkk	Linjens beløb i kroner, i øre. Beløb i øre.
vat_amount	Moms i øre. Beløb i øre.
unit_price	Enhedspris i øre. Beløb i øre.
deductible_vat_amount_minor	Fradragsberettiget moms i øre. Beløb i øre.
vat_classification_source	Hvem der satte momskoden.	ai, rule, manual, default

Relationer: voucher_id til vouchers (Hører til et bilag.); company_id til companies (Hører til et selskab.); account_id til chart-of-accounts (Den valgte konto.); suggested_account_id til chart-of-accounts (Den foreslåede konto.)

Ingen prod-tal er målt for tabellen.

kode: app app/Models/VoucherLine.php · VoucherLineverificeretVerificeret 2026-10-01 mod app@e99eb6a.

email-voucher-attachmentspayfriend_app

En mailvedhæftning er filen fra en mail, med OCR-status og beløb i kroner.

Kolonne	Betydning	Værdier
status	Hvor vedhæftningen er, fra OCR til bilag eller afvisning.	pending_ocr, ready, ocr_failed, promoted, dismissed, deferred_ocr, quota_blocked
file_hash	Filens hash. Unik pr. selskab.
amount	Nettobeløb i kroner, decimal(15,2).
vat_amount	Moms i kroner, decimal(15,2).
total_amount	Total i kroner, decimal(15,2).
bank_match_confidence	Matchsikkerhed på skalaen 0 til 100.
bank_match_strategy	Hvilken e-mail-strategi der lavede forslaget, scored eller unique_amount.	scored, unique_amount
dismissed_reason	Hvorfor bilaget er afvist, fx at det er samme køb som et søskendebilag.	same_purchase_duplicate, packing_slip, non_receipt
voucher_id	Bilaget, vedhæftningen er blevet til.

Relationer: email_voucher_source_id til email-voucher-sources (Mailen, filen kom med.); company_id til companies (Hører til et selskab.); voucher_id til vouchers (Bilaget, filen er forfremmet til.); suggested_bank_transaction_id til bank-transactions (Den foreslåede banklinje.); matched_bank_transaction_id til bank-transactions (Den matchede banklinje.); supplier_invoice_id (Leverandørfakturaen, filen er blevet til. Tabellen er uden for det her katalog.)

Prod-tal målt 2026-10-01

Målt 2026-10-01, 35.906 vedhæftninger. Pr. status og dismissed_reason: pending_ocr 2; ready 15.653; ocr_failed 25; promoted 3.193 heraf 1.336 med voucher_id; dismissed 350; dismissed (non_receipt) 576; dismissed (own_sales_sender) 18; dismissed (packing_slip) 440; dismissed (same_purchase_duplicate) 297 heraf 1 med voucher_id; dismissed (supplier_is_self) 784; quota_blocked 79; deferred_ocr 14.489. 1.337 har et voucher_id, altså 3,72 % er blevet til en voucher.

Forespørgsler: scripts/prod-queries/04-email-attachments-status.sql

kode: app app/Models/EmailVoucherAttachment.php · EmailVoucherAttachmentverificeretprod-data: 2026-10-01: scripts/prod-queries/04-email-attachments-status.sql: SELECT status, dismissed_reason, COUNT(*) AS antal, SUM(voucher_id IS NOT NULL) AS med_voucher, SUM(promoted_at IS NOT NULL) AS promoveret FROM email_voucher_attachments GROUP BY status, dismissed_reason ORDER BY status, dismissed_reason scripts/prod-queries/05-email-attachments-andel.sql: SELECT COUNT(*) AS antal, SUM(voucher_id IS NOT NULL) AS med_voucher, ROUND(100 * SUM(voucher_id IS NOT NULL) / COUNT(*), 2) AS andel_pct FROM email_voucher_attachmentsVerificeret 2026-10-01 mod app@e99eb6a.

bank-transaction-matchespayfriend_app

Et bankmatch knytter en banklinje til et bilag eller en anden post og gemmer det fordelte beløb i kroner.

Kolonne	Betydning	Værdier
bank_transaction_id	Banklinjen.
matchable_type	Hvilken slags post, linjen er matchet til.
matchable_id	Id på den post, linjen er matchet til.
allocated_amount	Det beløb, der er fordelt på matchet, decimal(12,2).
allocated_amount_dkk	Det fordelte beløb i kroner, decimal(12,2).
match_difference	Resten mellem linje og post, decimal(12,2).
match_strategy	Hvilken strategi der lavede matchet.
match_confidence	Sikkerhed som decimal mellem 0 og 1.

Relationer: bank_transaction_id til bank-transactions (Banklinjen, matchet hører til.); matched_by (Brugeren, der matchede manuelt. Brugertabellen er uden for det her katalog.)

Prod-tal målt 2026-10-01

Målt 2026-10-01, 36.717 match-rækker. match_source system (34.771): accounting_sweep 32.975, amount_and_date 556, auto_voucher_rematch 542, reference_exact 248, overforselsservice_bank_auto 197, yapily_payment_auto 45, payroll_group 41, auto_voucher_scan 41, internal_transfer_autobook 34, payroll_component 32, manual 31, supplier_name_match 15, manual_voucher_link 7, supplier_profile 3, manual_cleanup_yapily_dup 1, manual_invoice_link 1, unknown 1, auto_settlement 1. match_source human (1.946): manual 424, voucher_upload_match 410, unknown 402, manual_voucher_link 234, amount_and_date 191, email_bank_match 117, reference_exact 115, amount_exact 43, amount_and_counterparty 4, supplier_name_match 2, voucher_name_match 2, invoice_number_weak 1, supplier_profile 1.

Forespørgsler: scripts/prod-queries/07-bank-transaction-matches-strategi.sql

kode: app app/Models/BankTransactionMatch.php · BankTransactionMatchverificeretprod-data: 2026-10-01: scripts/prod-queries/07-bank-transaction-matches-strategi.sql: SELECT match_strategy, match_source, COUNT(*) AS antal FROM bank_transaction_matches GROUP BY match_strategy, match_source ORDER BY antal DESCVerificeret 2026-10-01 mod app@e99eb6a.

accounting-entriespayfriend_app

En finanspost er en spejlet postering fra regnskabsudbyderen, med beløb i øre.

Kolonne	Betydning	Værdier
provider	Hvilken udbyder, posten er spejlet fra.
accounting_year	Regnskabsåret.
voucher_number	Bilagsnummeret hos udbyderen.
entry_number	Linjenummeret på bilaget.
account_number	Kontonummeret.
amount	Beløb i øre. Beløb i øre.
amount_base_minor	Beløb i selskabets grundvaluta, i øre. Kolonnen er tilføjet efter skema-dumpet. Beløb i øre.
currency	Postens valuta.
date	Posteringsdatoen.

Relationer: company_id til companies (Hører til et selskab.)

Ingen prod-tal er målt for tabellen.

kode: app app/Models/AccountingEntry.php · AccountingEntryverificeretkode: app app/Models/AccountingEntry.php · AccountingEntry::castsverificeretVerificeret 2026-10-01 mod app@e99eb6a.

Herfra er det teknisk

10

Kendte fælder

Teknisk

Alle fælder, der hører til siden eller til dens fire domæner, og dem der peger på tabellerne i lag 9. Hver fælde står som symptom, årsag og sådan undgås den.

50 fælder: 46 stadig sande, 4 delvist sande, 0 rettede og 0 inaktive. De står med de stadig sande først. Hver fælde er skrevet som symptom, årsag og sådan undgås den.

Et mailforslag står som 0,86 i afstemningspanelet og ser stærkere ud end det er, eller det rykker over en ren beløbsmatch på 0,85.

0,86-gulvet er en rangering, ikke en tærskelStadig sandBankmatch

Årsag

SuggestsInboxAttachments::inboxConfidenceBand løfter et mailscoret par til mindst 0,86, når scoren er mindst 70 og enten mapped >= 0,86 eller navnene bekræfter hinanden. Det er kun rangering og visning. Den gemte bank_match_confidence er den rå score. Den ældre forklaring, at alias +30 og eksakt beløb +40 alene nåede 70, er forældet: aliaspointet kræver nu, at navnene ligner hinanden.

Sådan undgås den

Læs bank_match_confidence og bank_match_strategy på bilaget, ikke tallet i panelet. Et par med strategien unique_amount (60) får aldrig gulvet.

Kilder (2)

kode: app app/Services/Reconciliation/Concerns/SuggestsInboxAttachments.php · SuggestsInboxAttachments::inboxConfidenceBandverificeretkode: app app/Services/Reconciliation/MatchSuggestion.php · MatchSuggestionverificeret

En kvittering matches til en forkert banklinje, og næste kvittering fra samme leverandør foreslås til samme forkerte modpart.

Et forkert match kan lære et aliasStadig sandBankmatch

Årsag

ReconciliationMatchService lærer via RecordsMatchAliases efter hvert match, uden navnetjek, uden konfidenstjek og uden at spørge, om en maskine eller et menneske matchede. E-mail-armens recordAlias kræver derimod namesCorroborate. Aliaset læses live af scoreCandidate, så fejlen virker ved næste scoring, uden deploy.

Sådan undgås den

Find aliaset i supplier_aliases for leverandøren, og slet det. Aliaser uden navnestøtte kan ryddes med kommandoen supplier-aliases:purge-uncorroborated (tør kørsel som standard, --force sletter).

Kilder (3)

kode: app app/Services/Reconciliation/Concerns/RecordsMatchAliases.php · RecordsMatchAliases::recordEmailInboxAliasverificeretkode: app app/Services/Email/BankTransactionMatchingService.php · BankTransactionMatchingService::recordAliasverificeretkode: app app/Console/Commands/PurgeUncorroboratedSupplierAliasesCommand.php · PurgeUncorroboratedSupplierAliasesCommandverificeret

match-audit:run --replay nægter at køre eller giver et tomt resultat på en lokal database.

Match-auditens replay kan ikke måles lokalt uden en produktionskopiStadig sandBankmatch

Årsag

RunMatchAuditCommand kører kun i production som standard, afviser beskyttede databaser og kræver --outside-production andre steder. Replayet kører den rigtige MatchScorer mod bekræftede matches og har brug for en varm valutakursmap og rigtige data.

Sådan undgås den

Mål replayet i production eller mod en produktionskopi. Læs resultatet i adminappens Matchkvalitet-side.

Kilder (1)

kode: app app/Console/Commands/RunMatchAuditCommand.php · RunMatchAuditCommandverificeret

Mange bilag står umatchede, og man leder efter en fejl i matchjobbet.

Bilagsfrafald er køer, ikke fejlStadig sandBankmatch

Årsag

Mailbilag falder ud gennem statuserne pending_ocr, ready, ocr_failed, promoted og dismissed. Et ready-bilag uden suggested_bank_transaction_id er bare et bilag uden forslag. Match-jobbet kigger kun på bilag inden for vinduet på 30 dage og prøver igen i timen. Kilder, der er gået døde, vises i inbox-assess-source-health, ikke som en matchfejl.

Sådan undgås den

Slå op i status og i match_explanations, før du antager en fejl.

Kilder (2)

kode: app app/Models/EmailVoucherAttachment.php · EmailVoucherAttachment::scopeMatchWindowOpenverificeretkode: app app/Jobs/MatchUnmatchedAttachmentsJob.php · MatchUnmatchedAttachmentsJobverificeret

Banklinjen har to filer i Indbakken, og den ene står som afvist med grunden samme køb. Man tror, at bilaget er forsvundet eller matchet forkert.

Faktura og kvittering på samme banklinje er ét købStadig sandBankmatch

Årsag

samePurchase siger, at to rækker er samme køb, hvis de har samme fakturanummer, eller hvis de er et par af en faktura og en kvittering med samme beløb, valuta og leverandør inden for 21 dage. EmailAttachmentAutoPromoter beholder den bedste og afviser søskende med grunden same_purchase_duplicate. Målt 2026-10-01 var 297 vedhæftninger afvist sådan.

Sådan undgås den

Se på den vedhæftning, der blev promoveret. Er det den forkerte, så er det den, brugeren skal flytte. To fakturaer med samme beløb er ikke samme køb, heller ikke to måneder af samme abonnement, så de afvises ikke af denne regel.

Kilder (3)

kode: app app/Services/Email/BankTransactionMatchingService.php · BankTransactionMatchingService::samePurchaseverificeretkode: app app/Services/Email/EmailAttachmentAutoPromoter.php · EmailAttachmentAutoPromoter::promoteForCompanyverificeretprod-data: 2026-10-01: scripts/prod-queries/04-email-attachments-status.sql: SELECT status, dismissed_reason, COUNT(*) AS antal, SUM(voucher_id IS NOT NULL) AS med_voucher, SUM(promoted_at IS NOT NULL) AS promoveret FROM email_voucher_attachments GROUP BY status, dismissed_reason ORDER BY status, dismissed_reason

Et match fortrydes, og kunden forventer, at bogføringen også er rullet tilbage.

Fortryd af et match afbogfører ikkeStadig sandBankmatch

Årsag

UnmatchesBankTransactions::unmatch sletter match-rækkerne og nulstiller bilagets banklinje-anker, men afbogfører ikke noget. Er matchet afregnet i regnskabet (faktura betalt med eksternt id, leverandørafregning), kaster den CannotUnmatchSettledException. Et manuelt bogført bilag fra panelet nulstilles kun til unmatched, og journalen står tilbage i regnskabet. Det automatiske unwind rører kun indtægtsmatches til fakturaer.

Sådan undgås den

Fortryd kun før bogføring. Efter bogføring skal bilaget håndteres i regnskabssystemet.

Kilder (2)

kode: app app/Services/Reconciliation/Concerns/UnmatchesBankTransactions.php · UnmatchesBankTransactions::unmatchverificeretkode: app app/Console/Commands/UnwindAutoMatchesCommand.php · UnwindAutoMatchesCommandverificeret

En linje står som manual_matched, men ingen kan huske at have matchet den.

manual_matched betyder ikke, at et menneske matchedeStadig sandBankmatch

Årsag

match_status beskriver kun køens udseende. match_source (system eller human) på bank_transaction_matches siger, hvem der skrev rækken. Sweepet skriver accounting_sweep med system og status manual_matched.

Sådan undgås den

Brug match_source og match_strategy til at forklare et match, aldrig match_status.

Kilder (1)

kode: app app/Enums/MatchSource.php · MatchSourceverificeret

En kvittering og en banklinje har samme beløb, men kvitteringen står stadig som forslag eller åben.

Beløbet er ens, men bilaget matchede ikkeStadig sandBankmatch

Årsag

Mail: uden navn eller alias giver et eksakt beløb 40 point og en dato højst 20, så scoren når ikke 70, og det unikke beløb stopper på 60 og er kun et forslag. Afstemning: amount_exact scorer 0,85 men er ikke auto-tilladt. Derudover afviser korroborationsporten et par, hvor datoen ligger over 7 dage fra og beløbet ikke ligger inden for 1 %. Nøglen RECONCILIATION_AMOUNT_ONLY_CORROBORATION_DAYS (14) har ingen læser, så den ændrer ingenting.

Sådan undgås den

Slå bilaget op i match_explanations: auto_blocked_reason siger empty_pool, no_score, not_in_candidate_pool, strategy_not_auto_eligible eller below_threshold. Tjek også bank_match_rejections og at linjen ikke allerede er afstemt eller før skæringsdatoen.

Kilder (2)

kode: app app/Services/Email/Concerns/ScoresInboxBankCandidates.php · ScoresInboxBankCandidates::scoreCandidateverificeretkode: app app/Enums/MatchAutoBlockedReason.php · MatchAutoBlockedReasonverificeret

Mailbilag fra et nyt firma ender som regninger i stedet for at matche en banklinje.

Onboarding-sweepet beslaglægger banklinjerStadig sandBankmatch

Årsag

AccountingReconciliationSweepService skriver en række med strategien accounting_sweep og match_source system. E-mail-armen læser kun ->unreconciled(), altså linjer uden match-række, så en sweepet linje er usynlig for den. Onboarding har ikke mailboksen som krævet trin. Audit-detektoren sweep_claimed_before_mail leder efter præcis dette.

Sådan undgås den

Forbind mailen før regnskabet, eller sæt en skæringsdato ved forbindelsen. Sweepet kører kun, når BankConnection::autoSweepEnabled er sand.

Kilder (2)

kode: app app/Services/Reconciliation/Concerns/AppliesSweepMatches.php · AppliesSweepMatchesverificeretkode: app app/Services/Email/BankTransactionMatchingService.php · BankTransactionMatchingService::beginCandidateBatchverificeret

Matchraten ser lav ud, fordi lønjournaler og pull-bilag er med i nævneren.

Lønbilag drukner matchratenStadig sandBankmatch

Årsag

Admins VoucherMatchMeter tæller kun email, upload, eboks og inbox_auto (CollectedSources). Appens RematchVouchersCommand udelukker provider_pull og lønjournaler. Afstemningsmotoren har ingen split på ingestion_source, og lønlinjer matches mod lønoverførsler (payroll_component, payroll_group), ikke mod lønbilag.

Sådan undgås den

Del altid en matchrate på ingestion_source, som VoucherMatchMeter gør.

Kilder (2)

kode: app app/Enums/IngestionSource.php · IngestionSource::Payrollverificeretkode: app app/Console/Commands/RematchVouchersCommand.php · RematchVouchersCommandverificeret

Et tal som 70, 0,70 eller 85 bliver sammenlignet på tværs af motorerne og giver forkerte konklusioner om, hvornår noget bliver matchet.

To skalaer: 0 til 100 og 0 til 1Stadig sandBankmatch

Årsag

BankTransactionMatchingService::MIN_CONFIDENCE er 70 på skalaen 0-100 og gemmes som bank_match_confidence på mailbilaget. MatchScorer og bank_transaction_matches.match_confidence bruger 0-1. Panelet viser mailscoren som min(0,99, score/100), kun til visning.

Sådan undgås den

Spørg altid hvilken motor tallet kommer fra, før du sammenligner. Mail: [[regel.bankmatch.min-confidence]]. Afstemning: [[regel.match.auto-apply]].

Kilder (2)

kode: app app/Services/Email/BankTransactionMatchingService.php · BankTransactionMatchingService::MIN_CONFIDENCEverificeretkode: app app/Services/Reconciliation/Concerns/SuggestsInboxAttachments.php · SuggestsInboxAttachments::inboxConfidenceBandverificeret

En kvittering fra Gmail er gemt, men har intet beløb og ingen leverandør, og den bliver ikke promoveret.

Fil i Indbakken uden OCRStadig sandBilagsindgang

Årsag

En mail med filter_result skipped_low_confidence og en kvalificeret fil gemmes med status deferred_ocr. Der kører ingen OCR. Målt 2026-10-01: 14.489 af 35.906 vedhæftninger står sådan.

Sådan undgås den

Brugeren kan vælge Prøv OCR igen, som flytter den til pending_ocr. Spørg ikke først efter beløbet, det findes ikke endnu.

Kilder (2)

kode: app app/Integrations/Email/Concerns/EmailScanAttachmentPersistence.php · EmailScanAttachmentPersistence::persistDownloadedAttachmentverificeretprod-data: 2026-10-01: scripts/prod-queries/04-email-attachments-status.sql: SELECT status, dismissed_reason, COUNT(*) AS antal, SUM(voucher_id IS NOT NULL) AS med_voucher, SUM(promoted_at IS NOT NULL) AS promoveret FROM email_voucher_attachments GROUP BY status, dismissed_reason ORDER BY status, dismissed_reason

Kunden har videresendt en kvittering til bilag+, men der findes ingen kilde-række og intet bilag.

Postmark-mail forsvinder uden sporStadig sandBilagsindgang

Årsag

Filer over 13.400.000 tegn base64 (omkring 10 MB) springes over. Er det den eneste fil, returnerer InboundAttachmentExtractor en tom liste, og der skrives kun en logadvarsel. Krop-fallback udløses ikke.

Sådan undgås den

Søg i loggen efter InboundEmail: attachment too large. Bed kunden uploade filen manuelt, hvor grænsen er 20 MB.

Kilder (2)

kode: app app/Services/Inbound/InboundAttachmentExtractor.php · InboundAttachmentExtractor::extractAllverificeretkode: app app/Services/Inbound/InboundAttachmentExtractor.php · InboundAttachmentExtractor::hasOversizedAttachmentverificeret

Kunden siger, at kvitteringen kom til Gmail, men der er ingen kilde-række for mailen.

Gmail-kvittering ligger i Spam eller Sendt og scannes ikkeStadig sandBilagsindgang

Årsag

MailboxScanInclusion udelukker DRAFT, TRASH, SPAM og mails kun i Sendt. Outlook udelukker sentitems, drafts, deleteditems og junkemail. Første sync går højst 30 dage tilbage. Kodeobservation, ikke set i drift: WalksGmailHistory::runIncrementalScan skærer listen til 200 og flytter markøren alligevel, så en kørsel med flere nye mails kunne tabe nogle.

Sådan undgås den

Spørg hvor mailen lå. Tjek meta.requires_reauth og last_error på postkassen før du leder videre.

Kilder (2)

kode: app app/Integrations/Email/Gmail/Concerns/WalksGmailHistory.php · WalksGmailHistory::runIncrementalScanverificeretkode: app app/Jobs/ScanCompanyEmailJob.php · ScanCompanyEmailJobverificeret

Kilden står som skipped_duplicate med teksten "bilag findes allerede", men der findes intet bilag med samme fil.

Postmark-mail afvist som dublet, men den er ikke en dubletStadig sandBilagsindgang

Årsag

InboundVoucherProcessor skriver kilden uden dokument i begge tilfælde: når filen er en hash-dublet, og når gratis-loftet på 25 bilag er nået. Rækken skelner ikke mellem de to.

Sådan undgås den

Slå selskabets resterende bilag op i BilagIntakeGuard og tjek, om en vedhæftning med samme hash findes, før du kalder mailen en dublet.

Kilder (3)

kode: app app/Services/Inbound/InboundVoucherProcessor.php · InboundVoucherProcessor::processverificeretkode: app app/Services/Inbound/InboundAttachmentExtractor.php · InboundAttachmentExtractor::recordSourceverificeretkode: app app/Services/Billing/BilagIntakeGuard.php · BilagIntakeGuardverificeret

Et selskab har slået Email-bilag fra, men Indbakken fyldes stadig, og OCR-forbruget kører.

Modulet er slået fra, men mails bliver stadig scannetStadig sandBilagsindgang

Årsag

ScanEmailsJob og ScanEmailAttachmentJob læser ikke module_email_bilag_enabled. Modulet gater UI-ruterne, AutoPromote, auto-oprettelse af regning og MatchUnmatched. Selve scannet og OCR kører, så længe integrationen er enabled.

Sådan undgås den

Slå postkassen fra for at stoppe scannet, ikke modulet alene.

Kilder (2)

kode: app app/Jobs/ScanEmailsJob.php · ScanEmailsJobverificeretkode: app app/Services/Email/EmailAttachmentAutoPromoter.php · EmailAttachmentAutoPromoter::promoteForCompanyverificeret

En supporter leder efter en voucher for en kvittering hentet fra Overførselsservice.

Overførselsservice-kvitteringer ligner bilagStadig sandBilagsindgang

Årsag

FetchOverforselsserviceReceipts henter filer fra bankens postkasse og sender dem til ApplyReceipt eller ApplyCollectionReceipt. Ingen af dem opretter en voucher eller sætter en indgangskilde. Kvitteringen opdaterer status på leveringen og betalingsbenet.

Sådan undgås den

Slå op i leveringen og betalingsbenene. Afstemning sker først, når bankhævningen ses.

Kilder (2)

kode: app app/Jobs/FetchOverforselsserviceReceipts.php · FetchOverforselsserviceReceiptsverificeretkode: app app/Services/Overforselsservice/ApplyReceipt.php · ApplyReceiptverificeret

Tabellen vouchers har over 214.000 rækker, men kun omkring 3.000 er bilag, nogen har modtaget og skal tage stilling til.

Mange vouchers, men få rigtige bilagStadig sandBilagsindgang

Årsag

provider_pull er ét voucher pr. bogført bilagsnummer i kundens hovedbog, også bank-, løn- og momsposteringer, og e-conomic-kladder. Målt 2026-10-01: 210.948 af 214.225 (98,5 %) er provider_pull. De fleste har ingen fil. Visninger skjuler dem, og de tæller ikke mod gratisloftet. Slettedetektionen af forældede rækker er slået fra som standard.

Sådan undgås den

Tæl aldrig bilag uden at gruppere på ingestion_source. Udeluk provider_pull, og tæl derefter pr. kilde og status. Tallet 88.000, der blev brugt i recon, var fra hukommelsen. Det målte tal står her.

Kilder (3)

kode: app app/Services/VoucherUpsertService.php · VoucherUpsertService::upsertverificeretkode: app app/Jobs/SyncAccountingVouchers.php · SyncAccountingVouchersverificeretprod-data: 2026-10-01: scripts/prod-queries/01-vouchers-status.sql: SELECT ingestion_source, status, COUNT(*) AS antal FROM vouchers WHERE deleted_at IS NULL GROUP BY ingestion_source, status ORDER BY ingestion_source, status

Kunden har opgraderet fra gratis, men ældre mails er stadig ikke behandlet. Kilden findes ikke i Nye eller Set.

Vedhæftninger står fast som quota_blockedStadig sandBilagsindgang

Årsag

ScanEmailAttachmentJob sætter quota_blocked uden OCR, når loftet er nået. Der er ikke fundet kode, der genstarter dem ved opgradering, og retryOcr afviser status quota_blocked. Indbakke-scopet dækker kun pending_ocr, ready og ocr_failed. Målt 2026-10-01: 79 vedhæftninger.

Sådan undgås den

Find dem på status. Nulstilling kræver en manuel rettelse i data. Påstanden om at en opgradering frigiver dem står kun i en kodekommentar og er uverificeret.

Kilder (3)

kode: app app/Jobs/ScanEmailAttachmentJob.php · ScanEmailAttachmentJobverificeretkode: app app/Observers/BilagMeteringObserver.php · BilagMeteringObserververificeretprod-data: 2026-10-01: scripts/prod-queries/04-email-attachments-status.sql: SELECT status, dismissed_reason, COUNT(*) AS antal, SUM(voucher_id IS NOT NULL) AS med_voucher, SUM(promoted_at IS NOT NULL) AS promoveret FROM email_voucher_attachments GROUP BY status, dismissed_reason ORDER BY status, dismissed_reason

Et bilag står to gange, eller en kvittering mangler, fordi den blev afvist som dublet.

Samme PDF kommer ind to gangeStadig sandBilagsindgang

Årsag

Mail, Postmark og bulk-upload afviser hash-dubletter stille. Upload mod en mailvedhæftning kan give to rækker i to tabeller, indtil den ene promoveres. Derefter flagger VoucherDuplicateDetector en tvilling på tværs af kilder med duplicate_of_id, og bogføring blokeres med DuplicateFlagged.

Sådan undgås den

Se på file_hash på begge sider, og på duplicate_of_id. Fetch-at-source har ingen hash-forhåndstjek, så to ens filer giver to bilag.

Kilder (3)

kode: app app/Services/Ap/VoucherDuplicateDetector.php · VoucherDuplicateDetector::flagIfCrossChannelTwinverificeretkode: app app/Services/Inbound/InboundAttachmentExtractor.php · InboundAttachmentExtractor::isDuplicateverificeretkode: app app/Integrations/Email/Concerns/EmailScanAttachmentPersistence.php · EmailScanAttachmentPersistence::persistDownloadedAttachmentverificeret

Kunden har videresendt en mail uden fil, og bilaget findes, men mailen findes ikke i Indbakken.

Bilag fra tekst-mail findes ikke i IndbakkenStadig sandBilagsindgang

Årsag

ProcessInboundBodyEmailJob opretter bilaget direkte med kilden email og skriver ingen mailvedhæftning. Kilde-rækken matcher ingen af fanerne Nye, Set, Promoveret og Oversete. Om en anden feedvej viser den, er uverificeret.

Sådan undgås den

Søg i vouchers på filnavn lig mailens emne plus .pdf, og tjek filter_result på kilden: processed, skipped_body_not_receipt eller skipped_body_failed.

Kilder (1)

kode: app app/Jobs/ProcessInboundBodyEmailJob.php · ProcessInboundBodyEmailJobverificeret

Kunden ser kvitteringen i Indbakken og regner med, at den er med i Kvitteringer og kan bogføres. Bilaget findes ikke i bilagslisten.

Kvitteringen er i Indbakken, men der er intet bilagStadig sandBilagsindgang

Årsag

Mailscan opretter aldrig et bilag. Det gemmer en mailvedhæftning med status ready. Et bilag opstår først ved promotion: manuelt, via AutoPromote eller via MatchUnmatched. AutoPromote kræver en bankmatch og en række OCR-, dato- og cutover-gates. Af 35.906 vedhæftninger er 1.337 (3,72 %) blevet til et bilag.

Sådan undgås den

Læs status på vedhæftningen først. Står den på ready, er den et forslag. Tjek derefter mint-gates: bankforbindelse og afstemningsstart, om banklinjen er landet, matchstrategi og confidence, OCR-niveau og leverandørnavn.

Kilder (3)

kode: app app/Services/Email/Concerns/SelectsBankMatchedPromoteCandidates.php · SelectsBankMatchedPromoteCandidates::eligibleverificeretkode: app app/Services/Email/Lifecycle/VoucherMinter.php · VoucherMinter::mintVoucherFromAttachmentverificeretprod-data: 2026-10-01: scripts/prod-queries/04-email-attachments-status.sql: SELECT status, dismissed_reason, COUNT(*) AS antal, SUM(voucher_id IS NOT NULL) AS med_voucher, SUM(promoted_at IS NOT NULL) AS promoveret FROM email_voucher_attachments GROUP BY status, dismissed_reason ORDER BY status, dismissed_reason

Robotten bogfører et køb, som bogholderen allerede har skrevet i kassekladden.

Auto-bogføring var blind for kassekladdenStadig sandBogføring til regnskab

Årsag

Vagt 10 læser accounting_entries. Den synk, der fylder tabellen, henter fra accounting-years-entries og ikke fra kassekladdens kladde-endpoint, og kører hver time. Det var den oprindelige blinde plet. På main findes vagt 11, som læser kladder og bogførte poster direkte hos udbyderen. For e-conomic, Billy og Business Central læser opslaget kladder. Vores Dinero-opslag returnerer altid en tom kladdeliste. Vagt 11 kræver desuden en bekræftet banklinje, en afstemningskonto på bankforbindelsen og et match på dato, beløb og bankkonto, så en kladde med et andet beløb eller en anden dato slipper igennem. Kan regnskabet ikke læses, springer robotten bilaget over.

Sådan undgås den

Sæt afstemningskontoen på hver bankforbindelse. Forvent ikke, at robotten fanger en kladde hos en Dinero-kunde. Læg kladdeførende kunder uden for auto-bogføring.

Kilder (4)

kode: app app/Services/Ap/BankLedgerPostingLookup.php · BankLedgerPostingLookup::liveBankLineCoverageForTransactionverificeretkode: app app/Services/Ap/BankLedgerPostingLookup.php · BankLedgerPostingLookup::alreadyPostedverificeretkode: app app/Integrations/Dinero/DineroBookedLiveLedgerLookup.php · DineroBookedLiveLedgerLookup::draftFinanceVoucherEntriesverificeretkode: app app/Integrations/Economic/EconomicLiveLedgerLookup.php · EconomicLiveLedgerLookup::draftFinanceVoucherEntriesverificeret

To posteringer af samme køb i regnskabet, eller to modposteringer af samme bilag.

Bilaget blev bogført to gangeStadig sandBogføring til regnskab

Årsag

1) Et job hang i Booking. Genrejsningen flytter det til Fejlet og sender det ikke igen, men hvis udbyderens kald allerede var lykkedes, og brugeren trykker Bogfør igen, er der to. Fejlteksten advarer om det. 2) E-conomic-kaldet har ingen idempotensnøgle, og vi sender det uden HTTP-genforsøg, fordi et gensendt kald kan have bogført to gange. 3) Bogholderen havde allerede lavet posteringen i kassekladden eller i bogføringen, og vagterne fandt den ikke, fordi de kun matcher på dato, beløb og bankkonto og kræver en bekræftet banklinje med en afstemningskonto. 4) To hurtige klik på Tilbagefør: kravet reversal_claimed_at tager kun den første.

Sådan undgås den

Brug Bogfør igen først efter at have kigget i regnskabet. Sæt bankforbindelsens afstemningskonto, så vagt 10 og 11 kan søge. Bekræft ikke "lignende postering", før begge sider er læst.

Kilder (4)

kode: app app/Console/Commands/RecoverStuckBookingVouchers.php · RecoverStuckBookingVouchersverificeretkode: app app/Services/Ap/Booking/EconomicVoucherBooker.php · EconomicVoucherBooker::bookEconomicverificeretkode: app app/Services/Ap/BankLedgerPostingLookup.php · BankLedgerPostingLookup::liveBankLineCoverageForTransactionverificeretkode: app app/Services/Ap/VoucherBookingService.php · VoucherBookingService::reverseverificeret

En bogføring fejler på grund af et andet bilags kladde, eller rører mere end det ene bilag.

Dato-fallback er ikke afgrænset til bilagetStadig sandBogføring til regnskab

Årsag

bookJournalEntries bogfører først bilagets egne kladdelinjer med bookdraftentries. Kan linjerne ikke findes, eller fejler det, falder koden tilbage til bookJournalEntriesByDateInterval, som koden selv kalder dato-afgrænset. Fallbacken tager journal og dato og ikke bilagsnummer. Koden kalder den selv dato-afgrænset og skriver, at den fejler, når en ubalanceret søsterkladde ligger på samme dato. Hvad e-conomic i øvrigt gør med søsterkladder, er en udbyderpåstand, vi ikke har en kilde på.

Sådan undgås den

Antag ikke, at fallbacken kun rører ét bilag. Læs loggen "falling back to date interval", når en bogføring fejler uforklarligt, og spørg kunden om andre kladder på samme dato.

Kilder (2)

kode: app app/Integrations/Economic/Concerns/WritesJournals.php · WritesJournals::bookJournalEntriesverificeretkode: app app/Integrations/Economic/Concerns/WritesJournals.php · WritesJournals::bookJournalEntriesByDateIntervalverificeret

Revisoren ser to poster i e-conomic efter en tilbageføring af en kladde.

En e-conomic-kladde tilbageføres med en modposteringStadig sandBogføring til regnskab

Årsag

reverseDinero og reverseBilly sletter en kladde, vi aldrig fik bogført, og bilaget bliver Afventer igen. reverseEconomic har ingen sletning og poster altid en negeret kopi i samme journal, også når originalen kun er en kladde.

Sådan undgås den

Forklar kunden, at en tilbageført e-conomic-kladde efterlader både original og modpostering. Slet kladden i e-conomic, hvis den slet ikke er bogført.

Kilder (3)

kode: app app/Services/Ap/Booking/EconomicVoucherBooker.php · EconomicVoucherBooker::reverseEconomicverificeretkode: app app/Services/Ap/Booking/BillyVoucherBooker.php · BillyVoucherBooker::reverseBillyverificeretkode: app app/Services/Ap/Booking/DineroVoucherReverser.php · DineroVoucherReverser::reverseDineroverificeret

Selskabet får ingen automatiske bogføringer, og intet ser fejlet ud.

En glemt pause slukker al automatikStadig sandBogføring til regnskab

Årsag

DeferWhenAccountingWritesPaused afbryder jobbet og gemmer det som en DeferredAccountingWrite. Resume sætter kun accounting_writes_paused_at til null. De ventende skrivninger sendes ikke, før kunden vælger Send i automatiseringsoversigten, og kunden kan også kassere dem. Robotten stempler ikke Booking, så dens bilag ligger videre i Afventer. Operatørknappen Auto bogfør stempler Booking, før jobbet holdes tilbage, og et sådant bilag flyttes efter 60 minutter til Fejlet med teksten om, at bogføringen gik i stå, selvom intet gik galt.

Sådan undgås den

Kig efter accounting_writes_paused_at og antallet af ventende skrivninger, når et selskab ingen automatik får. Afslut en pause med Send eller Kassér.

Kilder (4)

kode: app app/Jobs/Middleware/DeferWhenAccountingWritesPaused.php · DeferWhenAccountingWritesPaused::handleverificeretkode: app app/Http/Controllers/Dashboard/AutomationOverviewController.php · AutomationOverviewController::resumeverificeretkode: app app/Http/Controllers/Dashboard/AutomationOverviewController.php · AutomationOverviewController::replayPendingverificeretkode: app app/Models/DeferredAccountingWrite.php · DeferredAccountingWrite::replayverificeret

Kunden har trykket Bogfør, og der er ingen postering i e-conomic.

Kunden har trykket Bogfør, men intet sker i e-conomicStadig sandBogføring til regnskab

Årsag

Gå efter bilagets status og booking_error. 1) Status Bogfører: jobbet ligger i køen, eller det hænger. Efter 60 minutter flytter genrejsningen det til Fejlet. 2) Status Fejlet: booking_error har årsagen, og en tekst om "gik i stå" betyder, at posteringen kan være oprettet alligevel. 3) Status Afventer med en tekst i booking_error: en vagt sendte bilaget tilbage, og teksten står i tilstanden for bogførings-blokeringer. 4) Status Bogført med journal_state Draft: integrationen står på kladde, så posteringen ligger i kassekladden og er ikke bogført. 5) Status Bogført med journal_state Unconfirmed: kladden findes, men bogføringstrinnet fejlede. Et nyt Bogfør genoptager kladden. 6) Intet job blev oprettet: en lignende postering i regnskabet kræver, at et menneske bekræfter, og knappen viste en bekræftelse. 7) Skrivepause (kun automatiske veje) eller abonnementsgæld (alle veje): gaten afviser skrivningen.

Sådan undgås den

Tjek i denne rækkefølge: bilagets status, booking_error, journal_state, selskabets accounting_writes_paused_at og ventende skrivninger i automatiseringsoversigten, og om selskabet har abonnementsgæld. En manuel Bogfør sender force og er brugerinitieret, så den stoppes ikke af kundens egen pause, men den stoppes af abonnementsgæld.

Kilder (4)

kode: app app/Services/Ap/VoucherBookingService.php · VoucherBookingService::bookverificeretkode: app app/Services/Ap/Booking/VoucherBookingFinisher.php · VoucherBookingFinisher::commitverificeretkode: app app/Support/Accounting/AccountingWriteGate.php · AccountingWriteGate::assertverificeretkode: app app/Console/Commands/RecoverStuckBookingVouchers.php · RecoverStuckBookingVouchers::handleverificeret

Samme køb står både som bogholderens kladde og som PayFriends postering.

Kladdeførende bogholdere giver dubletterStadig sandBogføring til regnskab

Årsag

En importeret kassekladde-kladde har journal_state null. Bogfør på sådan et bilag genoptager den eksisterende kladde med bookdraftentries i stedet for at oprette en ny, og det er vagt 1. Men et bilag, der ikke selv har en kladde, og en kladde, bogholderen skrev uden om PayFriend, forbindes kun af vagt 11 på dato, beløb og bankkonto. Dato-fallbacken i bogføringskaldet er desuden ikke afgrænset til bilagsnummeret.

Sådan undgås den

Spørg kunden, hvordan bogholderen arbejder, før auto-bogføring slås til. Brug kladde-tilstand, så posteringer lægges i kassekladden og ikke bogføres af os. Bekræft ikke lignende poster uden at have set begge sider.

Kilder (3)

kode: app app/Models/Concerns/Voucher/HasAutoBookGates.php · HasAutoBookGates::canResumeEconomicAutoBookverificeretkode: app app/Services/Ap/Booking/EconomicVoucherResume.php · EconomicVoucherResume::resumeEconomicAutoBookverificeretkode: app app/Services/Ap/VoucherBookRequest.php · VoucherBookRequest::bookverificeret

Oprydning i kundens kassekladde fejler med en pause-fejl, eller automatikken bogfører midt i oprydningen.

Oprydning i kladden og skrivepausen modarbejder hinandenStadig sandBogføring til regnskab

Årsag

Kommandoen bank:cleanup-autobooked-transfers sletter kladder gennem EconomicClient, hvis skrivende metoder alle går gennem AccountingWriteGate. Kommandoen markerer sig ikke som brugerinitieret og nævner ikke pausen. Står selskabet på pause, afvises hvert slet med en pause-undtagelse. Står det ikke på pause, kan robotten bogføre, mens der ryddes op. Intet i koden kræver en pause under oprydning. Det er en driftsregel, og koden gør den svær at følge.

Sådan undgås den

Beslut før oprydning, om pausen skal stå. Husk at tage den af bagefter: en glemt pause slukker al automatik.

Kilder (3)

kode: app app/Console/Commands/CleanupAutoBookedTransferDraftsCommand.php · CleanupAutoBookedTransferDraftsCommand::withdrawverificeretkode: app app/Support/Accounting/AccountingWriteGate.php · AccountingWriteGate::assertverificeretkode: app app/Integrations/Economic/Concerns/ManagesDraftAccruals.php · ManagesDraftAccruals::deleteDraftJournalEntryverificeret

Man leder efter pf_voucher_{id} i e-conomic og finder ingenting.

Referencen pf_voucher_{id} sendes kun til DineroStadig sandBogføring til regnskab

Årsag

DineroVoucherBooker sætter ExternalReference til pf_voucher_{id}. EconomicVoucherBooker sender ingen tilsvarende reference. Dineros modpostering får pf_voucher_reversal_{id}. Referencen læses ikke tilbage af os, så den forhindrer ikke dubletter.

Sådan undgås den

Find et e-conomic-bilag via external_voucher_id (år-bilagsnummer), journal_number og external_voucher_number på bilaget.

Kilder (2)

kode: app app/Services/Ap/Booking/DineroVoucherBooker.php · DineroVoucherBooker::bookDineroverificeretkode: app app/Services/Ap/Booking/EconomicVoucherBooker.php · EconomicVoucherBooker::bookEconomicverificeret

Et bilag står som Bogført, selvom ingen har trykket Bogfør.

Robotten bogførte et bilag uden at spørgeStadig sandBogføring til regnskab

Årsag

ScanVoucherJob spørger VoucherAutoBookPolicy efter OCR og auto-match. Sagde politikken ja, blev BookVoucherJob sendt med autoBook. Det kræver, at miljø-flaget og selskabets eget flueben var tændt, at OCR-konfidensen var mindst selskabets tærskel (0,95 som default), og at banklinjen var bekræftet matchet. Sporet er auto_booked_at på bilaget og en aktivitetslog-række af typen voucher_auto_book.

Sådan undgås den

Kun PayFriend kan slå selskabets flueben fra, i admin. Selskabet kan stoppe alle automatiske skrivninger med skrivepausen. Det globale flag ACCOUNTING_AUTO_BOOK_ENABLED stopper alle selskaber. Operatørknappen Auto bogfør er et andet spor, der ikke stempler auto_booked_at og ikke kræver de to flag.

Kilder (3)

kode: app app/Services/Ap/VoucherAutoBookPolicy.php · VoucherAutoBookPolicy::shouldAutoBookverificeretkode: app app/Jobs/ScanVoucherJob.php · ScanVoucherJob::handleverificeretkode: app app/Jobs/BookVoucherJob.php · BookVoucherJob::logVoucherAutoBookverificeret

Et kvitteringsbilag med mange varer har kun én eller to linjer under Kontering, selvom kvitteringen har mange.

Produktlinjer fra OCR slås sammen til én linjeStadig sandOCR og kontering

Årsag

VoucherPopulator sletter bilagets linjer og skriver dem om fra VoucherLineConsolidator. Konsolidatoren samler alle produktlinjer i én (to ved blandet sats) bygget på bilagets total og moms, og beholder kun gebyrlinjer en for en. Enkeltlinjerne ligger kun i ocr_raw på bilaget.

Sådan undgås den

Det er med vilje, fordi detailpriser er inklusive moms og ikke kan summeres til en netto. Skal en varelinje konteres for sig, kræver det manuel redigering i bilagets skuffe. En ny scanning bygger linjerne om og overskriver rettelser.

Kilder (2)

kode: app app/Services/Ap/VoucherLineConsolidator.php · VoucherLineConsolidator::consolidateverificeretkode: app app/Services/Ap/VoucherPopulator.php · VoucherPopulator::populateverificeret

Man tror, at momskodeforslaget aldrig bruges, og fjerner eller ignorerer det.

suggested_vat_code er ikke længere dødStadig sandOCR og kontering

Årsag

Memory sagde, at feltet skrives men aldrig læses. På main læser ConfirmedVoucherVatCode feltet som led 4: linjens egen kode, kontoens kode, den eneste købskode for den bekræftede sats, og først derefter forslaget. Bogføring, posteringsvisning og skuffen bruger resolveren.

Sådan undgås den

Læs rækkefølgen i ConfirmedVoucherVatCode. En ubekræftet sats når aldrig led 3 eller 4. Forslagets egen rækkefølge, når det skrives, er: sats under eller på nul giver ingen kode, så tvunget omvendt betaling, så kontoens kode (giver ingen forslag), så historik, så AI.

Kilder (2)

kode: app app/Services/Vat/ConfirmedVoucherVatCode.php · ConfirmedVoucherVatCode::resolveverificeretkode: app app/Services/Ap/Concerns/BuildsAccountSuggestionContext.php · BuildsAccountSuggestionContext::vatCodeForSuggestionverificeret

Et selskab bruger flere AI-tokens end budgettet, og man tror, at noget burde have stoppet det.

AI-budgettet stopper kun knappen, og tom betyder ubegrænsetStadig sandOCR og kontering

Årsag

AiUsageTracker::hasBudgetRemaining kaldes af knappen AI foreslå konti og af enkelte andre funktioner. SupplierOcrService, AccountSuggestionService og VoucherPopulator tjekker det ikke, og ClaudeApiClient logger kun forbruget. Når budgettet er tomt i admin, tolker koden det som ubegrænset, mens hjælpeteksten siger default budget.

Sådan undgås den

Slå forbruget op i admin under AI-omkostninger. Sæt et tal, hvis loftet skal gælde. Et tal tæller input plus output fra månedens start.

Kilder (2)

kode: app app/Services/Ai/AiUsageTracker.php · AiUsageTracker::hasBudgetRemainingverificeretkode: app app/Services/Ap/VoucherLineAccountSuggester.php · VoucherLineAccountSuggester::bulkSuggestAccountsverificeret

Koden har en auto-bogføringssti for bilag, men i prod sker den aldrig.

Auto-bogføring af bilag er slået fra overaltStadig sandKvitteringer (på tværs af domæner)

Årsag

voucher_auto_book_enabled er slået til hos 0 af 155 selskaber, og auto_booked_at er sat på 0 af 213.225 ikke-slettede bilag. Til sammenligning er voucher_auto_promote_enabled slået til hos alle 155 og voucher_auto_match_enabled hos 140. Hvorfor auto-bogføring er slået fra, er ikke målt.

Sådan undgås den

Forklar ikke auto-bogføring af bilag som noget, kunder oplever i dag. Tjek tallet igen, før en tekst siger at bilag bogføres af sig selv.

Kilder (1)

prod-data: 2026-10-01: scripts/prod-queries/08-companies-automatik.sql og scripts/prod-queries/03-vouchers-auto-booked.sql

Et bilag står i booking og bliver ikke bogført eller fejlet.

Bilag der hænger i bookingStadig sandKvitteringer (på tværs af domæner)

Årsag

Bogføringen er startet, men har ikke skrevet et resultat tilbage. Målt 2026-10-01 var der 0 bilag i booking med updated_at ældre end 60 minutter, så fælden er ikke aktiv lige nu.

Sådan undgås den

Mål med UTC_TIMESTAMP(). MySQL NOW() i prod er CEST, mens kolonnerne er UTC, og NOW() flytter grænsen to timer.

Kilder (1)

prod-data: 2026-10-01: scripts/prod-queries/10-vouchers-booking-gamle.sql

Et gammelt link med scope=handled viser linsen Klar til bogføring som valgt, men listen indeholder bogførte og tilbageførte bilag, ikke bilag der er klar til at blive bogført.

Gamle scope-værdier tænder en linse, men skærer anderledesStadig sandKvitteringer (på tværs af domæner)

Årsag

Klienten oversætter scope=attention til linsen needs og scope=handled til linsen ready, så chippen lyser. Serveren skærer derimod attention og handled efter de gamle faneregler: attention er statusserne pending, booking, failed og scan_failed, handled er booked og reversed. De rigtige linser, scope=needs og scope=ready, har deres egne vilkår på banklinje, journal, regnskabsår og bilagsnummer.

Sådan undgås den

Brug scope=needs og scope=ready, når et link skal åbne en linse. Når et tal fra en gammel attention- eller handled-visning skal sammenlignes med linsetallene, så regn med at de to ikke er det samme sæt.

Kilder (2)

kode: app app/Services/Ap/Concerns/BuildsVoucherFilteredListQuery.php · BuildsVoucherFilteredListQuery::applyScopeFilterverificeretkode: app resources/js/Pages/Dashboard/Vouchers/hooks/useVoucherListState.tsx · useVoucherListStateverificeret

Et erstatningsbilag i en valuta uden to decimaler får et beløb, der er 100 gange for stort eller for småt, og en halv øre kan runde forkert.

Tabt kvittering regner øre med round(v * 100)Stadig sandKvitteringer (på tværs af domæner)

Årsag

Metoden viser beløbet i PDF-bilaget med MinorUnits::toMinor, men gemmer beløbet på bilaget med (int) round((float) $v * 100). Det fejler for valutaer uden to decimaler og for halve øre, fordi floaten ikke er præcis. Pengereglen kræver heltal i mindste enhed og valutabevidst omregning.

Sådan undgås den

Brug MinorUnits::toMinor til både visning og lagring. Rettes ikke i Atlas. Bifund fra recon, stadig sandt på main.

Kilder (2)

kode: app app/Services/Ap/LostReceiptService.php · LostReceiptService::createAsVoucherverificeretkode: app app/Services/Ap/VoucherPopulator.php · VoucherPopulator::populateverificeret

Et bilagstal fra prod ser enormt ud eller viser næsten ingen auto-bogføring, fx 0 % auto-bogført af 213.225.

Bilagstal drukner i provider_pullStadig sandKvitteringer (på tværs af domæner)

Årsag

210.948 af 213.225 ikke-slettede bilag har ingestion_source provider_pull, altså bilag spejlet fra kundens regnskabssystem. De er ikke indleveret af en bruger. De ægte kvitteringer er upload, email og eboks, 2.515 bilag. Payroll og provider_sync er endnu to kilder, der ikke er kvitteringer.

Sådan undgås den

Del altid på ingestion_source, før et tal bruges som forklaring. Skriv i teksten hvilke kilder tallet dækker.

Kilder (1)

prod-data: 2026-10-01: scripts/prod-queries/03-vouchers-auto-booked.sql

Kunden har lagt bilaget ind i e-conomic, men posteringen står stadig under Mangler bilag.

Et bilag uploadet i e-conomic står under Mangler bilag til næste natStadig sandBilagsindgang

Årsag

Oraklet er tabellen economic_documents, som nulstilles og genopbygges af economic:sync-documents hver nat kl. 04.05 UTC. Kun et bilag uploadet via PayFriend skrives straks ind. Kontoen skal desuden forvente bilag, posteringen må ikke være en customerInvoice, og tallet caches i 5 minutter.

Sådan undgås den

Upload bilaget i PayFriend i stedet, eller vent til næste nat. Et selskab uden oracle-varme (bilag_oracle_ready_at eller chart_receipt_classified_at tom) viser ikke et tal, men opgør bilag.

Kilder (2)

kode: app app/Services/Vouchers/Concerns/BuildsMissingReceiptQueries.php · BuildsMissingReceiptQueries::economicBaseQueryverificeretkode: app app/Console/Commands/SyncEconomicDocumentsCommand.php · SyncEconomicDocumentsCommandverificeret

Et bilag får en vat_amount, der i virkeligheden er en afgift, og nettobeløbet bliver forkert.

Afgift læst som moms: rettet i prompten, ikke i kodenStadig sandOCR og kontering

Årsag

Modellen kan læse en linje som Heraf skadesforsikringsafgift som moms. Konsolidatoren bruger bilagets egen moms som facit og regner nettoen som total minus moms, så en forkert moms giver et forkert netto. Prompten forbyder det nu med reglen NOT VAT, og et gebyr skal være sin egen linje. Ingen kode kontrollerer bagefter, at beløbet står under en momsmærkat.

Sådan undgås den

Tjek momsen mod linjernes sats i bilagets skuffe, når bilaget indeholder afgifter eller forsikring, og scan igen, hvis momsen ser forkert ud. Verdict mod main: rettet i prompten, men uden kodevagt.

Kilder (2)

kode: app app/Services/Ap/ParsesSupplierOcrPayloads.php · ParsesSupplierOcrPayloads::getExtractionPromptverificeretkode: app app/Services/Ap/VoucherLineConsolidator.php · VoucherLineConsolidator::deriveNetAndVatRateverificeret

Man tror, at momsmotoren kontrollerer fradrag, eller at man kan tænde den ved at skifte VAT_ENGINE_SHADOW_MODE.

Momsmotoren er en tom kontaktStadig sandOCR og kontering

Årsag

Gaten VatEnforcementGate holder kun en linje, hvis vat_decision_action siger flag eller stop, og ingen kode i app skriver kolonnen mere. Klassifikatoren, der skrev kolonnen, blev fjernet som død kode. Alle linjer står derfor uden afgørelse og bliver ikke holdt, også hvis enforcing blev sand.

Sådan undgås den

Tænd den ikke uden at genopbygge klassifikatoren først. Gaten selv beskriver tjeklisten: delfradrag, hvidliste, tvivlsstandard og tilbagefyldning.

Kilder (2)

kode: app app/Services/Vat/VatEnforcementGate.php · VatEnforcementGate::lineIsSafeverificeretkode: app config/vat.php · vat.shadow_modeverificeret

Man tæller scanning_failed på bilagene og konkluderer, at OCR næsten aldrig fejler. Eller man leder efter et mailbilag under Kvitteringer og finder det ikke.

OCR og OCR-fejl står på vedhæftningen, ikke på bilagetStadig sandOCR og kontering

Årsag

ScanEmailAttachmentJob kører OCR på mailens vedhæftning og gemmer resultatet på vedhæftningen i email_voucher_attachments. Først når en vedhæftning promoveres, bliver der oprettet et bilag. Det er derfor OCR-fejlene (status ocr_failed) ligger på vedhæftningerne, mens bilagene aldrig har set dem. Målt 2026-10-01 var kun 3,72 % af vedhæftningerne blevet til et bilag.

Sådan undgås den

Mål mailbilag på email_voucher_attachments og ikke på vouchers. Tæl fejl med status ocr_failed der, og husk deferred_ocr (filer der endnu ikke er scannet) og de afviste (dismissed), før du kalder en andel for lav.

Kilder (3)

kode: app app/Jobs/ScanEmailAttachmentJob.php · ScanEmailAttachmentJob::handleverificeretkode: app app/Services/Email/EmailAttachmentAutoPromoter.php · EmailAttachmentAutoPromoter::promoteForCompanyverificeretprod-data: 2026-10-01: scripts/prod-queries/04-email-attachments-status.sql: SELECT status, dismissed_reason, COUNT(*) AS antal, SUM(voucher_id IS NOT NULL) AS med_voucher, SUM(promoted_at IS NOT NULL) AS promoveret FROM email_voucher_attachments GROUP BY status, dismissed_reason ORDER BY status, dismissed_reason

Et bilag står som scanner i flere minutter og ender som Scanning fejlet, selvom udlæsningen ikke selv fejlede.

OCR-budgettet er længere end jobbets timeoutStadig sandOCR og kontering

Årsag

Tidsbudgettet er 165 sekunder, jobbet har timeout 120 sekunder, og supervisoren for den interaktive kø har timeout 130 sekunder. Kommentaren ved budgettet forklarer kun forholdet til de andre jobs. Et langsomt Claude-svar kan derfor få jobbet stoppet, før budgettet løber ud, og efter to stop kører failed() og sætter scan_failed.

Sådan undgås den

Tryk Scan igen på bilaget. Bliver det ved med at fejle, kan leverandør og beløb tastes i bilagets skuffe.

Kilder (2)

kode: app app/Services/Ap/SupplierOcrService.php · SupplierOcrService::EXTRACTION_BUDGET_SECONDSverificeretkode: app app/Jobs/ScanVoucherJob.php · ScanVoucherJobverificeret

En række har shimmer og teksten AI scanner, men der sker aldrig noget, og der kommer ingen fejl.

En fejl i scanningen kan efterlade bilaget som scannerStadig sandOCR og kontering

Årsag

ScanVoucherJob returnerer uden at ændre status, når bilaget ikke har en filsti, når filen ikke kan læses fra disken, og når OCR-kaldet kaster en undtagelse. Der kastes ikke videre, så der er intet nyt forsøg og failed() kører ikke. Rækken vises som scanner, når status er pending og ocr_confidence er tom.

Sådan undgås den

Tryk Scan igen på rækken. Mangler filen helt, kan der vedhæftes en ny. En HTTP-fejl fra Claude kaster ikke, men giver en ufuldstændig udlæsning og scan_failed.

Kilder (2)

kode: app app/Jobs/ScanVoucherJob.php · ScanVoucherJob::scanVoucherverificeretkode: app resources/js/lib/voucherStatus.ts · isVoucherScanningverificeret

Alle linjer på et bilag står på samme konto, selv om kunden plejer at splitte dem.

Et bilag med flere linjer kan have flere konti, men fallbacken giver dem sammeDelvist sandOCR og kontering

Årsag

suggestForVoucherLines giver et forslag pr. linje. Gebyrlinjer får deres egen konto. En produktlinje uden eget forslag får et forslag på bilagsniveau, så alle sådanne linjer ender på samme konto, og den sættes først på linjen, når konfidensen når gaten. Konsolidatoren samler desuden produktlinjerne til én (to ved blandet sats), så splittet først findes, hvis brugeren laver det selv.

Sådan undgås den

Kig på suggested_account_id pr. linje i tabel.voucher-lines før du kalder forslaget forkert. Andelen af flerlinjebilag, der bruger flere konti hos kunderne, er ikke målt her.

Kilder (2)

kode: app app/Services/Ap/AccountSuggestionService.php · AccountSuggestionService::suggestForVoucherLinesverificeretkode: app app/Services/Ap/VoucherPopulator.php · VoucherPopulator::populateverificeret

Admin kan ikke åbne et bilags fil, selv om kunden kan se den i appen. Eller en fil virker lokalt og ikke i produktion.

Filens disk står på hver række, og admin og appen kan have hver sin standardDelvist sandKvitteringer (på tværs af domæner)

Årsag

Voucher::disk giver file_disk, og er kolonnen tom, så filesystems.default. Begge repoers config har local som standard, og den rigtige værdi sættes i miljøet. En række med tom file_disk læses derfor fra hver sin disk, hvis app og admin ikke er sat ens. Admin afviser nu et diskenavn, der ikke findes, med en synlig fejl (500, Ukendt fil-disk), og en manglende fil giver 404, så fælden fejler ikke længere tavst.

Sådan undgås den

Tjek file_disk på rækken først. Er den tom, så sammenlign FILESYSTEM_DISK i appens og adminens miljø, før du leder i koden. Miljøværdierne er ikke læst her, kun de to configs.

Kilder (3)

kode: app app/Models/Voucher.php · Voucher::diskverificeretkode: admin app/Support/StoredFileDelivery.php · StoredFileDelivery::streamkode: app config/filesystems.php · defaultverificeret

En betaling til en leverandør fejler en uge efter, med en fejl der peger på et IBAN-felt, der ser rigtigt ud.

OCR kan misse et ciffer i et IBAN, og gamle rækker kan stadig være forkerteDelvist sandOCR og kontering

Årsag

Modellen kan læse et IBAN et ciffer for kort, med høj konfidens. OcrIbanGuard tjekker nu længde og kontrolcifre, før et IBAN bliver gemt på leverandøren, og kasserer et ubrugeligt. Rækker skrevet før vagten er ikke rettet.

Sådan undgås den

Kør suppliers:audit-iban (kun læsning, valgfrit pr. selskab) for at finde IBAN, en bank vil afvise. Ret hver mod bilaget i hånden, for det manglende ciffer kan ikke udledes.

Kilder (2)

kode: app app/Services/Ap/OcrIbanGuard.php · OcrIbanGuard::filterverificeretkode: app app/Console/Commands/AuditSupplierIbansCommand.php · AuditSupplierIbansCommand::handleverificeret

Et bilags eller jobs alder i en ad hoc-forespørgsel er to timer for høj, når den regnes med NOW().

MySQL NOW() er ikke nødvendigvis UTC, men kolonnerne erDelvist sandPlatform

Årsag

Appens tidszone er UTC, og kolonner skrives i UTC. NOW() følger databaseserverens tidszone, og forbindelsen sætter ingen. Er serveren på dansk tid, er NOW() 120 minutter foran om sommeren. Serverens egen tidszone er ikke læst her, så størrelsen af forskydningen er ikke verificeret.

Sådan undgås den

Brug UTC_TIMESTAMP() eller send et tidspunkt med som parameter. Tjek SELECT @@global.time_zone, @@session.time_zone, før du tror på en alder.

Kilder (1)

kode: app config/app.php · timezoneverificeret

Herfra er det teknisk

11

Kilder og dækning

Teknisk

Siden er skrevet mod inventaret, som er trukket ud af koden på de låste SHA'er. Et element er dækket, når en katalogpost nævner det, eller når det står på listen over bevidste udeladelser med begrundelse.

Dækning mod inventaret: 100 %(438 af 438 elementer, heraf 0 bevidst udeladt). Inventaret er trukket ud af koden på app@e99eb6a og admin@58da84c. Hele rapporten står påsiden Dækning.

Verificeret mod app@9d146f9 · , 16 skal genverificeres · , 0 brudt

Inventar-gruppe	Dækket	Udeladt	Udækket	I alt	Dækning
Ruter	48	0	0	48	100 %
UI-kald	58	0	0	58	100 %
Tilladelser	5	0	0	5	100 %
Enums	58	0	0	58	100 %
Indstillinger	119	0	0	119	100 %
Admin-skrivere	17	0	0	17	100 %
Schedule	26	0	0	26	100 %
Jobs	92	0	0	92	100 %
Køer	15	0	0	15	100 %